【正文】 股（農(nóng)行清算備用金），賬號：347101040005942付款，以直接支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。v新開通該項目的地區(qū)主辦行還需先建立相應(yīng)的合約號，其中項目編號為“14000000063”，合約順序號為當(dāng)?shù)氐牡貐^(qū)編號（詳見中間業(yè)務(wù)地區(qū)編號表 0910） v 四、注意事項v （一）網(wǎng)點必須保證 TULIP平臺的流水與ABIS系統(tǒng)交易的一致性，如果出現(xiàn)不一致應(yīng)當(dāng)天及時上報主管部門進(jìn)行差錯處理。v在月底，柜員可使用 9890生成財政類月報表，交易為財政廳提供月報表及對賬單。v 9892生成人行類日報表 （目前我行這一步驟未使用） 。v 9883確認(rèn)直接支付令 → 成功后，打印憑證；若失敗，則報錯退出。v “9889生成預(yù)算單位報表 ” →“9022 查詢可打印報表文件名。 v 三、操作流程v 代辦網(wǎng)點操作流程v “9885確認(rèn)授權(quán)支付令 ”→ 成功后，打印憑證；若失敗，則報錯退出。 v 9022 查詢可打印報表文件名v 中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)v ┌──────────────────────────────┐v │ 9022 查詢可打印報表文件名 │v │ 起始日期 : [20230523] 合同號 : [ ] │v │ 文件名 : [ ] │v │ 報表名稱 : [ ] │v └──────────────────────────────┘v 只需輸入 “起始日期 ”即生成報表的日期，可查詢到生成報表日的所有報表。 v 9890生成財政類月報表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌──────────────────────┐v│ 9890:生成財政類月報表 │v│ 報表起始日期 : [ ] │v│ 報表終止日期 : [ ] │v│ 財政月報表種類 : [ ] │v└───────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財政類月報表。包括財政支出日報表、v 清算備用金帳戶劃款明細(xì)單、預(yù)算單位財政授權(quán)支付明細(xì)單。調(diào)整期標(biāo)志為1，表示該批次數(shù)據(jù)經(jīng)過調(diào)整后重新生成。批次號必須從 1開始。網(wǎng)點柜員只需核對查詢回來的業(yè)務(wù)信息并再次將直接支付令提交到財政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。選 1表示以下批次的授權(quán)業(yè)務(wù)隔日清算，使用備用金。主辦行每日必須做此交易。包括財政資金直接支付入帳通知書、財政授權(quán)支付額度到帳通知書、預(yù)算單位對帳單。作廢后，該授權(quán)支付令失效。確認(rèn)成功后，系統(tǒng)自動扣減授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)，并打印憑證。 v 9885確認(rèn)授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v │ 支付令編號 : [ ] │v │財政 bs帳號 : [ ] └───────────────────────┘v 錄入 9885交易后，本交易先前連動 9884交易查詢授權(quán)支付令。其中 “財政 bs帳號 ”是財政 局 為每個代辦行提供的登錄帳號。v 三、系統(tǒng)交易功能介紹（一）代辦網(wǎng)點交易功能v 9884查詢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v 支付令編號 : [ ] │v │ 財政 bs帳號 : [ ] │v └───────────────────┘v 本交易將查詢請求發(fā)送到財政系統(tǒng)，查詢授權(quán)支付令詳細(xì)信息。（這個過程實際就是核銷財政資金支付額度的過程）v 四 、主辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令從備用金專戶或相應(yīng)預(yù)算外賬戶將資金轉(zhuǎn)入支付憑證的付款單位財政資金零余額賬戶，再依據(jù)財政資金直接支付憑證將款項支付給相關(guān)收款賬人，需轉(zhuǎn)他行的將財政資金直接支付憑證的第二聯(lián)將由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。v 二、 每日主辦行營業(yè)前必須按規(guī)定完成行部開工 即 9887切換清算方式 “、 ”9873“財政額度文件導(dǎo)入 ，為本日辦理代理財政支付業(yè)務(wù)做好系統(tǒng)準(zhǔn)備。資金支付交易使用 ABIS系統(tǒng)原有交易，并遵循相關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。代辦網(wǎng)點主要完成發(fā)起財政授權(quán)支付交易、打印預(yù)算單位報表等功能。代辦業(yè)務(wù)范圍包括縣級財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外支付業(yè)務(wù)。v 三、業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo) 由于該項業(yè)務(wù)涉及我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)運營主管（會計）對業(yè)務(wù)的管理、清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)、對公業(yè)務(wù)柜員操體業(yè)務(wù)的操辦，因此我行多次召開相關(guān)運營主管、對公柜員、聯(lián)行清算柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并由財會運營部指定一名人員負(fù)責(zé)各營業(yè)機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)，解決業(yè)務(wù)開辦初期存在的各類問題。改為所有資金均通過 “財政局清算備用金 ”進(jìn)行清算，只有預(yù)算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進(jìn)行清算回補。v 二、資金清算?；靖拍钬斦苯又Ц读鞒? 代理銀行 ⑶ 支付令 ⑹ 支付回單 ⑷支付 ⑸清算 ⑺ 入賬通知書 財 政 部門預(yù)算單位 收 款 人人民銀行⑵拒絕支付⑴申請支付直接支付整體業(yè)務(wù)流程代理銀行 財政部門預(yù)算單位⑵ 批復(fù)用款計劃 ⑴申請用款計劃 ⑶ 下達(dá)額度 ⑸ 財政授權(quán)支付憑證 ⑹支付 ⑺清算 ⑻ 支出日報