費用報銷管理規(guī)定(20xx0718)-文庫吧資料
2024-08-29 18:43本頁面
【正文】 于專款專借的上限不得超過2000元。、駐外辦上周費用報銷單最遲接單時間為本周周六下班前；、經銷商部上兩周費用報銷單最遲接單時間為本周周六下班前；、對于申報不及時的處理：費用實施后，沒有及時申報核銷的（以快遞簽收日期為準，退回的異常單不屬于延期），按以下標準（延期時間不包含正常報銷時間）作核報處理序延期報銷時間實際核銷金額1一周內再作申報的為財務核銷金額的98%2二周內再作申報的為財務核銷金額的90%3三周內再作申報的為財務核銷金額的80%4四周內再作申報的為財務核銷金額的70%5五周內再作申報的為財務核銷金額的50%6五周后再作申報的公司不予報銷、各項報核標準、備用金借款、備用金使用期限最長為一年，一年后需歸還，如還需使用，可重新再申請；、一般備用金借款按以下標準執(zhí)行：部門直營分部公司總部其他部門或崗位職務業(yè)務員主任區(qū)域經理或最高負責人大區(qū)經理總倉主管行政經理司機和采購額度1000元3000元4000元800元1000元1000元特殊申請、。、用于日常事務（辦公設備、辦公雜項之處、導購員管理、租金、房屋押金等費用）的預支款，申請人需在收到款項后一周內報銷，需時較長的事務（裝修費、貨架制作等費用）的預支款，申請人需在收到款項后一月內報銷，逾期一周未能報銷的每單罰款50元，一周以上每單罰款100元，依次遞增。、駐外辦事處費用報銷：為保證業(yè)務人員手上備用金的合理性和反映當月會計費用核報的及時性，費用必須按一周一申報的原則，每周一將上周的費用和單據(jù)，用快遞（到付方式）寄回公司總部作申報。、費用的報銷期限、跨工作所在地直轄市的出差費用報銷：、總部人員超14天的出差，為保證出差人員手上的出差預備金的充裕性和反映當月會計費用核報的及時性，按一周一申報的原則，每周一將上周的費用和單據(jù)，用快遞（到付方式）寄回公司總部作申報。（總結大綱：主題、人物、時間、地點、原因、計劃與實施內容、總結經驗與改善措施、費用明細）、報銷申報必須按要求填寫合適的表單、非本直轄市區(qū)域范圍的出差、涉及住宿費用開支的出差報銷，必須填寫A4幅面的《出差費用報銷單》、不涉及住宿費用的出差報銷，填寫A4幅面的《日常費用報銷單》；、一般購物、非出差費用的報銷，填寫非A4幅面
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