公司行政類費用報銷管理辦法-預覽頁
【正文】 00元以內(nèi)罰款（由資料管理員核定），出差人員如需在外施工費用、購買材料、工具及書籍、資料應事先請示總經(jīng)理批準后方可購買，回單位后材料、工具應到庫房辦理入庫手續(xù)，書籍、資料應到資料室辦理入庫手續(xù)。第十三條 報銷原則：飛機票、火車票、長途汽車票及有發(fā)票的正常費用全額報銷（保險費自理）；在火車上夜乘未購臥鋪票的，站票按票價的60％補助，空調(diào)硬座按30%補助，當日住宿費不予報銷。(二)(三)提前完成任務返回公司補助標準：按30元/天給予嘉獎。第十七條 以上度量標準由售后管理人員、項目負責人及各公司經(jīng)理在出差安排計劃單上對其工作完成情況進行評判，財務依照結果進行核算。第二十一條 財務審核，用黑色簽字筆填好金額等，財務總監(jiān)簽報。第二十三條領導分級審批標準。第二十六條所有出差人員可在每周三、五下午17:00之后到財務室會計處核對個人往來，每周二、四，六到財務室出納處領取報銷差費。三、本制度適用公司全體員工。二、借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。（四）辦公費、低值易耗品報銷報銷人先填寫費用報銷單須附購買申請、比價手續(xù)、入庫單等資料三、費用報銷的一般流程:（一）報銷金額小于2萬元報銷人填寫費用報銷單→部門負責人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總簽批。三、社會保險支付報銷流程人力公司人力部門負責整理保險票據(jù)→部門負責人簽字確認→主持工作副總復核。(二)報銷標準：相關的合同協(xié)議、決算資料、完稅證明等相關資料。第四篇：行政費用報銷規(guī)定范文行政費用報銷規(guī)定第一條行政費用種類辦公用品及低值易耗品采購費車輛使用費交通補貼費應酬招待費其他第二條辦公用品及低值易耗品采購費報銷規(guī)定綜合辦根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷采購費用。購買后，提交發(fā)票、實物以備核實；（3）綜合辦負責查驗入庫單并辦理入賬報銷手續(xù)。油費報銷需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始點和路程，由綜合辦根據(jù)里程表、油耗標準、加油時間及數(shù)量、用車記錄復核，經(jīng)綜合辦負責人簽字驗核。第四條交通費報銷規(guī)定交通補貼（1）交通補貼具體（第五條應酬招待費報銷規(guī)定根據(jù)“公司對外接待辦法”等規(guī)定的接待標準接待。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在他處招待或用現(xiàn)金結算。印刷費，捐款。（二）發(fā)票或收據(jù)須印有各地稅務機關監(jiān)制的“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”。（四）發(fā)票填寫項目應齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復寫或打印，大小寫金額相符，且不得涂改，同時必須加蓋填制單位的發(fā)票專用章。發(fā)票接受單位（抬頭）、填制日期未填，或非一次性填開，以及發(fā)票填制不符合要求的，不得作為報銷支付的原始憑證使用。采用轉(zhuǎn)賬支票付款的，還應填寫收款單位的全稱；采用銀行轉(zhuǎn)賬付款的，除填寫收款單位的全稱外，還應填寫收款單位的銀行賬號和開戶銀行。（四）報銷支付租賃費、物管費和廣告費等，應將合同、協(xié)議的復印件，作為“費用報銷付款單”的附件。報銷支付專項費用的，可根據(jù)公司相關規(guī)定，增加主管部門負責人的審核意見。（二）向單位采購物品、支付勞務和服務費用，應使用銀行轉(zhuǎn)賬或轉(zhuǎn)賬支票方式進行結算。通過網(wǎng)銀向個人銀行賬戶支付款項，以及簽發(fā)現(xiàn)金支票的，視作為現(xiàn)金支付方式。部門銷售費用由各業(yè)務部門指定內(nèi)勤經(jīng)辦，并憑真實、合法的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，不得用于或變相用于貼補手續(xù)費及傭金，以及員工的工資性收入，禁止采用虛報多報的方式，截留資金作為小金庫，建立賬外賬。（三）營銷員（指與公司簽訂代理合同的個人代理人）不得報銷任何費用，只能按照公司規(guī)定的傭金標準，在代扣代繳相關稅收后，取得合法的傭金收入。（五）各分支機構的財務經(jīng)理，應嚴格審核有關費用報銷支付憑證，對于發(fā)票或收據(jù)出現(xiàn)聯(lián)號、跳號或頻次異常，記載的事項、數(shù)量或金額不合常理等，應通過職業(yè)判斷對該經(jīng)濟業(yè)務事項的真實性進行甄別。八、本辦法從二OO九年八月一日起實行
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