規(guī)范費用報銷的規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 中乘車類型——選中行程——填寫公司開票信息和電子郵件二、粘貼發(fā)票整齊、整潔、美觀、合理發(fā)票尺寸大于報銷單據(jù)粘貼單，就把發(fā)票折成粘貼單大小，小于粘貼單，粘貼在粘貼單上，粘貼時，攤開幾行粘滿，所有發(fā)票都要錯層粘貼，不能羅列在一起，以便核對查閱。采用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫金額時，需要保留兩位小數(shù)報銷人需要用正楷字填寫，以便財務(wù)核對每張報銷單據(jù)粘貼單上的合計金額都要填寫，以便財務(wù)核算，若是有誤，可以更快找出問題（1）費用報銷單的左上角空白處備注公司字號，填寫報銷部門、日期，費用要分行分類填寫和金額，再進(jìn)行總計阿拉伯?dāng)?shù)字填寫和大寫填寫，前面需要165。（4）（待定的）差補需跟出差費用一起報銷，錯過不再補報差補在費用報銷單單獨寫一行，注明報銷天數(shù)和金額，同時需要拿相對應(yīng)金額的交通票（不受連號和兩個月時限限制，但也要當(dāng)年的費用）報銷，粘貼在報銷粘貼單，并用鉛筆備注差補字樣（5）餐補同上填寫不同的是，如果就餐地方有發(fā)票就要拿發(fā)票回來報銷，無發(fā)票就需要自己找餐飲票回來報銷借款審批單左上角備注借款所在公司名字，每次借款需清零上次所借款項才能申請本次借款，每次借款不能超過三千元（3000元）。四、報銷流程流程：報銷人制好報銷單，交由部門主管初審，部門主管審核報銷事項的準(zhǔn)確性，部門主管簽字后，再由報銷人交給財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行初審簽字和復(fù)審簽字，若是發(fā)現(xiàn)有錯，財務(wù)會進(jìn)行退單，報銷人需要更正后再交由財務(wù)部，最后由財務(wù)交給董事長簽字再進(jìn)行付款。編制： 審核： 審批：第三篇：費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定▲目的第一條為加強公司財務(wù)管理，控制費用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)公司實際情況，特制定本規(guī)定。第五條報銷人員：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行報銷手續(xù)，努力節(jié)約公司開支。第六條“費用報銷單”的填寫要求員工報銷需填制“費用報銷單”(或“支付證明單”)，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。第八條公司報銷授權(quán)規(guī)定經(jīng)公司董事長授權(quán)，報銷金額在人民幣10000元（不含人民幣10000元）以下的（員工工資除外），可由總經(jīng)理審批后即可報銷。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見，如：“情況屬實”等。副總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”等。總經(jīng)理可發(fā)表自己的審核意見，如：“同意實報”、“同意報銷元”。第十條各類費用報銷注意事項(1)按月報銷相關(guān)費用公司管理層及員工按月報銷相關(guān)費用，例如水電費、房租費、電話費、通訊費、網(wǎng)絡(luò)費、郵電費、停車費、過路費等及財務(wù)部制定的按月報銷的項目。(4)出差期間因公支出的費用，據(jù)實報銷，但以下費用不得報銷： (5)車輛使用費用報銷之特別說明。(6)員工在報銷費用時，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多報多開發(fā)票金額、多報金額的，按多報金額10倍處罰，并按公司制度進(jìn)行處分，直至開除。第四篇：費用報銷規(guī)定費用報銷規(guī)定為了加強公司成本費用管理，減少不必要的開支，盡可能的實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則，必須堅持憑有效票據(jù)報銷的指導(dǎo)思想。發(fā)票與收據(jù)主要區(qū)別：發(fā)票是營業(yè)機構(gòu)在取得營業(yè)收入時開具的，以此確認(rèn)收入實現(xiàn)，而收據(jù)僅作為款項往來收訖一種證明，不列入收入范疇。財務(wù)人員審核時應(yīng)對照已收到的申購單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費在報銷前須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的，填寫《費用申請單》由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后辦理借款。車輛費用：車輛修理費、油費、養(yǎng)路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請，總經(jīng)理審批。經(jīng)本部門審核或經(jīng)辦公室復(fù)審的報銷憑證，可提交財務(wù)部門審核報銷?，F(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)《借款單》計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。所有的報銷原始憑證，按要求粘貼在經(jīng)費精算書、交通費精算書背后，要美觀、不要雜亂，紫色及綠色的普通發(fā)票要折角粘貼，不能直接粘貼。三、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：報銷單據(jù)填寫要求整潔美觀，不得隨意涂改，每項要求都要填寫清楚。報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。報銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請仔細(xì)核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務(wù)不予報銷。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)?，F(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，按報銷憑證內(nèi)容，填寫要求及金額。必須索要票據(jù)。采購人須填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到財務(wù)出納處領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記。借款流程：填寫借款單—行政審核—出納審核—總經(jīng)理審批簽字—出納核對付款。因特殊原因當(dāng)時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。領(lǐng)用物品（物品：包括電腦、手機、辦公耗材、工具、等統(tǒng)稱物品），要妥善保管，責(zé)任落實個人，誰領(lǐng)用誰保管，如出現(xiàn)人為損壞，或亂 丟亂放丟失，按價賠償。十、業(yè)務(wù)招待費公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，財務(wù)統(tǒng)一結(jié)
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