【正文】 清算，無(wú)須再清算回補(bǔ)；今年 “鄱陽(yáng) ”事件后，財(cái)政局對(duì)全縣財(cái)政性賬戶進(jìn)行了一次全面清理。實(shí)行財(cái)政授權(quán)支付的支出包括未納入財(cái)政直接支付的購(gòu)買支出和零星支出。清算備用金專用賬戶指財(cái)政部門在代理銀行開(kāi)設(shè)的，用于記錄、核算和反映代理行辦理財(cái)政直接支付、授權(quán)支付活動(dòng)當(dāng)日不能及時(shí)進(jìn)行清算而進(jìn)行的墊付的賬戶?；靖拍?預(yù)算單位指收入全部上交、預(yù)算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財(cái)政類單位，按行政級(jí)別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算單位，按隸屬級(jí)別分為一級(jí)預(yù)算單位、二級(jí)預(yù)算單位和基層預(yù)算單位。v 八、業(yè)務(wù)初期根據(jù)財(cái)政局、人民銀行、各代理銀行協(xié)定各指定一名業(yè)務(wù)聯(lián)系人員，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)初期的各類業(yè)務(wù)問(wèn)題。v 五、代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行，與縣財(cái)政局簽訂《彭澤縣國(guó)庫(kù)集中支付委托代理協(xié)議》，與中國(guó)人民銀行彭澤縣支行簽訂《代理財(cái)政性資金銀行支付清算協(xié)議》，完成業(yè)務(wù)開(kāi)辦前的準(zhǔn)備工作。三、賬戶清理工作完成后，由彭澤縣財(cái)政局統(tǒng)一編制各預(yù)算層級(jí)預(yù)算單位的賬戶名稱、賬號(hào)、單位編碼清單及財(cái)政預(yù)算業(yè)務(wù)分類編碼提交各代理財(cái)政集中支付代理銀行。一、人行、財(cái)政、銀行部門間相互協(xié)作，清理各預(yù)算層級(jí)單位賬戶。此間由財(cái)政部門確定各預(yù)算單位應(yīng)保留在各家銀行財(cái)政賬戶，原留存單位賬戶存款由彭澤縣財(cái)政局統(tǒng)一上收至在各家銀行開(kāi)立的 “ 彭澤縣財(cái)政收付核算中心 ” 專戶統(tǒng)一管理，確保各預(yù)算層級(jí)單位零余額賬戶為零。四、彭澤支行將彭澤縣財(cái)政局提供的相關(guān)文件及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表單通過(guò)市分行客戶部門提交省分行相應(yīng)部門，向信息技術(shù)開(kāi)發(fā)中心提出業(yè)務(wù)申請(qǐng)，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)程序的開(kāi)發(fā)改造。v 六、代理財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的代理行完成相關(guān)業(yè)務(wù)配套制度。v零余額賬戶的注意事項(xiàng)v 預(yù)算單位零余額賬戶需由同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)開(kāi)立，并出具證明文件。 財(cái)政部門零余額賬戶指財(cái)政部門在代理銀行開(kāi)設(shè)的，用于記錄、核算和反映直接支付活動(dòng)的賬戶。（實(shí)際我行反映的是全部支付業(yè)務(wù)資金收付情況，包括支付令、人行清算后的回款）余額為撥付金額v 財(cái)政直接支付業(yè)務(wù) —— 指由 財(cái)政部門 開(kāi)具支付令，通過(guò) 財(cái)政零余額賬戶 直接將財(cái)政資金支付到收款人或用款單位賬戶的業(yè)務(wù)?；靖拍钬?cái)政直接支付流程 代理銀行 ⑶ 支付令 ⑹ 支付回單 ⑷支付 ⑸清算 ⑺ 入賬通知書 財(cái) 政 部門預(yù)算單位 收 款 人人民銀行⑵拒絕支付⑴申請(qǐng)支付直接支付整體業(yè)務(wù)流程代理銀行 財(cái)政部門預(yù)算單位⑵ 批復(fù)用款計(jì)劃 ⑴申請(qǐng)用款計(jì)劃 ⑶ 下達(dá)額度 ⑸ 財(cái)政授權(quán)支付憑證 ⑹支付 ⑺清算 ⑻ 支出日?qǐng)?bào)表 ⑷ 額度到賬通知書 人民銀行收款人⑶ 財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單授權(quán)支付整體業(yè)務(wù)流程代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)開(kāi)辦準(zhǔn)備工作介紹v 一、支行作為代理縣級(jí)財(cái)政集中支付的主體資格，具體業(yè)務(wù)操辦涉及各對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，因此，我行將支行營(yíng)業(yè)部設(shè)定為代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的主辦行、其他營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)定為代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的代辦行（主要是為了方便各層級(jí)的財(cái)政預(yù)算單位的清算方便）。