公司行政類費用報銷管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 付管理辦法為了加強財務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范公司費用報銷支付行為，提高財務(wù)數(shù)據(jù)真實性，確保業(yè)務(wù)及管理費用據(jù)實列支，根據(jù)國家財稅法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管政策，制定本辦法。第六條對外宣傳費用控制對外宣傳活動，不僅要考慮其效果，而且要核算其成本，力求成本與效益的統(tǒng)一。應(yīng)酬招待應(yīng)事先提出申請并經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由綜合辦根據(jù)派車記錄復(fù)核，經(jīng)綜合辦負責(zé)人簽字驗核。原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。各部門急需或特殊的辦公用品，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買。(三)費用支付（報銷）流程：報銷人填寫費用支付（報銷）單→部門負責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總復(fù)核→總經(jīng)理簽批。第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程一、專項支出主要包括購買土地使用權(quán)及固定資產(chǎn)、工程費用、安全費用、稅金、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。（二）報銷金額大于等于2萬元報銷人填寫費用報銷單→部門負責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總復(fù)核→總經(jīng)理簽批。二、費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。(二)審批流程：部門負責(zé)人審核簽字→分管副總審核簽字→主持工作副總復(fù)核→總經(jīng)理審批。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程一、借款管理規(guī)定(一)原則上不允許個人借款。第二十七條本辦法解釋權(quán)歸財務(wù)部，自下發(fā)之日起實施。各級領(lǐng)導(dǎo)在財務(wù)部審核單據(jù)后，依據(jù)如下標(biāo)準(zhǔn)簽批：（一）對于單筆2000元以下（含2000元）且未超過部門預(yù)算的費用，由部門項目負責(zé)人、分管副總審核，財務(wù)總監(jiān)審批即可；（二）對于單筆超過2000元且未超過部門預(yù)算的報銷，上述責(zé)任人審核后再由報銷人轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批；（三）對于超出預(yù)算或預(yù)算外差旅費申請，不管金額多少，須經(jīng)部門項目負責(zé)人、分管副總審核后，再報財務(wù)總監(jiān)以及總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。第二十二條費用報銷申請、審批流程。第十八條 以上度量標(biāo)準(zhǔn)由售后管理人員、項目負責(zé)人及各公司經(jīng)理在出差安排計劃單上對其工作完成情況進行評判，財務(wù)依照結(jié)果進行核算。超期完成任務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)：分段計算補助，計劃時間內(nèi)按80元/天補助，超期時間內(nèi)按50元/天補助。第十四條 差旅費報銷應(yīng)與任務(wù)完成情況掛鉤：出差前應(yīng)準(zhǔn)確計算出工作任務(wù)與實際需要工作日，如實客觀填寫出差計劃天數(shù)，如發(fā)現(xiàn)任意增加或縮減天數(shù)的填報出差計劃時間者，處罰當(dāng)事人100元。第十條 ，應(yīng)當(dāng)天到公司報到及接轉(zhuǎn)售后工作，若發(fā)現(xiàn)未報到者一律按曠工處理，特殊情況應(yīng)及時辦理請假手續(xù)。第八條 所有借支差旅費的出差人員必須在當(dāng)月底前完成報銷手續(xù)，針對當(dāng)月未完成報銷手續(xù)的，其借支的差旅費可先從其當(dāng)月工資中扣回，出差人員回公司后按以下差旅費報銷制度執(zhí)行；前賬不銷，不能再預(yù)借差旅費。第五條各部門在預(yù)算范圍內(nèi)使用各項經(jīng)費，如追加預(yù)算應(yīng)報分管部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。財務(wù)部負責(zé)差旅費的合規(guī)性審核和報銷工作。請各位同仁知悉致禮青島智晟源貿(mào)易有限公司行政人事部2012年9月18日第二篇：費用報銷管理辦法差旅費管理辦法為規(guī)范差旅費的報銷流程、明確相關(guān)崗位人員的責(zé)任，結(jié)合邦柯公司實際情況，特制定本辦法。向財務(wù)收回“借款單”時要有相關(guān)的報銷憑據(jù)為證。若外出工作到22:00后，無公交車的情況下，在得到上級領(lǐng)導(dǎo)的允許后，方可乘坐出租車。第一篇：公司行政類費用報銷管理辦法公司行政類費用報銷管理辦法目的：為了進一步加強管理，控制成本，規(guī)范各項費用開支及報銷程序，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。非緊急事情或遇不可抗力的情況外，外出人員原則上只能乘坐公交車。特殊情況需提前預(yù)支費用的要用“借款單”預(yù)支，填寫時要字跡清楚、簡潔明了。費用報銷單要經(jīng)過部門經(jīng)理審核后簽字確認，并有總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。第三條職責(zé)分工。各部門報銷時，按預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)予以審核報銷。審批通過后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。如有未交還的工具和未使用完的材料應(yīng)及時歸還公司，未歸者一律照價賠償（價格由庫房管理員核定），如有未交還資料者將給予502
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