【正文】 筆等）：經(jīng)總經(jīng)理批準的報告、機物料倉庫入庫單。1工作服、工作帽、捐贈品、福利費用：總經(jīng)理批準單、機物料倉庫入庫單。1公司員工發(fā)生旅游、參觀費用：事先由負責人出具書面報告并注明本次預算費用總額開支標準：如住宿、補貼等，個人費用1萬元以下，團體費用5萬元以下的經(jīng)總經(jīng)理批準，超出限額經(jīng)董事長批準。設(shè)備安裝、調(diào)試發(fā)票：合同、驗收報告。分公司添置資產(chǎn)：經(jīng)批準的添置報告、資產(chǎn)登記清單。固定資產(chǎn)的發(fā)票：設(shè)備購（添）置申請單、設(shè)備開箱驗收單、購銷合同、設(shè)備安裝驗收單、入庫單財務聯(lián)、檢驗單財務聯(lián)等。外購材料發(fā)票、郵寄發(fā)票等票據(jù)應單獨粘貼報銷。報銷單填寫（包括出差通知單填寫、審批）必須用黑色的鋼筆或水筆，以防日久褪色。銀行匯、貸手續(xù)費先由相關(guān)主管會計簽字證明經(jīng)審稽后報銷。郵政特快專遞等郵件發(fā)票報銷必須在報銷單上注明郵件名稱，單件費用在50元以上的，必須由所在部門負責人簽字確認，單件費用在100元以上的由主管副總簽字認可。在報刊雜志上做廣告原則上必須有廣告內(nèi)容復印件，對有型實體廣告報銷必須附“廣告驗收報告”，特殊情況另外說明。(3)代付運輸發(fā)票審計后報銷結(jié)算時，由銷售會計在發(fā)票復印件后簽收并進行登記和按規(guī)定傳遞并作轉(zhuǎn)賬處理。對運費在100元以下確實不能取得抵扣稅款發(fā)票的，應有主管部長的簽字認可，財務視情況扣除稅款。副總級發(fā)生招待費用，必須注明招待日期、對象、原因、人數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準憑票報銷，否則每項扣20%。凡有手機話費報銷的，不再報銷其他電話費。(4)為節(jié)約費用開支同一路線多人出差其住宿費出租車費等按可組合的較低費用標準報銷，如一個人的住宿標準能為2個人提供住宿則按一個人的費用標準報銷（可按最高級別員工組合，不允許全部按最高級別員工組合）。(2)駕駛員行車途中發(fā)生的過路、過橋、停車費等與行車相關(guān)的正常費用由辦公室車輛調(diào)度員簽字憑票按實報銷；所有違章罰款按80%報銷。(7)諸暨市范圍內(nèi)原則上不報住宿費；(8)因公出差的所有人員，按出差時間推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影響工作的，不予報銷當天的住宿費。(5)分公司人員（包括客戶），回公司開客戶訂貨會在楓橋住宿時，每天住宿費標準為100元以下，在步森賓館（或指定賓館），費用由公司結(jié)算。住宿費報銷標準(1)董事長、總經(jīng)理出差每天住宿費標準：一類地區(qū)450元以下、二類地區(qū)400元以下、憑票報銷，超出自負50%，節(jié)約獎勵50%。(5)出差人員參加培訓、會議、實行集體用餐或餐費按實報銷的，不得享受誤餐補貼。(2)出差諸暨范圍內(nèi)不享受誤餐補貼（包括同山）。(3)其他人員乘坐出租車憑票按限額報銷，按出差實際天數(shù)計算。(4)杭州分部人員和其他人員搭乘公司或公司領(lǐng)導車輛，不得報銷長途汽車費。(2)因公出差在300 公里以外乘車連續(xù)8小時以上（或當天晚上20時至次日7時之間）可以憑票報銷臥鋪票。(2)其他人員出差限乘火車硬座車，憑車票報銷；特殊情況可以報銷補票手續(xù)費，（但須經(jīng)主管副總認可）其他費用不予報銷。(4)市場及開發(fā)部門人員及其他特殊情況出差乘坐飛機，須經(jīng)主管副總批準，附申請單可以憑票報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。(4)購貨合同的簽訂，總價值在2萬元至20萬元內(nèi)的，由分管副總審批，總價值在20萬元以上，由總經(jīng)理審批。(1)采購物資的價格應遵循優(yōu)質(zhì)低價的原則，同類同品牌同規(guī)格產(chǎn)品按可比價判斷，超出可比價的應作說明，填寫價格調(diào)整通知單，經(jīng)總經(jīng)理簽字；否則，價格超高部分不予報銷。購貨發(fā)票報銷時必須有合同及采購審批單，超計劃采購部分不予報銷。白條一律不予報銷。匯總開具的專用發(fā)票，必須有一份增值稅專用發(fā)票銷貨清單附件，否則不予報銷。一、管理職責(一)、財務部負責制訂和調(diào)整財務報銷管理規(guī)定，審核報銷憑證、報銷手續(xù)，核算報銷金額，分割核算對象，由相關(guān)會計進行帳務處理。