改為所有資金均通過(guò) “財(cái)政局清算備用金 ”進(jìn)行清算，只有預(yù)算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進(jìn)行清算回補(bǔ)。代辦業(yè)務(wù)范圍包括縣級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外支付業(yè)務(wù)。資金支付交易使用 ABIS系統(tǒng)原有交易，并遵循相關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。（這個(gè)過(guò)程實(shí)際就是核銷財(cái)政資金支付額度的過(guò)程）v 四 、主辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令從備用金專戶或相應(yīng)預(yù)算外賬戶將資金轉(zhuǎn)入支付憑證的付款單位財(cái)政資金零余額賬戶，再依據(jù)財(cái)政資金直接支付憑證將款項(xiàng)支付給相關(guān)收款賬人，需轉(zhuǎn)他行的將財(cái)政資金直接支付憑證的第二聯(lián)將由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。其中 “財(cái)政 bs帳號(hào) ”是財(cái)政 局 為每個(gè)代辦行提供的登錄帳號(hào)。確認(rèn)成功后，系統(tǒng)自動(dòng)扣減授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)，并打印憑證。包括財(cái)政資金直接支付入帳通知書、財(cái)政授權(quán)支付額度到帳通知書、預(yù)算單位對(duì)帳單。選 1表示以下批次的授權(quán)業(yè)務(wù)隔日清算，使用備用金。批次號(hào)必須從 1開(kāi)始。包括財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表、v 清算備用金帳戶劃款明細(xì)單、預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)單。 v 9022 查詢可打印報(bào)表文件名v 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)v ┌──────────────────────────────┐v │ 9022 查詢可打印報(bào)表文件名 │v │ 起始日期 : [20230523] 合同號(hào) : [ ] │v │ 文件名 : [ ] │v │ 報(bào)表名稱 : [ ] │v └──────────────────────────────┘v 只需輸入 “起始日期 ”即生成報(bào)表的日期，可查詢到生成報(bào)表日的所有報(bào)表。v “9889生成預(yù)算單位報(bào)表 ” →“9022 查詢可打印報(bào)表文件名。v 9892生成人行類日?qǐng)?bào)表 （目前我行這一步驟未使用） 。v新開(kāi)通該項(xiàng)目的地區(qū)主辦行還需先建立相應(yīng)的合約號(hào)，其中項(xiàng)目編號(hào)為“14000000063”，合約順序號(hào)為當(dāng)?shù)氐牡貐^(qū)編號(hào)（詳見(jiàn)中間業(yè)務(wù)地區(qū)編號(hào)表 0910） v 四、注意事項(xiàng)v （一）網(wǎng)點(diǎn)必須保證 TULIP平臺(tái)的流水與ABIS系統(tǒng)交易的一致性，如果出現(xiàn)不一致應(yīng)當(dāng)天及時(shí)上報(bào)主管部門進(jìn)行差錯(cuò)處理。） v 說(shuō)明：目前我行己將該賬戶清算合并為347101040005942賬戶進(jìn)行清算。）v 網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)網(wǎng)內(nèi)往來(lái)劃借報(bào)，資金性質(zhì)選內(nèi)部資金劃撥，付款賬號(hào)為：彭澤縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（非稅收入資金專戶），賬號(hào)：347101040005934付款，以授權(quán)支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。v （ 3）、財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v （ 6）、當(dāng)接到財(cái)政局下達(dá)的《預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付清算額度匯總通知書》一個(gè)工作日內(nèi)，將財(cái)政額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，并生成并打印《財(cái)政授