【正文】 支付活動的賬戶。v 六、代理財政集中支付業(yè)務(wù)的代理行完成相關(guān)業(yè)務(wù)配套制度。此間由財政部門確定各預(yù)算單位應(yīng)保留在各家銀行財政賬戶，原留存單位賬戶存款由彭澤縣財政局統(tǒng)一上收至在各家銀行開立的 “ 彭澤縣財政收付核算中心 ” 專戶統(tǒng)一管理，確保各預(yù)算層級單位零余額賬戶為零。三、賬戶清理工作完成后，由彭澤縣財政局統(tǒng)一編制各預(yù)算層級預(yù)算單位的賬戶名稱、賬號、單位編碼清單及財政預(yù)算業(yè)務(wù)分類編碼提交各代理財政集中支付代理銀行。v 八、業(yè)務(wù)初期根據(jù)財政局、人民銀行、各代理銀行協(xié)定各指定一名業(yè)務(wù)聯(lián)系人員，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)初期的各類業(yè)務(wù)問題。清算備用金專用賬戶指財政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映代理行辦理財政直接支付、授權(quán)支付活動當(dāng)日不能及時進行清算而進行的墊付的賬戶。預(yù)算內(nèi)資金均通過 “彭澤縣財政局清算備用金 ”專戶進行清算，按日將清算資金通過人民銀行清算回補；預(yù)算外資金均根據(jù)財政支付指令的相關(guān)專用賬戶進行資金清算，無須再清算回補；今年 “鄱陽 ”事件后，財政局對全縣財政性賬戶進行了一次全面清理。主辦行網(wǎng)點主要完成控制授權(quán)支付清算方式、下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)、發(fā)起財政直接支付交易、生成人行類和財政類報表、與人行和財政 局 資金清算等功能。若不能查到該筆授權(quán)支付令，則不能做確認(rèn)業(yè)務(wù)。 v 9889生成預(yù)算單位報表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│9889 生成預(yù)算單位報表 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 預(yù)算單位報表種類 : [ ] │v│ 基層預(yù)算單位編碼 : [ ] │v└─────────────────────┘v 錄入要素后，提交后生成預(yù)算單位報表。 v 9879生成人行文件v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌────────────────────┐v │ 9879生成人行文件 │v │ 帳務(wù)日期 : [ ] │v │ 報表類型編碼 : [ ] │v │ 批次號 : [ ] │v │ 憑證號 : [ ] v 調(diào)整期標(biāo)志 : [ ] │v └────────────────────┘v 主辦行在需和人行清算時，必須先使用此交易生成與人行清算的電子文件 （直接支付劃款匯總匯總清單、直接支付退款匯總匯總清單、授權(quán)支付劃款匯總匯總清單、授權(quán)支付退款匯總匯總清單 。包括財政支出旬月報表、財政支出對帳單報表v 9880額度請求v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌──────────────────┐v│ [9880] 財政額度采集請求 │v│ 額度月份 : [ ] │v└──────────────────┘v 每月主辦行得到財政局下達(dá)授權(quán)額度通知后，使用該交易將我行本月的授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。v 與人行清算前，先使用 9879生成人行文件→9507 接收文件 → 最后通過 NOTS將人行文件發(fā)送人行 （目前我行這一步驟未使用） 。） v 直接支付令中資金性質(zhì)為（預(yù)算外）的清算說明：營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（非稅收入資金專戶），賬號：347101040005934付款，以直接支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。v （ 2）、財政直接支付入賬通知書（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。v （ 9）、非稅收入資金專戶劃款明細(xì)（預(yù)算外），一式二份，一份留底，二份送財政局。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21v 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1知人者智，自知者明。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1楚塞三湘接，荊門九派通。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1行動出成果，工作出財富。v 月初由主辦行生成打印上月 “財政支出月報表 ”v 年度終了還要預(yù)算單位的預(yù)算額度進行使用與結(jié)余清單提交財政局v謝謝v 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。v （ 5）、財政支付對賬單（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留氏，二份送財政局。）v 授權(quán)支付的資金性質(zhì)為（預(yù)算外）的清算說明：營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（非稅收入資金專戶），賬號： 347101040005934付款，以直接支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。v在柜員得到財政局下達(dá)授權(quán)額度的正式通知后，即可使用 9880額度請求及相關(guān)連動交易完成下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)。v如 9885交易成功，則視支付令具體情況進行 ABIS賬務(wù)處理。 v 9886生成財政類日報表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌───────────────────────┐v│ 9886:生成財政類日報表 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ]