【正文】 ┐v│ 9890:生成財(cái)政類月報(bào)表 │v│ 報(bào)表起始日期 : [ ] │v│ 報(bào)表終止日期 : [ ] │v│ 財(cái)政月報(bào)表種類 : [ ] │v└───────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財(cái)政類月報(bào)表。調(diào)整期標(biāo)志為1，表示該批次數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)調(diào)整后重新生成。網(wǎng)點(diǎn)柜員只需核對(duì)查詢回來(lái)的業(yè)務(wù)信息并再次將直接支付令提交到財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。主辦行每日必須做此交易。作廢后，該授權(quán)支付令失效。 v 9885確認(rèn)授權(quán)支付令v 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v │ 支付令編號(hào) : [ ] │v │財(cái)政 bs帳號(hào) : [ ] └───────────────────────┘v 錄入 9885交易后，本交易先前連動(dòng) 9884交易查詢授權(quán)支付令。v 三、系統(tǒng)交易功能介紹（一）代辦網(wǎng)點(diǎn)交易功能v 9884查詢授權(quán)支付令v 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v 支付令編號(hào) : [ ] │v │ 財(cái)政 bs帳號(hào) : [ ] │v └───────────────────┘v 本交易將查詢請(qǐng)求發(fā)送到財(cái)政系統(tǒng)，查詢授權(quán)支付令詳細(xì)信息。v 二、 每日主辦行營(yíng)業(yè)前必須按規(guī)定完成行部開(kāi)工 即 9887切換清算方式 “、 ”9873“財(cái)政額度文件導(dǎo)入 ，為本日辦理代理財(cái)政支付業(yè)務(wù)做好系統(tǒng)準(zhǔn)備。代辦網(wǎng)點(diǎn)主要完成發(fā)起財(cái)政授權(quán)支付交易、打印預(yù)算單位報(bào)表等功能。v 三、業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo) 由于該項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及我行各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)主管（會(huì)計(jì)）對(duì)業(yè)務(wù)的管理、清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)、對(duì)公業(yè)務(wù)柜員操體業(yè)務(wù)的操辦，因此我行多次召開(kāi)相關(guān)運(yùn)營(yíng)主管、對(duì)公柜員、聯(lián)行清算柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并由財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部指定一名人員負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)，解決業(yè)務(wù)開(kāi)辦初期存在的各類問(wèn)題。v 二、資金清算。v 財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù) —— 指 預(yù)算單位 根據(jù)財(cái)政部門(mén)授權(quán)，向其預(yù)算單位零余額賬戶開(kāi)戶行提交支付令，銀行根據(jù)支付令，在財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的用款額度內(nèi) ,通過(guò) 預(yù)算單位零余額賬戶 將資金支付到收款人的業(yè)務(wù)。非稅收入資金專戶指縣級(jí)財(cái)政部門(mén)在代理銀行開(kāi)設(shè)的，用于記錄、核算和反映財(cái)政直接支付、授權(quán)支付中屬非稅收入（預(yù)算外資金）專項(xiàng)資金的賬戶，代理銀行根據(jù)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)指令辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并將支付信息報(bào)送財(cái)政部門(mén)。v 零余額賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等結(jié)算業(yè)務(wù)；可以向預(yù)算單位按賬戶管理規(guī)定保留的相應(yīng)賬戶劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼及財(cái)政部批準(zhǔn)的特殊款項(xiàng)，不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級(jí)主管單位、所屬下級(jí)單位劃撥資金。v 七、根據(jù)彭澤縣財(cái)政局要求，各代理銀行配套一名業(yè)務(wù)單證專職人員，每日上午 9點(diǎn)鐘前到財(cái)政局集中收付核算中心提取各自的業(yè)務(wù)單證（財(cái)政資金直接支付憑證、財(cái)政資金授權(quán)支付憑證）送達(dá)各代理銀行的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，同時(shí)將各代理銀行辦訖的業(yè)務(wù)回單及按財(cái)政局規(guī)定報(bào)送的各類報(bào)表報(bào)送財(cái)政局，將上日的資金清算情況（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）分別打印出清算表，并手工編制業(yè)務(wù)清算清單報(bào)財(cái)政局相關(guān)人員進(jìn)行審核蓋章后，再送達(dá)彭澤縣人民銀行進(jìn)行資金清算，從而保證清算資金的回補(bǔ)。因此我行就多了一道系統(tǒng)程序開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)測(cè)試過(guò)程。賬戶名稱的規(guī)范、賬戶性質(zhì)（基本 賬 戶、專用賬戶）的認(rèn)定，所有賬戶均設(shè)置為不計(jì)息等清理。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行彭澤縣支行代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)介紹彭澤支行財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部一、業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程簡(jiǎn)介 2023年 5月我行根據(jù)彭府字【 2023】 18號(hào)關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案》的通知 、彭財(cái)庫(kù)【 2023】 12號(hào) 關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革資金支付管理辦法》的通知 、彭銀發(fā) [2023]10號(hào) 關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革財(cái)政資金銀行支付清算實(shí)施辦法》的通知 等相關(guān)文件精神，我行著手開(kāi)展代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。二 、彭澤縣財(cái)政局負(fù)責(zé)按照人行規(guī)定收集各預(yù)算層級(jí)單位的相關(guān)開(kāi)戶資料并提交開(kāi)戶銀行，各開(kāi)戶銀行將相關(guān)開(kāi)戶資料按人行賬戶管理規(guī)定進(jìn)行申報(bào)審批。v 在此特別說(shuō)明： 因我省農(nóng)行過(guò)去有代理中央財(cái)政、省級(jí)財(cái)政、市級(jí)財(cái)政、縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)，而其清算資金都由上級(jí)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)清算，而我縣開(kāi)辦的代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的資金清算，按彭澤縣財(cái)政局 、彭澤縣人民銀行的 規(guī)定，由彭澤縣財(cái)政局在各家銀行開(kāi)立的財(cái)政局清算備用金或財(cái)政局預(yù)算外資金專戶直接清算 ，次日再通過(guò)人民銀行清算系統(tǒng)清算墊付資金，回補(bǔ)備用金賬戶 。我行作為全市農(nóng)行首家開(kāi)辦縣級(jí)代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，為此向市分行、省分行提出《彭澤縣代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《彭澤縣代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理辦法》申請(qǐng)，經(jīng)省分行批復(fù)后縣級(jí)支行不具備制定制度的權(quán)限，改為由市分行修改出臺(tái)《九江市分行代理縣財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《九江市分行代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理辦法》為全市農(nóng)行縣級(jí)支行代理縣級(jí)財(cái)政支付業(yè)務(wù)鋪平了道路。零余額賬戶的變更、合并與撤銷須經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)。預(yù)算單位零余額賬戶 指預(yù)算單位在代理銀行開(kāi)設(shè)的，用于記錄、核算和反映財(cái)政授權(quán)支付活動(dòng)的賬戶。實(shí)行財(cái)政直接支付的支出包括工資支出、購(gòu)買支出及轉(zhuǎn)移支出。主辦行是辦理財(cái)政資金直接支付業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)轄內(nèi)代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)資金清算機(jī)構(gòu)，同時(shí)兼有部分授權(quán)支付業(yè)務(wù)，其資金清算同直接支付業(yè)務(wù)；代辦行是辦理財(cái)政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，其資金清算均通過(guò)內(nèi)部清算系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)主辦行進(jìn)行資金清算。備注：根據(jù)財(cái)政局文件規(guī)定，代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的預(yù)算內(nèi)資金