【正文】 通話或非工作聯(lián)系。其采購單，總部由總經(jīng)理審批，各分公司由經(jīng)理審批，并憑發(fā)票報銷。辦公及生活用水電氣，按實耗票據(jù)定期到財務(wù)報銷。加油充值卡充值時，應(yīng)索取發(fā)票并憑該發(fā)票報銷。1業(yè)務(wù)招待費憑餐飲、副食等相應(yīng)發(fā)票報銷，寫明時間、地點、人數(shù)、事由，并要有事先批準(zhǔn)的分公司經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。業(yè)務(wù)人員年度備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為2500元。年終，年度備用金應(yīng)結(jié)清，歸還財務(wù)部門，然后續(xù)借新一年度的備用金。無錫分公司經(jīng)理的報銷單由公司銷售副總審核簽字。報銷來回長途路費。８、回漢員工本人以及同事委托帶回的報銷單，以及郵寄回漢的報銷單，都應(yīng)在回漢前各自填寫好，并由分公司經(jīng)理審核簽字完畢后，方允許辦理報銷。1駐外員工回漢，應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)按時返回崗位，未經(jīng)同意而延遲返崗報到，由所在分公司作事假或曠工處理。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]第二篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。白天行車超過6小時者，按一天計算補(bǔ)助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補(bǔ)助；不足4小時者，當(dāng)天不計算住勤天數(shù)。2．通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷；（二）周一、三下午財務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部核算，不辦理請款報銷查賬等業(yè)務(wù)。第三篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強(qiáng)公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務(wù)部門，由財務(wù)人員支付款項，并留存借款單。報銷人員應(yīng)認(rèn)真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。財務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報銷事項。二、長途差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)超過標(biāo)準(zhǔn)乘車，只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（如相當(dāng)于火車硬臥的飛機(jī)票價、動車及高列二等座席票價）報銷。業(yè)務(wù)人員出差為同性的，一般要求兩人同住一個標(biāo)準(zhǔn)間；公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，可住單間。出差到外地開會，會議期間的住宿、伙食費等按會議通知要求辦理。公司（含分公司）員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站（機(jī)場）或回程離站（機(jī)場）等市內(nèi)交通，一般應(yīng)乘坐公交車、大巴，并憑車票報銷。四、通信費標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定公司員工手機(jī)話費根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度話費標(biāo)準(zhǔn)：公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月，財務(wù)部會計出納50元/月、部門主管80元/月，分公司業(yè)務(wù)員140元/月（試用期90元）、分公司經(jīng)理180元/月，公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。員工在辦公地點聯(lián)系業(yè)務(wù)，盡量使用固定電話，減少通信成本。辦公用品、文具的購買、保管、發(fā)放由專人負(fù)責(zé)。租賃合同須在財務(wù)存檔備案，并經(jīng)合同辦理人員申報，由財務(wù)依照合同按期支付款項。一車一卡，由該車所在部門、分公司辦理，隨車攜帶，原則上不再采用現(xiàn)金加油。公司總部業(yè)務(wù)招待活動直接由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等，因財務(wù)管理歸屬武漢總部，借支、報銷不便，其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單，申請預(yù)借備用金供工作之用。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外，還要用于分公司或辦事處的公共開銷（含加油充值）、公關(guān)招待等項目。對不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律。公司派出駐外分公司員工，已結(jié)婚且家在武漢的每兩個月可回武漢總部一次（一年共6次）；未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次（一年共4次）。７、駐外員工回漢，經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報或處理的有關(guān)事項（如報銷等）；回漢員工還應(yīng)主動向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本人工作。駐外員工回漢期間（包含節(jié)假日）不計發(fā)駐外伙食補(bǔ)貼，來回在途的伙食補(bǔ)貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。本制度自8月1日起執(zhí)行。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn)；（二）出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為三星級（含三星級）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過200元/日；與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級領(lǐng)導(dǎo)同星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關(guān)票據(jù)實報實銷；（三）出差住勤補(bǔ)助：工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為15元，特區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷；（四）夜間乘火車補(bǔ)助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費，其標(biāo)準(zhǔn)為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補(bǔ)助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補(bǔ)助；乘臥鋪者，不予補(bǔ)助；（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。第四章 交通費、通訊費報銷程序第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定（一）報銷標(biāo)準(zhǔn)1．交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；（2）廣告部征集人員每月不得超過600元；（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；（4）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。過期未報銷的部分當(dāng)月不再予以報銷。第十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。（二）報銷范圍1．若無特殊情況，跨月出租車票不予報銷；2．因公外出應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，否則不予報銷。