【正文】 ，其開支范圍包括城市間的交通費(fèi)、城市內(nèi)的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。范圍：公司所有部門內(nèi)容：公司行政類費(fèi)用報銷的時間為每月的15日（報銷上月的），若15日是周日或法定節(jié)假日則順延至下一個工作日。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門發(fā)生的差旅費(fèi)的真實(shí)性、效益性負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照本規(guī)定，管理好、使用好差旅費(fèi)，控制好費(fèi)用成本。第十五條 報銷的票據(jù)均應(yīng)為正式發(fā)票，白條和內(nèi)部收據(jù)不能報銷。第二十四條財務(wù)部費(fèi)用會計平時針對各部門應(yīng)設(shè)置費(fèi)用報銷臺賬，對各部門的費(fèi)用支出做動態(tài)監(jiān)管，當(dāng)部門費(fèi)用接近預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時提醒相應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)，對沒有公司領(lǐng)導(dǎo)特批的超預(yù)算報銷、或不在預(yù)算列支類型范圍之內(nèi)的差旅費(fèi)有權(quán)堅決拒絕支付。(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。審批權(quán)限劃分如下。一般情況下，對外宣傳活動所需的費(fèi)用支出包括以下5個方面。（一）辦理費(fèi)用報銷支付手續(xù)時，必須填寫公司統(tǒng)一格式的“費(fèi)用報銷付款單”。不得簽發(fā)金額、抬頭和用途不全的轉(zhuǎn)賬支票。六、本辦法適用于總公司本部、各分公司和中心支公司。必須憑真實(shí)、合法的發(fā)票辦理費(fèi)用報銷支付手續(xù)，并做到手續(xù)完畢、據(jù)實(shí)列支。四、報銷付款的結(jié)算方式。一次采購物品種類較多的，發(fā)票可只填寫大類物品的名稱和總金額，但必須同時提供物品清單，包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額等，并加蓋填制單位的發(fā)票專用章。原則上不允許“先斬后奏”，因特殊原因無法事先申請的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第六部分 報銷時間的具體規(guī)定為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，每月29日以后停止財務(wù)報銷。(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。(一）報銷人填制《出差總結(jié)單》、《差旅費(fèi)報銷單》，附相關(guān)單據(jù)；（二）《出差總結(jié)單》應(yīng)包含出差人（經(jīng)手人）、出差內(nèi)容、出發(fā)時間、結(jié)束時間、食宿、交通工具、證明人簽字、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署意見、綜合部審核考勤、售后部門簽署意見、資料室簽署意見。第十一條 報銷單據(jù)粘貼要求：出差過程中所發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)應(yīng)分類粘貼（包括飛機(jī)、住宿費(fèi)、火車、汽車、輪船票），且每類票據(jù)按出發(fā)先后順序粘貼，正常的費(fèi)用發(fā)票應(yīng)貼在一張粘貼單上（包括運(yùn)費(fèi)、材料費(fèi)、復(fù)印傳真費(fèi)等，如是收據(jù)則視同白紙條不予報銷），其他特殊非正常報銷單據(jù)（如招待客戶的招待費(fèi)、施工費(fèi)、的士費(fèi)等）另貼在一張粘貼單上，在單據(jù)背面注明費(fèi)用發(fā)生事由，售后部、現(xiàn)場證明人簽字，由公司分管副總經(jīng)理簽字，由本人交財務(wù)總監(jiān)審批，報銷單據(jù)應(yīng)整齊的從右至左粘貼，如未按上述要求，財務(wù)有權(quán)不接收該報銷單，直至達(dá)到要求。第一條本辦法適用于邦柯公司員工因公出差的差旅費(fèi)開支管理。外出辦公或業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用（如公交車等）要有票據(jù)且票據(jù)不能是連號，外出業(yè)務(wù)人員要規(guī)劃好行車路線，合理控制費(fèi)用。第四條差旅費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理，每年底由財務(wù)部結(jié)合各部門的實(shí)際情況制定第二年的預(yù)算數(shù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十六條 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：(一)正常計劃期內(nèi)報銷補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：80元/天/人，其中住宿及通訊費(fèi)50元/天/人，其他餐費(fèi)，車費(fèi)補(bǔ)助30元/天/人。第二十五條每星期售后部門召集出差人員、財務(wù)人員、各部門負(fù)責(zé)人開會審核出差人員任務(wù)完成情況，對產(chǎn)品存在的隱患及缺陷上報各公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，制定整改方案，將審核結(jié)果及整改方案上報總經(jīng)理批閱，總經(jīng)理批復(fù)后報市場部下達(dá)生產(chǎn)整改任務(wù)。（三）差旅費(fèi)、招待費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)參照公司或集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，綜合辦主任批準(zhǔn)；（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。活動費(fèi)用，包括制作費(fèi)、攝影費(fèi)，人工費(fèi)用，包括支付給記者的公關(guān)費(fèi)，日常費(fèi)用，包括差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、編輯費(fèi)、會議費(fèi)、資料費(fèi)、通信費(fèi)、交際費(fèi)、雜費(fèi)。報銷付款單中填寫的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整，包括：填制日期、附件張數(shù)、所屬部門、付款方式、業(yè)務(wù)事項(xiàng)、大小寫金額、報銷或經(jīng)辦人等。（三）向單位采購物品、支付勞務(wù)和服務(wù)費(fèi)用金額較小的，報銷時可以采用現(xiàn)金方式支付給經(jīng)辦人；金額超過5