公司行政類費(fèi)用報(bào)銷管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 00元以內(nèi)罰款（由資料管理員核定），出差人員如需在外施工費(fèi)用、購(gòu)買材料、工具及書籍、資料應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，回單位后材料、工具應(yīng)到庫房辦理入庫手續(xù)，書籍、資料應(yīng)到資料室辦理入庫手續(xù)。第十三條 報(bào)銷原則：飛機(jī)票、火車票、長(zhǎng)途汽車票及有發(fā)票的正常費(fèi)用全額報(bào)銷（保險(xiǎn)費(fèi)自理）；在火車上夜乘未購(gòu)臥鋪票的，站票按票價(jià)的60％補(bǔ)助，空調(diào)硬座按30%補(bǔ)助，當(dāng)日住宿費(fèi)不予報(bào)銷。(二)(三)提前完成任務(wù)返回公司補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：按30元/天給予嘉獎(jiǎng)。第十七條 以上度量標(biāo)準(zhǔn)由售后管理人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各公司經(jīng)理在出差安排計(jì)劃單上對(duì)其工作完成情況進(jìn)行評(píng)判，財(cái)務(wù)依照結(jié)果進(jìn)行核算。第二十一條 財(cái)務(wù)審核，用黑色簽字筆填好金額等，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽報(bào)。第二十三條領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)審批標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條所有出差人員可在每周三、五下午17:00之后到財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)處核對(duì)個(gè)人往來，每周二、四，六到財(cái)務(wù)室出納處領(lǐng)取報(bào)銷差費(fèi)。三、本制度適用公司全體員工。二、借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。（四）辦公費(fèi)、低值易耗品報(bào)銷報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單須附購(gòu)買申請(qǐng)、比價(jià)手續(xù)、入庫單等資料三、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:（一）報(bào)銷金額小于2萬元報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總簽批。三、社會(huì)保險(xiǎn)支付報(bào)銷流程人力公司人力部門負(fù)責(zé)整理保險(xiǎn)票據(jù)→部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→主持工作副總復(fù)核。(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議、決算資料、完稅證明等相關(guān)資料。第四篇：行政費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定范文行政費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定第一條行政費(fèi)用種類辦公用品及低值易耗品采購(gòu)費(fèi)車輛使用費(fèi)交通補(bǔ)貼費(fèi)應(yīng)酬招待費(fèi)其他第二條辦公用品及低值易耗品采購(gòu)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定綜合辦根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用。購(gòu)買后，提交發(fā)票、實(shí)物以備核實(shí)；（3）綜合辦負(fù)責(zé)查驗(yàn)入庫單并辦理入賬報(bào)銷手續(xù)。油費(fèi)報(bào)銷需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始點(diǎn)和路程，由綜合辦根據(jù)里程表、油耗標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間及數(shù)量、用車記錄復(fù)核，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)核。第四條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定交通補(bǔ)貼（1）交通補(bǔ)貼具體（第五條應(yīng)酬招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定根據(jù)“公司對(duì)外接待辦法”等規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在他處招待或用現(xiàn)金結(jié)算。印刷費(fèi)，捐款。（二）發(fā)票或收據(jù)須印有各地稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的“全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”。（四）發(fā)票填寫項(xiàng)目應(yīng)齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復(fù)寫或打印，大小寫金額相符，且不得涂改，同時(shí)必須加蓋填制單位的發(fā)票專用章。發(fā)票接受單位（抬頭）、填制日期未填，或非一次性填開，以及發(fā)票填制不符合要求的，不得作為報(bào)銷支付的原始憑證使用。采用轉(zhuǎn)賬支票付款的，還應(yīng)填寫收款單位的全稱；采用銀行轉(zhuǎn)賬付款的，除填寫收款單位的全稱外，還應(yīng)填寫收款單位的銀行賬號(hào)和開戶銀行。（四）報(bào)銷支付租賃費(fèi)、物管費(fèi)和廣告費(fèi)等，應(yīng)將合同、協(xié)議的復(fù)印件，作為“費(fèi)用報(bào)銷付款單”的附件。報(bào)銷支付專項(xiàng)費(fèi)用的，可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，增加主管部門負(fù)責(zé)人的審核意見。（二）向單位采購(gòu)物品、支付勞務(wù)和服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)使用銀行轉(zhuǎn)賬或轉(zhuǎn)賬支票方式進(jìn)行結(jié)算。通過網(wǎng)銀向個(gè)人銀行賬戶支付款項(xiàng)，以及簽發(fā)現(xiàn)金支票的，視作為現(xiàn)金支付方式。部門銷售費(fèi)用由各業(yè)務(wù)部門指定內(nèi)勤經(jīng)辦，并憑真實(shí)、合法的發(fā)票辦理報(bào)銷手續(xù)，不得用于或變相用于貼補(bǔ)手續(xù)費(fèi)及傭金，以及員工的工資性收入，禁止采用虛報(bào)多報(bào)的方式，截留資金作為小金庫，建立賬外賬。（三）營(yíng)銷員（指與公司簽訂代理合同的個(gè)人代理人）不得報(bào)銷任何費(fèi)用，只能按照公司規(guī)定的傭金標(biāo)準(zhǔn)，在代扣代繳相關(guān)稅收后，取得合法的傭金收入。（五）各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)經(jīng)理，應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷支付憑證，對(duì)于發(fā)票或收據(jù)出現(xiàn)聯(lián)號(hào)、跳號(hào)或頻次異常，記載的事項(xiàng)、數(shù)量或金額不合常理等，應(yīng)通過職業(yè)判斷對(duì)該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的真實(shí)性進(jìn)行甄別。八、本辦法從二OO九年八月一日起實(shí)行
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