【正文】 ┐v│ 9890:生成財政類月報表 │v│ 報表起始日期 : [ ] │v│ 報表終止日期 : [ ] │v│ 財政月報表種類 : [ ] │v└───────────────────────┘v 該交易根據錄入要素生成財政類月報表。調整期標志為1，表示該批次數據經過調整后重新生成。網點柜員只需核對查詢回來的業(yè)務信息并再次將直接支付令提交到財政系統(tǒng)進行業(yè)務確認。主辦行每日必須做此交易。作廢后，該授權支付令失效。 v 9885確認授權支付令v 中國農業(yè)銀行綜合應用系統(tǒng)v ┌───────────────────────┐v │ 9884查詢授權支付令 │v │ 支付令編號 : [ ] │v │財政 bs帳號 : [ ] └───────────────────────┘v 錄入 9885交易后，本交易先前連動 9884交易查詢授權支付令。v 三、系統(tǒng)交易功能介紹（一）代辦網點交易功能v 9884查詢授權支付令v 中國農業(yè)銀行綜合應用系統(tǒng)v ┌───────────────────┐v │ 9884查詢授權支付令 │v 支付令編號 : [ ] │v │ 財政 bs帳號 : [ ] │v └───────────────────┘v 本交易將查詢請求發(fā)送到財政系統(tǒng)，查詢授權支付令詳細信息。v 二、 每日主辦行營業(yè)前必須按規(guī)定完成行部開工 即 9887切換清算方式 “、 ”9873“財政額度文件導入 ，為本日辦理代理財政支付業(yè)務做好系統(tǒng)準備。代辦網點主要完成發(fā)起財政授權支付交易、打印預算單位報表等功能。v 三、業(yè)務人員的培訓指導 由于該項業(yè)務涉及我行各營業(yè)機構運營主管（會計）對業(yè)務的管理、清算系統(tǒng)業(yè)務資金的劃轉、對公業(yè)務柜員操體業(yè)務的操辦，因此我行多次召開相關運營主管、對公柜員、聯(lián)行清算柜員的業(yè)務培訓會議進行業(yè)務培訓，并由財會運營部指定一名人員負責各營業(yè)機構人員業(yè)務的輔導，解決業(yè)務開辦初期存在的各類問題。v 二、資金清算。v 財政授權支付業(yè)務 —— 指 預算單位 根據財政部門授權，向其預算單位零余額賬戶開戶行提交支付令，銀行根據支付令，在財政部門批準的用款額度內 ,通過 預算單位零余額賬戶 將資金支付到收款人的業(yè)務。非稅收入資金專戶指縣級財政部門在代理銀行開設的，用于記錄、核算和反映財政直接支付、授權支付中屬非稅收入（預算外資金）專項資金的賬戶，代理銀行根據縣級財政部門指令辦理支付結算業(yè)務，并將支付信息報送財政部門。v 零余額賬戶可以辦理轉賬、提取現(xiàn)金等結算業(yè)務；可以向預算單位按賬戶管理規(guī)定保留的相應賬戶劃撥工會經費、住房公積金、提租補貼及財政部批準的特殊款項，不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位劃撥資金。v 七、根據彭澤縣財政局要求，各代理銀行配套一名業(yè)務單證專職人員，每日上午 9點鐘前到財政局集中收付核算中心提取各自的業(yè)務單證（財政資金直接支付憑證、財政資金授權支付憑證）送達各代理銀行的分支機構進行業(yè)務辦理，同時將各代理銀行辦訖的業(yè)務回單及按財政局規(guī)定報送的各類報表報送財政局，將上日的資金清算情況（分預算內、預算外）分別打印出清算表，并手工編制業(yè)務清算清單報財政局相關人員進行審核蓋章后，再送達彭澤縣人民銀行進行資金清算，從而保證清算資金的回補。因此我行就多了一道系統(tǒng)程序開發(fā)、業(yè)務測試過程。賬戶名稱的規(guī)范、賬戶性質（基本 賬 戶、專用賬戶）的認定，所有賬戶均設置為不計息等清理。中國農業(yè)銀行彭澤縣支行代理縣級財政集中支付業(yè)務介紹彭澤支行財會運營部一、業(yè)務開展過程簡介 2023年 5月我行根據彭府字【 2023】 18號關于印發(fā)《彭澤縣財政國庫管理制度改革實施方案》的通知 、彭財庫【 2023】 12號 關于印發(fā)《彭澤縣財政國庫管理制度改革資金支付管理辦法》的通知 、彭銀發(fā) [2023]10號 關于印發(fā)《彭澤縣財政國庫管理制度改革財政資金銀行支付清算實施辦法》的通知 等相關文件精神，我行著手開展代理縣級財政集中支付業(yè)務的準備工作。二 、彭澤縣財政局負責按照人行規(guī)定收集各預算層級單位的相關開戶資料并提交開戶銀行，各開戶銀行將相關開戶資料按人行賬戶管理規(guī)定進行申報審批。v 在此特別說明： 因我省農行過去有代理中央財政、省級財政、市級財政、縣級財政集中支付業(yè)務，而其清算資金都由上級財政部門負責清算，而我縣開辦的代理縣級財政集中支付業(yè)務的資金清算，按彭澤縣財政局 、彭澤縣人民銀行的 規(guī)定，由彭澤縣財政局在各家銀行開立的財政局清算備用金或財政局預算外資金專戶直接清算 ，次日再通過人民銀行清算系統(tǒng)清算墊付資金，回補備用金賬戶 。我行作為全市農行首家開辦縣級代理財政集中支付業(yè)務的機構，為此向市分行、省分行提出《彭澤縣代理縣級財政集中支付業(yè)務管理辦法》、《彭澤縣代理縣級財政集中支付業(yè)務會計核算管理辦法》申請，經省分行批復后縣級支行不具備制定制度的權限，改為由市分行修改出臺《九江市分行代理縣財政集中支付業(yè)務管理辦法》、《九江市分行代理縣級財政集中支付業(yè)務會計核算管理辦法》為全市農行縣級支行代理縣級財政支付業(yè)務鋪平了道路。零余額賬戶的變更、合并與撤銷須經同級財政部門批準。預算單位零余額賬戶 指預算單位在代理銀行開設的，用于記錄、核算和反映財政授權支付活動的賬戶。實行財政直接支付的支出包括工資支出、購買支出及轉移支出。主辦行是辦理財政資金直接支付業(yè)務的營業(yè)機構并負責轄內代理縣級財政集中支付業(yè)務資金清算機構，同時兼有部分授權支付業(yè)務，其資金清算同直接支付業(yè)務；代辦行是辦理財政資金授權支付業(yè)務的營業(yè)機構，其資金清算均通過內部清算系統(tǒng)劃轉主辦行進行資金清算。備注：根據財政局文件規(guī)定，代理縣級財政集中支付業(yè)務的預算內資金