【正文】 文件→9507 接收文件 → 最后通過 NOTS將人行文件發(fā)送人行 （目前我行這一步驟未使用） 。 v 9879生成人行文件v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌────────────────────┐v │ 9879生成人行文件 │v │ 帳務(wù)日期 : [ ] │v │ 報(bào)表類型編碼 : [ ] │v │ 批次號 : [ ] │v │ 憑證號 : [ ] v 調(diào)整期標(biāo)志 : [ ] │v └────────────────────┘v 主辦行在需和人行清算時(shí)，必須先使用此交易生成與人行清算的電子文件 （直接支付劃款匯總匯總清單、直接支付退款匯總匯總清單、授權(quán)支付劃款匯總匯總清單、授權(quán)支付退款匯總匯總清單 。若不能查到該筆授權(quán)支付令，則不能做確認(rèn)業(yè)務(wù)。預(yù)算內(nèi)資金均通過 “彭澤縣財(cái)政局清算備用金 ”專戶進(jìn)行清算，按日將清算資金通過人民銀行清算回補(bǔ)；預(yù)算外資金均根據(jù)財(cái)政支付指令的相關(guān)專用賬戶進(jìn)行資金清算，無須再清算回補(bǔ)；今年 “鄱陽 ”事件后，財(cái)政局對全縣財(cái)政性賬戶進(jìn)行了一次全面清理。v 八、業(yè)務(wù)初期根據(jù)財(cái)政局、人民銀行、各代理銀行協(xié)定各指定一名業(yè)務(wù)聯(lián)系人員，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)初期的各類業(yè)務(wù)問題。此間由財(cái)政部門確定各預(yù)算單位應(yīng)保留在各家銀行財(cái)政賬戶，原留存單位賬戶存款由彭澤縣財(cái)政局統(tǒng)一上收至在各家銀行開立的 “ 彭澤縣財(cái)政收付核算中心 ” 專戶統(tǒng)一管理，確保各預(yù)算層級單位零余額賬戶為零。 財(cái)政部門零余額賬戶指財(cái)政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映直接支付活動的賬戶。代辦業(yè)務(wù)范圍包括縣級財(cái)政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外支付業(yè)務(wù)。確認(rèn)成功后，系統(tǒng)自動扣減授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)，并打印憑證。包括財(cái)政支出日報(bào)表、v 清算備用金帳戶劃款明細(xì)單、預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)單。v新開通該項(xiàng)目的地區(qū)主辦行還需先建立相應(yīng)的合約號，其中項(xiàng)目編號為“14000000063”，合約順序號為當(dāng)?shù)氐牡貐^(qū)編號（詳見中間業(yè)務(wù)地區(qū)編號表 0910） v 四、注意事項(xiàng)v （一）網(wǎng)點(diǎn)必須保證 TULIP平臺的流水與ABIS系統(tǒng)交易的一致性，如果出現(xiàn)不一致應(yīng)當(dāng)天及時(shí)上報(bào)主管部門進(jìn)行差錯處理。v （ 6）、當(dāng)接到財(cái)政局下達(dá)的《預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付清算額度匯總通知書》一個(gè)工作日內(nèi)，將財(cái)政額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，并生成并打印《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書》，打印一式三份，一份留底，一份送預(yù)算單位開網(wǎng)點(diǎn)，一份送財(cái)政局。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1空山新雨后，天氣晚來秋。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1故人江海別，幾度隔山川。v 3營業(yè)部每日進(jìn)行資金清算方式切換，即切換為 1，隔日清算v 營業(yè)部按規(guī)定打印：v （ 1）、財(cái)政支付日報(bào)表（預(yù)算內(nèi)支付、預(yù)算外支付）兩種表，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v 9883確認(rèn)直接支付令 → 成功后，打印憑證；若失敗，則報(bào)錯退出。網(wǎng)點(diǎn)柜員只需核對查詢回來的業(yè)務(wù)信息并再次將直接支付令提交到財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。v 三、系統(tǒng)交易功能介紹（一）代辦網(wǎng)點(diǎn)交易功能v 9884查詢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v 支付令編號 : [ ] │v │ 財(cái)政 bs帳號 : [ ] │v └───────────────────┘v 本交易將查詢請求發(fā)送到財(cái)政系統(tǒng)，查詢授權(quán)支付令詳細(xì)信息。v 二、資金清算。v 七、根據(jù)彭澤縣財(cái)政局要求，各代理銀行配套一名業(yè)務(wù)單證專職人員，每日上午 9點(diǎn)鐘前到財(cái)政局集中收付核算中心提取各自的業(yè)務(wù)單證（財(cái)政資金直接支付憑證、財(cái)政資金授權(quán)支付憑證）送達(dá)各代理銀行的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，同時(shí)將各代理銀行辦訖的業(yè)務(wù)回單及按財(cái)政局規(guī)定報(bào)送的各類報(bào)表報(bào)送財(cái)政局，將上日的資金清算情況（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）分別打印出清算表，并手工編制業(yè)務(wù)清算清單報(bào)財(cái)政局相關(guān)人員進(jìn)行審核蓋章后，再送達(dá)彭澤縣人民銀行進(jìn)行資金清算，從而保證清算資金的回補(bǔ)。二 、彭澤縣財(cái)政局負(fù)責(zé)按照人行規(guī)定收集各預(yù)算層級單位的相關(guān)開戶資料并提交開戶銀行，各開戶銀行將相關(guān)開戶資料按人行賬戶管理規(guī)定進(jìn)行申報(bào)審批。預(yù)算單位零余額賬戶 指預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財(cái)政授權(quán)支付活動的賬戶。財(cái)政支付系統(tǒng)使用了 TULIP平臺中的界面風(fēng)格，提供了數(shù)據(jù)采集、分析及報(bào)表等業(yè)務(wù)功能。確認(rèn)失敗后，系統(tǒng)顯示錯誤信息并退出 v 9888作廢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌────────────────┐v│ 9888授權(quán)支付 作廢 │v│ 支付令編號 : [ ] │v│ 財(cái)政 bs帳號 : [ ] │v└────────────────┘v 網(wǎng)點(diǎn)柜員對有問題的授權(quán)支付令有權(quán)作廢。 v 9891查詢財(cái)政業(yè)務(wù)流水v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9891:查詢網(wǎng)點(diǎn)財(cái)政業(yè)務(wù)流水 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 查詢行號 : [ ] │v└─────────────────────┘v 主辦行與代辦網(wǎng)點(diǎn)對帳時(shí)，可使用該交易查詢某網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流水。v （二）本系統(tǒng)不提供隔日差錯處理，出現(xiàn)隔日差錯時(shí)，必須與財(cái)政局聯(lián)系處理或由