【正文】 規(guī)定：出差路途的白天時段為8:00~20:00，夜間時段為20:00~8:00。其他出差人員，一般不得乘坐飛機、火車軟臥、動車及高速列車一等座；特殊情況需乘飛機時，須預(yù)先得到公司領(lǐng)導(dǎo)批準。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準，各分公司的則由分公司經(jīng)理批準。1無錫分公司業(yè)務(wù)人員的報銷單，先經(jīng)兼職財務(wù)人員復(fù)核確認簽字，再送分公司經(jīng)理審批（分公司經(jīng)理的報銷單則可由銷售副總審批），然后由兼職財務(wù)人員完成報銷手續(xù)。武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司，經(jīng)財務(wù)人員復(fù)核簽字后的報銷單，須送總經(jīng)理審批。財務(wù)人員必須按照公司規(guī)定，對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以確認，復(fù)核無異議后簽字認可。若發(fā)現(xiàn)虛報多報，將嚴肅處理。報銷單分為費用報銷單和差旅費報銷單，業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫費用報銷單；出差的長途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補貼等應(yīng)填寫差旅費報銷單。在任務(wù)完成之后要求及時報銷。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫借款單。第十條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。第八條報銷辦法（一）本人填寫好報銷單，經(jīng)部門主任審核簽字，交部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；（二）財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。（二）報銷范圍1．有私車可按上述標準報銷油票，但不報出租車票；2．若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷；3．節(jié)假日出租車票不予報銷（特殊情況需說明原因，經(jīng)各部門主任批準后給予報銷）；4．因公外出應(yīng)經(jīng)部門主任核準，否則不予報銷。第四章交通費、通訊費報銷程序第六條交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定（一）報銷標準1．交通費報銷標準（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；（2）廣告部征集人員每月不得超過600元；（3）其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元；（4）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。白天行車以及夜間行車不超過5小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。特殊情況要由總經(jīng)理批準；（二）出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員不應(yīng)超過200元/日；與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級領(lǐng)導(dǎo)同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關(guān)票據(jù)實報實銷；（三）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為15元，特區(qū)補助標準為20元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷；（四）夜間乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標準為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。第四條報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核簽字，總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；（四）報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當面對“借款單”剪角為憑）；（五）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。第二章請款報銷程序第二條請款報銷的審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。本制度自8月1日起執(zhí)行。八、其他說明本制度各項條款由公司負責(zé)解釋。駐外員工回漢期間（包含節(jié)假日）不計發(fā)駐外伙食補貼，來回在途的伙食補貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。９、駐外員工回漢時間期限，平時為７天，遇上法定節(jié)假日順加５天（均包含在途、周末時間）。７、駐外員工回漢，經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報或處理的有關(guān)事項（如報銷等）；回漢員工還應(yīng)主動向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本人工作。６、駐外員工回漢時間由分公司經(jīng)理和員工協(xié)商，有計劃地統(tǒng)一均衡安排，不得影響正常工作開展。公司派出駐外分公司員工，已結(jié)婚且家在武漢的每兩個月可回武漢總部一次（一年共6次）；未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次（一年[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]共4次）。分公司的公共費用開支，由分公司經(jīng)理統(tǒng)一報銷，并分類填寫報銷單。對不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除，嚴格財務(wù)紀律。七、分公司相關(guān)規(guī)定分公司經(jīng)理是各分公司非經(jīng)營性費用開支的第一管理責(zé)任人，應(yīng)承擔日常費用的合理控制和按章把關(guān)的第一線領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外，還要用于分公司或辦事處的公共開銷（含加油充值）、公關(guān)招待等項目。其只能用于工作日常開支，不得用于與工作無關(guān)的事項，費用發(fā)生后也應(yīng)盡快報銷，以便周轉(zhuǎn)。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等，因財務(wù)管理歸屬武漢總部，借支、報銷不便，其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單，申請預(yù)借年度備用金供工作之用。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]六、備用金公司員工由于出差、接待、采購辦公用品等開支需要，可填寫借款單，申請臨時備用金，用于短期內(nèi)即可完成的支出、報銷事項。公司總部業(yè)務(wù)招待活動直接由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。分公司小型業(yè)務(wù)招待由分公司經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行控制。一車一卡，由該車所在部門、分公司辦理，隨車攜帶，原則上不再采用現(xiàn)金加油。公司工作用小型汽車，每輛車必須確定管理責(zé)任人，負責(zé)該小車的維護保養(yǎng)、保險規(guī)費的交辦、年審、油費管理等工作。租賃合同須在財務(wù)存檔備案，并經(jīng)合同辦理人員申報，由財務(wù)依照合同按期支付款項。辦公用具（電腦、打印機、復(fù)印機、傳