費(fèi)用報銷管理流程（★）-全文預(yù)覽
【正文】 長審批后，交財務(wù)支取款項。費(fèi)用報銷的其他規(guī)定：公司費(fèi)用報銷必須真實、合法、合規(guī)，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由 總經(jīng)理或其授權(quán)人和財務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。預(yù)借款的操作要求：公司員工因工作需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。上述流程為公司各項費(fèi)用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。報銷金額審批規(guī)定：公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在 以下的，按照正常的流程由公司的 審批即可，金額超過以上的必須要由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理的授權(quán)人的審批。（出差多個地區(qū)或較復(fù)雜要附明細(xì)說明）單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。人事行政部 第二篇：費(fèi)用報銷管理流程費(fèi)用報銷管理流程一、費(fèi)用報銷流程：費(fèi)用報銷人報銷申請（填制費(fèi)用報銷單）報銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級主管）確認(rèn)真實性，合理性、合規(guī)性簽字財務(wù)主管審核（單據(jù)、發(fā)票、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批（側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé)）出納復(fù)核并履行付款。7）費(fèi)用控制原則，根據(jù)財務(wù)部編制的執(zhí)行費(fèi)用核報工作。但無備用金和需要現(xiàn)兌現(xiàn)付的款項除外。第一篇：費(fèi)用報銷管理流程武漢方圓家具有限公司費(fèi)用報銷管理程序（草案）1）自本文頒布之日起，公司所有發(fā)生的費(fèi)用報銷日為每周的周四。3）無借支行為及申請了備用金行為的，原則上是壓到周四統(tǒng)一報銷。6）報銷審批原則，由經(jīng)手人填寫報部門經(jīng)理確認(rèn)，財務(wù)經(jīng)理復(fù)審，常務(wù)副總核準(zhǔn)即可。9）如產(chǎn)生了隱形費(fèi)用或預(yù)算編制外的臨時費(fèi)用，可按臨時審批程序特殊處理。合法性的認(rèn)定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實，以可操作性為前提。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人
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