代理縣級財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)介紹(編輯修改稿)
2025-03-19 13:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 v （二）主辦行網(wǎng)點(diǎn)交易功能v 9887切換清算方式v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌─────────────────────┐v │ [9667]切換清算方式 │v │ 使用備用金標(biāo)志 : [ ] │v │ 0為當(dāng)日清算 ,1為隔日清算 │v └─────────────────────┘v 由主辦行 支行 營業(yè)部使用此交易控制授權(quán)支付業(yè)務(wù)的清算方式。主辦行每日必須做此交易。選 0表示此批次授權(quán)業(yè)務(wù)當(dāng)日清算，不使用備用金。選 1表示以下批次的授權(quán)業(yè)務(wù)隔日清算，使用備用金。 v 9883確認(rèn)直接支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9882查詢直接支付令 │v │ 支付令編號 : [ ] │v│ 財(cái)政 bs帳號 : [ ] |v└─────────────────────┘v 錄入 9883交易后，本交易先前連動 9882交易查詢直接支付令。網(wǎng)點(diǎn)柜員只需核對查詢回來的業(yè)務(wù)信息并再次將直接支付令提交到財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。 v 9879生成人行文件v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌────────────────────┐v │ 9879生成人行文件 │v │ 帳務(wù)日期 : [ ] │v │ 報(bào)表類型編碼 : [ ] │v │ 批次號 : [ ] │v │ 憑證號 : [ ] v 調(diào)整期標(biāo)志 : [ ] │v └────────────────────┘v 主辦行在需和人行清算時(shí)，必須先使用此交易生成與人行清算的電子文件 （直接支付劃款匯總匯總清單、直接支付退款匯總匯總清單、授權(quán)支付劃款匯總匯總清單、授權(quán)支付退款匯總匯總清單 。批次號必須從 1開始。調(diào)整期標(biāo)志為 0，表示該批次數(shù)據(jù)第一次生成。調(diào)整期標(biāo)志為1，表示該批次數(shù)據(jù)經(jīng)過調(diào)整后重新生成。 v 9886生成財(cái)政類日報(bào)表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌───────────────────────┐v│ 9886:生成財(cái)政類日報(bào)表 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 財(cái)政日報(bào)表種類 : [ ] │v└──────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財(cái)政類日報(bào)表。包括財(cái)政支出日報(bào)表、v 清算備用金帳戶劃款明細(xì)單、預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)單。 v 9891查詢財(cái)政業(yè)務(wù)流水v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9891:查詢網(wǎng)點(diǎn)財(cái)政業(yè)務(wù)流水 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 查詢行號 : [ ] │v└─────────────────────┘v 主辦行與代辦網(wǎng)點(diǎn)對帳時(shí)，可使用該交易查詢某網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流水。 v 9890生成財(cái)政類月報(bào)表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌──────────────────────┐v│ 9890:生成財(cái)政類月報(bào)表 │v│ 報(bào)表起始日期 : [ ] │v│ 報(bào)表終止日期 : [ ] │v│ 財(cái)政月報(bào)表種類 : [ ] │v└───────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財(cái)政類月報(bào)表。包括財(cái)政支出旬月報(bào)表、財(cái)政支出對帳單報(bào)表v 9880額度請求v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌──────────────────┐v│ [9880] 財(cái)政額度采集請求 │v│ 額度月份 : [ ] │v└──────────────────┘v 每月主辦行得到財(cái)政局下達(dá)授權(quán)額度通知后，使用該交易將我行本月的授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。 v 9022 查詢可打印報(bào)表文件名v 中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)v ┌──────────────────────────────┐v │ 9022 查詢可打印報(bào)表文件名 │v │ 起始日期 : [20230523] 合同號 : [ ] │v │ 文件名 : [ ] │v │ 報(bào)表名稱 : [ ] │v └──────────────────────────────┘v 只需輸入 “起始日期 ”即生成報(bào)表的日期，可查詢到生成報(bào)表日的所有報(bào)表。報(bào)表找到后，按上下鍵選擇需打印的報(bào)表，按 Ctrl+p 打印。 v 三、操作流程v 代辦網(wǎng)點(diǎn)操作流程v “9885確認(rèn)授權(quán)支付令 ”→ 成功后，打印憑證；若失敗，則報(bào)錯(cuò)退出。v如 9885交易成功，則視支付令具體情況進(jìn)行 ABIS賬務(wù)處理。v “9889生成預(yù)算單位報(bào)表 ” →“9022 查詢可打印報(bào)表文件名。 v 主辦網(wǎng)點(diǎn)操作流程v 每日開業(yè)前，柜員必須使用 “9887切換清算方式 ”交易確定
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