對審批手續(xù)不齊全的給予退回。不允許跨月報銷費用，超過1個月才辦理費用報銷，財務有權(quán)拒絕報銷。出差費用報銷：實行“據(jù)實報銷”辦法。車輛維修保養(yǎng)，要向辦公室行政人員報告，告知保養(yǎng)項目、使用配件、材料，維修后將維修發(fā)票、維修清單交由費用審核辦理報銷事宜。（4）關(guān)于活動費用報銷，活動當天需要在微信群或者報告、憑借活動照片作為依據(jù)，活動材料費用需要提供明細單據(jù)和收據(jù)，審單員進行審核合理給予報銷。關(guān)于業(yè)務招待費用需事先征得批準，否則財務有權(quán)拒絕報銷，自行承擔費用。請車費報銷：注意一定要附U8的發(fā)貨單藍單，在報銷單上備注欄注明發(fā)貨單號、司機姓名、電話、什么倉庫、到什么區(qū)域。對應合計的小寫數(shù)字在大寫的相對應單位填寫大寫金額，其他未有金額的寫零。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應該交單給財務審核了。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應該交單給部門主管審核了。不得代寫借支單，不得跨越核銷，若超過規(guī)定時間未交費用單即做預支工資處理從工資里面扣借支款，待收到費用單后再做費用報銷處理。第十八條本規(guī)定自2010年4月1日起執(zhí)行。第十四條費用報銷的資金支出除按國家頒布的《現(xiàn)金管理規(guī)定》使用現(xiàn)金外，其他支出一律通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。上次借款未清的，不得辦理新的財務借款。第三章資金審批及支付第九條本公司對貨幣資金業(yè)務建立嚴格的授權(quán)批準制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務的授權(quán)批準權(quán)限。第七條報銷審批程序經(jīng)辦人填單→部門負責人（或證明人）核實→總經(jīng)理審批→會計審核制單財務經(jīng)理審批→出納復核無誤付款。第六條報銷單填寫要求經(jīng)辦人必須按“支付證明單”或“差旅費報銷單”格式要求的內(nèi)容如實填寫，每張報銷單不得有涂改現(xiàn)象，大小寫金額必須一致，“費用金額”與發(fā)票金額必須一致（限額報銷的發(fā)票按核定限額，但發(fā)票金額須大于或等于報銷限額），“附件張數(shù)”必須與所附原始憑證張數(shù)一致。第二章填制要求及程序第三條本公司因業(yè)務需要而發(fā)生的所有成本、費用支出，在報銷時均需填制“支付證明單”。七、附則未盡事宜，按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。公司規(guī)定的報銷額度是每次報銷的最高限額，如果實際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實的發(fā)票沖抵，達到最高限額。，財務部根據(jù)《借款審批單》金額，進行沖賬或報銷；如報銷的金額高于原借款金額的，對于高出的部分經(jīng)審批可予以報銷；如報銷金額低于原借款金額的，應讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款?！秵T工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。，且用于餐飲費報銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費進行報銷（財務審核、總經(jīng)理審批同意除外）。：、單據(jù)，所有報銷需填寫《費用報銷單》、《差旅費用報銷清單》、《餐費招待費清單》、《交通費清單》等，各項目據(jù)實清晰填寫，確保財務能夠清楚地審閱核查，報銷金額不得涂改，否則視為無效報銷。：其他總經(jīng)理審批同意可報銷的費用。：事先經(jīng)核準的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費、過路費。三、職責：：對各項費用支出的必要性、合理性進行審核，確保符合部門預算。二、適用對象：公司全體員工，包含派遣工作的員工。四、各項費用：：指因公外出產(chǎn)生的公共交通費用、事先經(jīng)核準的特殊情況的出租車、網(wǎng)絡平臺車輛費用。：住宿費明細表須按發(fā)票列明入住時間及住宿天數(shù)。