【正文】 │v│ 財政日報表種類 : [ ] │v└──────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財政類日報表。選 0表示此批次授權(quán)業(yè)務(wù)當日清算，不使用備用金。網(wǎng)點柜員只需核對查詢回來的授權(quán)支付令信息并再次將預(yù)算單位的授權(quán)支付令提交到財政系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)確認。 每月月初主辦行需做 ”9880財政額度請求 “v 三 、根據(jù)業(yè)務(wù)跑單員從財政提取的業(yè)務(wù)支付憑證從系統(tǒng)打印出相關(guān)財政資金支付指令 ，即 ”9883直接支付令確認 ‘交易聯(lián)動到 9882直接支付令查詢并打印出直接支付令， 9885授權(quán)支付令確認聯(lián)動到 9884授權(quán)支付令查詢并打印出授權(quán)支付令 。v 四、業(yè)務(wù)系統(tǒng)介紹v 江西省縣級財政集中支付系統(tǒng)是建立在 TULIP平臺上的項目系統(tǒng)，采取點對點技術(shù)，租用 DDN數(shù)據(jù)專線與縣財政局系統(tǒng)直連對接。實行財政授權(quán)支付的支出包括未納入財政直接支付的購買支出和零星支出?；靖拍?預(yù)算單位指收入全部上交、預(yù)算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財政類單位，按行政級別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級預(yù)算單位，按隸屬級別分為一級預(yù)算單位、二級預(yù)算單位和基層預(yù)算單位。v 五、代理財政集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行，與縣財政局簽訂《彭澤縣國庫集中支付委托代理協(xié)議》，與中國人民銀行彭澤縣支行簽訂《代理財政性資金銀行支付清算協(xié)議》，完成業(yè)務(wù)開辦前的準備工作。一、人行、財政、銀行部門間相互協(xié)作，清理各預(yù)算層級單位賬戶。四、彭澤支行將彭澤縣財政局提供的相關(guān)文件及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表單通過市分行客戶部門提交省分行相應(yīng)部門，向信息技術(shù)開發(fā)中心提出業(yè)務(wù)申請，進行相關(guān)業(yè)務(wù)程序的開發(fā)改造。v零余額賬戶的注意事項v 預(yù)算單位零余額賬戶需由同級財政部門批準開立，并出具證明文件。（實際我行反映的是全部支付業(yè)務(wù)資金收付情況，包括支付令、人行清算后的回款）余額為撥付金額v 財政直接支付業(yè)務(wù) —— 指由 財政部門 開具支付令，通過 財政零余額賬戶 直接將財政資金支付到收款人或用款單位賬戶的業(yè)務(wù)。改為所有資金均通過 “財政局清算備用金 ”進行清算，只有預(yù)算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進行清算回補。資金支付交易使用 ABIS系統(tǒng)原有交易，并遵循相關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。其中 “財政 bs帳號 ”是財政 局 為每個代辦行提供的登錄帳號。包括財政資金直接支付入帳通知書、財政授權(quán)支付額度到帳通知書、預(yù)算單位對帳單。批次號必須從 1開始。 v 9022 查詢可打印報表文件名v 中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)v ┌──────────────────────────────┐v │ 9022 查詢可打印報表文件名 │v │ 起始日期 : [20230523] 合同號 : [ ] │v │ 文件名 : [ ] │v │ 報表名稱 : [ ] │v └──────────────────────────────┘v 只需輸入 “起始日期 ”即生成報表的日期，可查詢到生成報表日的所有報表。v 9892生成人行類日報表 （目前我行這一步驟未使用） 。） v 說明：目前我行己將該賬戶清算合并為347101040005942賬戶進行清算。v （ 3）、財政授權(quán)支付明細（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。財政集中支付國庫業(yè)務(wù)交換員操作流程v 每日日終前，待所有支付令處理完畢，或次日督促柜員進入 ABIS系統(tǒng)，通過 9879交易生成直接支付劃款匯總清單、直接支付退款匯總清單、授權(quán)支付劃款匯總清單、授權(quán)支付退款匯總清單；9886交易生成財政支出日報表、清算備用金賬戶劃款明細單、預(yù)算單位財政授權(quán)支付明細單；然后通過 “9022”交易打印出 ① 申請財政資金劃款匯總清單 ?授權(quán)支付劃款匯總清單 ?授權(quán)支付劃款明細單 ④ 財政支出日報表（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）各一式三份（一份人行、一份財政、一份本行留存）v 每日通過輔助系統(tǒng)生成上日清算備用金劃款明細單（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外），經(jīng)與日報表、匯總清單進行數(shù)據(jù)核對，無誤后加蓋印章，并手工填制“支付申請劃款憑證 ”加蓋本行在人行預(yù)留單位印鑒，附劃款明細單、匯總清單、財政資金支付憑證的第四、五聯(lián)；相關(guān)財政報告表等，若存在退票的還填制財政資金直接（授權(quán)）支付退票通知書等于 9： 00前到財政局進行審核，審核通過后由財政局生成財政直接支付匯總清算額度通知書、財政、預(yù)算單位財政授權(quán)支付清算額度匯總通知書，支付申請劃款憑證，各匯總清單、劃款明細單于 11： 00前交人民銀行進行審核并清算，需辦理交接手續(xù)。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。v 每日網(wǎng)點根據(jù)業(yè)務(wù)員提回的財政資金支付憑證辦理支付業(yè)務(wù)；代辦網(wǎng)點月初負責(zé)生成并打印出財政資金授權(quán)支付額度到賬通知書（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）交財政（局）各預(yù)算單位。預(yù)算外清單打印一式三份，一份留底，二份送財政局。）v 網(wǎng)點通過網(wǎng)內(nèi)往來劃借報，資金性質(zhì)選內(nèi)部資金劃撥，付款賬號為：彭澤縣財政局國庫股（農(nóng)行清算備用金），賬號： 347101040005942付款，以授權(quán)支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相