費(fèi)用報銷管理規(guī)定(20xx0718)-預(yù)覽頁
【正文】 申請審核財務(wù)核批與款項(xiàng)支付報銷費(fèi)用申請符合條件的：預(yù)支借款按公司標(biāo)準(zhǔn)流程申批費(fèi)用實(shí)施與控制、費(fèi)用報銷資料必須嚴(yán)格按會計(jì)信息質(zhì)量要求的原則執(zhí)行，強(qiáng)調(diào)：真實(shí)性、相關(guān)性、可比性、一致性、及時性、明晰性。 適用范圍：適用于本公司于經(jīng)營運(yùn)作中所產(chǎn)生的需作會計(jì)入帳的費(fèi)用報銷。、特殊緊急情況無法提前作書面形式申請的，可口頭向領(lǐng)導(dǎo)申請，事后必須補(bǔ)回書面申請，在申請上注明“已口頭請示領(lǐng)導(dǎo)”并取得該位領(lǐng)導(dǎo)的簽名。、部門負(fù)責(zé)人，必須對本部的費(fèi)用開支，按厲行節(jié)約、開源節(jié)流的原則，嚴(yán)格把控本部的費(fèi)用開支，作好初步審核工作，并報遞相關(guān)技術(shù)部門取得信息支持。由于特殊原因，無法提供發(fā)票的，必須在收據(jù)背后附上說明，并取得總監(jiān)級以上的的同意和簽名。、總部人員其他費(fèi)用報銷：事項(xiàng)完成后一周內(nèi)報銷。、出差借款、借款原則：出差12天及以內(nèi)的可借支3000元/人，出差12天以上的可借支5000元/人；入職未滿兩個月的員工（至副經(jīng)理級），借款分一至二次發(fā)放（通過網(wǎng)絡(luò)匯款）。、交通費(fèi)用、市內(nèi)交通采用實(shí)報實(shí)銷制，以公交車、地鐵等為主要交通工具，每日乘坐交通費(fèi)（包括公交、地鐵、的士等費(fèi)用）上限為50元，并需注明路線明細(xì)；總監(jiān)級及以上實(shí)報實(shí)銷；、駐外辦市內(nèi)交通采用公交費(fèi)用包干制，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參照《駐外辦公交車費(fèi)包干方案》；、城市之間的長途交通費(fèi)用采用憑票實(shí)報制（含機(jī)場大巴費(fèi)用）；、跨省市出差以大巴、火車為交通工具；如飛機(jī)票價打6折及以下、或打折后低于火車費(fèi)用的、或省際出差火車路程10小時以上的，可選擇飛機(jī)為交通工具，否則不予報銷機(jī)票費(fèi)用；特殊情況必須乘坐飛機(jī)且折扣高于6折的必須副總經(jīng)理以上審批，未經(jīng)批準(zhǔn)則高于6折的超出部份自付；、保險費(fèi)用：公司已為出差人員在辦理購買意外保險的手續(xù)；出差期間所發(fā)生的意外保險費(fèi)用（航空、長途客運(yùn)、渡輪、住宿保險），按自行購買不予報銷處理；、非管轄區(qū)域的跨區(qū)域、未經(jīng)申請并經(jīng)公司批復(fù)的出差，公司不予報銷。、接待費(fèi)用、業(yè)務(wù)接待費(fèi)用包括與我司客戶開展正常業(yè)務(wù)往來所發(fā)生的餐飲、住宿、交通、禮金、禮品、娛樂等費(fèi)用；、公司嚴(yán)禁對客戶實(shí)行行賄受賄等非法行為；、直營分部、經(jīng)銷分部每月接待費(fèi)用總額上限為當(dāng)月銷售業(yè)績（零售額）的規(guī)定比例。、因大型活動所產(chǎn)生的接待費(fèi)用，屬于專款專用范疇，按實(shí)際預(yù)算操作。、核報原則：報銷費(fèi)用超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核銷；報銷費(fèi)用低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)際產(chǎn)生金額核銷
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