【正文】 清算，無須再清算回補；今年 “鄱陽 ”事件后，財政局對全縣財政性賬戶進行了一次全面清理。實行財政授權支付的支出包括未納入財政直接支付的購買支出和零星支出。清算備用金專用賬戶指財政部門在代理銀行開設的，用于記錄、核算和反映代理行辦理財政直接支付、授權支付活動當日不能及時進行清算而進行的墊付的賬戶?；靖拍?預算單位指收入全部上交、預算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財政類單位，按行政級別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級預算單位，按隸屬級別分為一級預算單位、二級預算單位和基層預算單位。v 八、業(yè)務初期根據(jù)財政局、人民銀行、各代理銀行協(xié)定各指定一名業(yè)務聯(lián)系人員，協(xié)調(diào)解決業(yè)務初期的各類業(yè)務問題。v 五、代理財政集中支付業(yè)務的代理銀行，與縣財政局簽訂《彭澤縣國庫集中支付委托代理協(xié)議》，與中國人民銀行彭澤縣支行簽訂《代理財政性資金銀行支付清算協(xié)議》，完成業(yè)務開辦前的準備工作。三、賬戶清理工作完成后，由彭澤縣財政局統(tǒng)一編制各預算層級預算單位的賬戶名稱、賬號、單位編碼清單及財政預算業(yè)務分類編碼提交各代理財政集中支付代理銀行。一、人行、財政、銀行部門間相互協(xié)作，清理各預算層級單位賬戶。此間由財政部門確定各預算單位應保留在各家銀行財政賬戶，原留存單位賬戶存款由彭澤縣財政局統(tǒng)一上收至在各家銀行開立的 “ 彭澤縣財政收付核算中心 ” 專戶統(tǒng)一管理，確保各預算層級單位零余額賬戶為零。四、彭澤支行將彭澤縣財政局提供的相關文件及基礎數(shù)據(jù)表單通過市分行客戶部門提交省分行相應部門，向信息技術開發(fā)中心提出業(yè)務申請，進行相關業(yè)務程序的開發(fā)改造。v 六、代理財政集中支付業(yè)務的代理行完成相關業(yè)務配套制度。v零余額賬戶的注意事項v 預算單位零余額賬戶需由同級財政部門批準開立，并出具證明文件。 財政部門零余額賬戶指財政部門在代理銀行開設的，用于記錄、核算和反映直接支付活動的賬戶。（實際我行反映的是全部支付業(yè)務資金收付情況，包括支付令、人行清算后的回款）余額為撥付金額v 財政直接支付業(yè)務 —— 指由 財政部門 開具支付令，通過 財政零余額賬戶 直接將財政資金支付到收款人或用款單位賬戶的業(yè)務?；靖拍钬斦苯又Ц读鞒? 代理銀行 ⑶ 支付令 ⑹ 支付回單 ⑷支付 ⑸清算 ⑺ 入賬通知書 財 政 部門預算單位 收 款 人人民銀行⑵拒絕支付⑴申請支付直接支付整體業(yè)務流程代理銀行 財政部門預算單位⑵ 批復用款計劃 ⑴申請用款計劃 ⑶ 下達額度 ⑸ 財政授權支付憑證 ⑹支付 ⑺清算 ⑻ 支出日報表 ⑷ 額度到賬通知書 人民銀行收款人⑶ 財政授權支付匯總清算額度通知單授權支付整體業(yè)務流程代理縣級財政集中支付業(yè)務開辦準備工作介紹v 一、支行作為代理縣級財政集中支付的主體資格，具體業(yè)務操辦涉及各對外營業(yè)機構，因此，我行將支行營業(yè)部設定為代理縣級財政集中支付業(yè)務的主辦行、其他營業(yè)機構設定為代理縣級財政集中支付業(yè)務的代辦行（主要是為了方便各層級的財政預算單位的清算方便）。改為所有資金均通過 “財政局清算備用金 ”進行清算，只有預算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進行清算回補。代辦業(yè)務范圍包括縣級財政預算內(nèi)、預算外支付業(yè)務。資金支付交易使用 ABIS系統(tǒng)原有交易，并遵循相關規(guī)定辦理業(yè)務。（這個過程實際就是核銷財政資金支付額度的過程）v 四 、主辦行業(yè)務柜員根據(jù)支付令從備用金專戶或相應預算外賬戶將資金轉(zhuǎn)入支付憑證的付款單位財政資金零余額賬戶，再依據(jù)財政資金直接支付憑證將款項支付給相關收款賬人，需轉(zhuǎn)他行的將財政資金直接支付憑證的第二聯(lián)將由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。其中 “財政 bs帳號 ”是財政 局 為每個代辦行提供的登錄帳號。確認成功后，系統(tǒng)自動扣減授權支付額度數(shù)據(jù)，并打印憑證。包括財政資金直接支付入帳通知書、財政授權支付額度到帳通知書、預算單位對帳單。選 1表示以下批次的授權業(yè)務隔日清算，使用備用金。批次號必須從 1開始。包括財政支出日報表、v 清算備用金帳戶劃款明細單、預算單位財政授權支付明細單。 v 9022 查詢可打印報表文件名v 中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務系統(tǒng)v ┌──────────────────────────────┐v │ 9022 查詢可打印報表文件名 │v │ 起始日期 : [20230523] 合同號 : [ ] │v │ 文件名 : [ ] │v │ 報表名稱 : [ ] │v └──────────────────────────────┘v 只需輸入 “起始日期 ”即生成報表的日期，可查詢到生成報表日的所有報表。v “9889生成預算單位報表 ” →“9022 查詢可打印報表文件名。v 9892生成人行類日報表 （目前我行這一步驟未使用） 。v新開通該項目的地區(qū)主辦行還需先建立相應的合約號，其中項目編號為“14000000063”，合約順序號為當?shù)氐牡貐^(qū)編號（詳見中間業(yè)務地區(qū)編號表 0910） v 四、注意事項v （一）網(wǎng)點必須保證 TULIP平臺的流水與ABIS系統(tǒng)交易的一致性，如果出現(xiàn)不一致應當天及時上報主管部門進行差錯處理。） v 說明：目前我行己將該賬戶清算合并為347101040005942賬戶進行清算。）v 網(wǎng)點通過網(wǎng)內(nèi)往來劃借報，資金性質(zhì)選內(nèi)部資金劃撥，付款賬號為：彭澤縣財政局國庫股（非稅收入資金專戶），賬號：347101040005934付款，以授權支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關收款單位。v （ 3）、財政授權支付明細（預算內(nèi)、預算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。v （ 6）、當接到財政局下達的《預算單位財政授權支付清算額度匯總通知書》一個工作日內(nèi)，將財政額度數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)，并生成并打印《財政授