公司行政類費用報銷管理辦法(已修改)
2024-11-16 04:33 本頁面
【正文】 第一篇：公司行政類費用報銷管理辦法公司行政類費用報銷管理辦法目的：為了進(jìn)一步加強管理，控制成本，規(guī)范各項費用開支及報銷程序，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。范圍：公司所有部門內(nèi)容：公司行政類費用報銷的時間為每月的15日（報銷上月的），若15日是周日或法定節(jié)假日則順延至下一個工作日。外出辦公或業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費用（如公交車等）要有票據(jù)且票據(jù)不能是連號，外出業(yè)務(wù)人員要規(guī)劃好行車路線，合理控制費用。非緊急事情或遇不可抗力的情況外，外出人員原則上只能乘坐公交車。若外出工作到22:00后，無公交車的情況下，在得到上級領(lǐng)導(dǎo)的允許后，方可乘坐出租車。外出采購物品時要貨比三家盡量選擇物美價廉的物品并要求開出發(fā)票或收據(jù)，如無發(fā)票或收據(jù)要第一時間向財務(wù)部門作情況說明。任何需報銷的費用必須要有相關(guān)的票據(jù)憑證，無報銷憑證視為自動放棄報銷。特殊情況需提前預(yù)支費用的要用“借款單”預(yù)支，填寫時要字跡清楚、簡潔明了。向財務(wù)收回“借款單”時要有相關(guān)的報銷憑據(jù)為證。填寫費用報銷單時要字跡清楚、工整，如公交車票據(jù)較多可在A4紙張上粘貼，票據(jù)的反面要寫明日期、起始點、終點等有效信息。出差時的相關(guān)費用參考《公司出差管理制度》執(zhí)行。費用報銷單要經(jīng)過部門經(jīng)理審核后簽字確認(rèn)，并有總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。請各位同仁知悉致禮青島智晟源貿(mào)易有限公司行政人事部2012年9月18日第二篇：費用報銷管理辦法差旅費管理辦法為規(guī)范差旅費的報銷流程、明確相關(guān)崗位人員的責(zé)任，結(jié)合邦柯公司實際情況，特制定本辦法。第一條本辦法適用于邦柯公司員工因公出差的差旅費開支管理。第二條差旅費是指離開黃石市開展公務(wù)活動或生產(chǎn)經(jīng)營活動所必須的費用，其開支范圍包括城市間的交通費、城市內(nèi)的交通費、住宿費和伙食費。第三條職責(zé)分工。財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費的合規(guī)性審核和報銷工作。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門發(fā)生的差旅費的真實性、效益性負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照本規(guī)定，管理好、使用好差旅費，控制好費用成本。第四條差旅費實行預(yù)算管理，每年底由財務(wù)部結(jié)合各部門的實際情況制定第二年的預(yù)算數(shù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門報銷時，按預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)予以審核報銷。第五條各部門在預(yù)算范圍內(nèi)使用各項經(jīng)費，如追加預(yù)算應(yīng)報分管部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第六條公司原則上不予借支差旅費，出差人員出差時間在15天（包括15天）之內(nèi)的，差旅費用先墊支，回公司后按差旅費制度現(xiàn)金報銷；但對出差時間較長，出差時間在15天以上的，由相關(guān)部門按超出期間辦理差旅費借支申請手續(xù)，借支金額包括來回路費及每天的生活費，借支標(biāo)準(zhǔn)計劃期內(nèi)按70元/天/人借支（辦事處35元/天/人），超出計劃時間按50元/天/人借支，未完成任務(wù)按60元/天/人借支。第七條 職工預(yù)借出差款時，應(yīng)填寫《出差計劃單》以及《借支單》，注明出差事由、地點、往返時間及往返交通工具等，由部門領(lǐng)導(dǎo)以及財務(wù)部審核后，呈報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理根據(jù)借支金額大小分級審核批準(zhǔn)。審批通過后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。第八條 所有借支差旅費的出差人員必須在當(dāng)月底前完成報銷手續(xù)，針對當(dāng)月未完成報銷手續(xù)的，其借支的差旅費可先從其當(dāng)月工資中扣回，出差人員回公司后按以下差旅費報銷制度執(zhí)行；前賬不銷，不能再預(yù)借差旅費。第九條 出差人員超過三天未及時報銷則該次出差費用由當(dāng)事人全部自理不予報銷，若二天之內(nèi)接到新任務(wù)再次出差的人員來不及報銷前次出差的費用，由財務(wù)人員在外出人員出差計劃表上注明未報銷的原因，下次回公司一起報銷。除上述原因，差費無故拖延按前款規(guī)定不予報銷，由出差人員自理，若有借支的差旅費則從工資中扣除。如有未交還的工具和未使用完的材料應(yīng)及時歸還公司，未歸者一律照價賠償（價格由庫房管理員核定），如有未交還資料者將給予50200元以內(nèi)罰款（由資料管理員核定），出差人員如需在外施工費用、購買材料、工具及書籍、資料應(yīng)事先請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，回單位后材料、工具應(yīng)到庫房辦理入庫手續(xù)，書籍、資料應(yīng)到資料室辦理入庫手續(xù)。第十條 ，應(yīng)當(dāng)天到公司報到及接轉(zhuǎn)售后工
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