【正文】 確認(rèn)。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處經(jīng)理的年度備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為6000元。武漢總部、無錫分公司因具備財務(wù)職能，其人員一般只能借支臨時備用金，其額度根據(jù)事由合理估算確定。一次300元以下，由分公司經(jīng)理決定；一次300~800元，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司小汽車加油，統(tǒng)一實行充值卡操作?？偛考胺止镜霓k公室及住房租賃，須簽訂租賃合同，確認(rèn)合同對方的所有權(quán)資質(zhì)，防止糾紛發(fā)生。五、日常辦公費用日常辦公費用是指辦公用品、通信、辦公室及住房租賃、汽油費、業(yè)務(wù)招待費等日常發(fā)生的報銷費用。超出標(biāo)準(zhǔn)部分，無充分理由不得報銷。公司（含分公司）員工短途出差，一般不得乘坐出租車，如因特殊情況需乘坐出租車，須申明情況并得到所屬部門或分公司經(jīng)理同意。三、短途出差與市內(nèi)交通公司（含分公司）員工短途（當(dāng)天來回）出差，無須填寫出差申請單，但必須事先報告部門或分公司經(jīng)理，以便協(xié)調(diào)工作。一天之內(nèi)的伙食補貼（在途或工作）不能重復(fù)計算公司員工出差，乘坐中午13；00后的車從武漢出發(fā)且車程不到3個小時的，或于中午12；00前到達武漢終點站的，均按半天計算伙食補貼。出差北京、上海、廣州、深圳等城市，每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為200元，其他城市、地區(qū)上限為150元；公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，住宿標(biāo)準(zhǔn)上限可適當(dāng)提高。其他出差人員，一般不得乘坐飛機、火車軟臥、動車及高速列車一等座；特殊情況需乘飛機時，須預(yù)先得到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1無錫分公司業(yè)務(wù)人員的報銷單，先經(jīng)兼職財務(wù)人員復(fù)核確認(rèn)簽字，再送分公司經(jīng)理審批（分公司經(jīng)理的報銷單則可由銷售副總審批），然后由兼職財務(wù)人員完成報銷手續(xù)。財務(wù)人員必須按照公司規(guī)定，對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以確認(rèn)，復(fù)核無異議后簽字認(rèn)可。報銷單分為費用報銷單和差旅費報銷單，業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫費用報銷單；出差的長途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補貼等應(yīng)填寫差旅費報銷單。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。第一篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務(wù)部門，由財務(wù)人員支付款項，并留存借款單。報銷人員應(yīng)認(rèn)真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。財務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報銷事項。二、長途差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)超過標(biāo)準(zhǔn)乘車，只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（如相當(dāng)于火車硬臥的飛機票價、動車及高列二等座席票價）報銷。業(yè)務(wù)人員出差為同性的，一般要求兩人同住一個標(biāo)準(zhǔn)間；公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，可住單間。出差到外地開會，會議期間的住宿、伙食費等按會議通知要求辦理。公司（含分公司）員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站（機場）或回程離站（機場）等市內(nèi)交通，一般應(yīng)乘坐公交車、大巴，并憑車票報銷。四、通信費標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定公司員工手機話費根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度話費標(biāo)準(zhǔn)：公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月，財務(wù)部會計出納50元/月、部門主管80元/月，分公司業(yè)務(wù)員140元/月（試用期90元）、分公司經(jīng)理180元/月，公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]員工在辦公地點聯(lián)系業(yè)務(wù)，盡量使用固定電話，減少通信成本。辦公用品、文具的購買、保管、發(fā)放由專人負責(zé)。租賃合同須在財務(wù)存檔備案，并經(jīng)合同辦理人員申報，由財務(wù)依照合同按期支付款項。一車一卡，由該車所在部門、分公司辦理，隨車攜帶，原則上不再采用現(xiàn)金加油。公司總部業(yè)務(wù)招待活動直接由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等，因財務(wù)管理歸屬武漢總部，借支、報銷不便，其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單，申請預(yù)借年度備用金供工作之用。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外，還要用于分公司或辦事處的公共開銷（含加油充值）、公關(guān)招待等項目。對不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律。公司派出駐外分公司員工，已結(jié)婚且家在武漢的每兩個月可回武漢總部一次（一年共6次）；未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次（一年[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]共4次）。７、駐外員工回漢，經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報或處理的有關(guān)事項（如報銷等）；回漢員工還應(yīng)主動向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本人工作。駐外員工回漢期間（包含節(jié)假日）不計發(fā)駐外伙食補貼，來回在途的伙食補貼按上述二、7及二、8條規(guī)定執(zhí)行。本制度自8月1日起執(zhí)行。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn)；（二）出差人員的住宿規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為三星級（含三星級）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，一般人員不應(yīng)超過200元/日；與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，可按高一級領(lǐng)導(dǎo)同星級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關(guān)票據(jù)實報實銷；（三）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為15元，特區(qū)補助標(biāo)準(zhǔn)為20元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑會議證明報銷；（四）夜間乘火車補助規(guī)定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上）未坐臥鋪的，發(fā)給夜間乘車補助費，其標(biāo)準(zhǔn)為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60發(fā)給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的50發(fā)給乘車補助；乘臥鋪者，不予補助；（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。第四章交通費、通訊費報銷程序第六條交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定（一）報銷標(biāo)準(zhǔn)1．交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）部門主任、副主任每月不得超過300元；（2）廣告部征集人員每月不得超過600元；