【正文】 1業(yè)務(wù)招待費憑餐飲、副食等相應(yīng)發(fā)票報銷，寫明時間、地點、人數(shù)、事由，并要有事先批準(zhǔn)的分公司經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。武漢總部、無錫分公司因具備財務(wù)職能，其人員一般只能借支臨時備用金，其額度根據(jù)事由合理估算確定。業(yè)務(wù)人員年度備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為2500元。青島分公司、廣州分公司、北京辦事處經(jīng)理的年度備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為6000元。年終，年度備用金應(yīng)結(jié)清，歸還財務(wù)部門，然后續(xù)借新一年度的備用金。分公司經(jīng)理應(yīng)對所屬員工的報銷單認(rèn)真審核，簽字確認(rèn)。無錫分公司經(jīng)理的報銷單由公司銷售副總審核簽字。分公司業(yè)務(wù)人員由于長途出差頻繁，為了賬目清晰，便于核對，要求一趟一報。報銷來回長途路費。員工回漢前，經(jīng)理應(yīng)提前通知總部。８、回漢員工本人以及同事委托帶回的報銷單，以及郵寄回漢的報銷單，都應(yīng)在回漢前各自填寫好，并由分公司經(jīng)理審核簽字完畢后，方允許辦理報銷。其中，保證２天（或以上）到公司上班，辦理工作相關(guān)事宜。1駐外員工回漢，應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)按時返回崗位，未經(jīng)同意而延遲返崗報到，由所在分公司作事假或曠工處理。本制度在執(zhí)行過程中，將收集各方意見和建議，并于下一年度修訂時進(jìn)一步補充完善。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]第二篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定公司日常費用報銷規(guī)定第一章總則第一條為了加強公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。第三條請款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。第三章差旅費報銷程序第五條關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）坐車船的規(guī)定：原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時間10小時以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙，超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。白天行車超過6小時者，按一天計算補助；不足6小時滿4小時者，按半天計算補助；不足4小時者，當(dāng)天不計算住勤天數(shù)。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過6小時的，每人每夜按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)，另行發(fā)給補助費；（六）關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；（七）出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；（八）其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。2．通訊費報銷標(biāo)準(zhǔn)（1）員工通訊費每人每月不得超過150元；（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。第五章報銷時間規(guī)定第七條報銷時間（一）每月10日—20日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷；（二）周一、三下午財務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部核算，不辦理請款報銷查賬等業(yè)務(wù)。第六章附則第九條本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。無錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務(wù)部門，由財務(wù)人員支付款項，并留存借款單。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢，應(yīng)于7天內(nèi)辦理報銷；其他分公司人員最長不得超過30天辦理報銷。報銷人員應(yīng)認(rèn)真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。除無錫分公司外，報銷單據(jù)，必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后，才可交財務(wù)人員復(fù)核。財務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報銷事項。財務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果，并查對借款單（有請款的），完[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]成報銷結(jié)算，與此同時雙方當(dāng)面對借款單進(jìn)行銷毀。二、長途差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，出差可以乘坐火車軟席、及飛機。出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)超過標(biāo)準(zhǔn)乘車，只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（如相當(dāng)于火車硬臥的飛機票價、動車及高列二等座席票價）報銷。白天時段8小時以上路途可乘坐火車硬臥，8小時以內(nèi)應(yīng)乘坐火車硬座；夜間時段，路途超過6小時，可乘坐火車硬臥。業(yè)務(wù)人員出差為同性的，一般要求兩人同住一個標(biāo)準(zhǔn)間；公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，可住單間。公司員工出差期間，無論是在途還是工作，伙食補貼為每天40元。出差到外地開會，會議期間的住宿、伙食費等按會議通知要求辦理。1出差期間，除請客戶用餐開支按規(guī)定報銷外，員工自行用餐，因有伙食補貼，不得另外再報銷用餐費。公司（含分公司）員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站（機場）或回程離站（機場）等市內(nèi)交通，一般應(yīng)乘坐公交車、大巴，并憑車票報銷。武漢總部員工上、下班交通費補貼統(tǒng)一為每月100元，由員工個人辦理一卡通，并憑充值發(fā)票報銷。四、通信費標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定公司員工手機話費根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度話費標(biāo)準(zhǔn)：公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月，財務(wù)部會計出納50元/月、部門主管80元/月，分公司業(yè)務(wù)員140元/月（試用期90元）、分公司經(jīng)理180元/月，公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。手機話費標(biāo)準(zhǔn)為月度話費上限金額，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，員工憑電信部門開出的月度結(jié)算發(fā)票（不得用預(yù)繳費或充值發(fā)票），按實際使用的金額報銷。員工在辦公地點聯(lián)系業(yè)務(wù)，盡量使用固定電話，減少通信成本。享受公司通信費的手機必須常開