【正文】 授權(quán)支付清算方式。v 9883確認直接支付令 → 成功后，打印憑證；若失敗，則報錯退出。v 與人行清算前，先使用 9879生成人行文件→9507 接收文件 → 最后通過 NOTS將人行文件發(fā)送人行 （目前我行這一步驟未使用） 。v 9892生成人行類日報表 （目前我行這一步驟未使用） 。v 當(dāng)日交易結(jié)束后，我行中心自動與財政系統(tǒng)完成對賬工作 →9886 生成財政類日報表v在月底，柜員可使用 9875 → 9876→9878→9877 等交易為人行生成對賬單。v在月底，柜員可使用 9890生成財政類月報表，交易為財政廳提供月報表及對賬單。v在柜員得到財政局下達授權(quán)額度的正式通知后，即可使用 9880額度請求及相關(guān)連動交易完成下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)。v新開通該項目的地區(qū)主辦行還需先建立相應(yīng)的合約號，其中項目編號為“14000000063”，合約順序號為當(dāng)?shù)氐牡貐^(qū)編號（詳見中間業(yè)務(wù)地區(qū)編號表 0910） v 四、注意事項v （一）網(wǎng)點必須保證 TULIP平臺的流水與ABIS系統(tǒng)交易的一致性，如果出現(xiàn)不一致應(yīng)當(dāng)天及時上報主管部門進行差錯處理。v （二）本系統(tǒng)不提供隔日差錯處理，出現(xiàn)隔日差錯時，必須與財政局聯(lián)系處理或由預(yù)算單位出具退票支付令。 v 交易碼及名稱：v 9872生成人行日報表（沒有）v 9873財政額度文件導(dǎo)入v 9874財政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入v 9875錄入人行清算憑證（不要）v 9876刪除人民清算憑證（不要）v 9877直接支付令批量確認v 9878生成人行對賬單（旬、月報）（沒有）v 9879生成人行文件v 9880財政額度請求v 9881財政額度確認（財政確認文件導(dǎo)入）v 9882直接支付令查詢v 9883直接支付令確認v 9884授權(quán)支付令查詢v 9885授權(quán)支付令確認v 9886生成財政日報表v 9887切換清算方式v 9888授權(quán)支付令作廢v 9889生成預(yù)算單位報表v 9890生成財政（旬）月報表v 9891查詢財政流水 彭澤縣財政支付農(nóng)行 柜員 操作流程v 為便于網(wǎng)點會計主管管理、柜員操作，防止出現(xiàn)對制度理解的不一致造成差錯，彭澤支行財會運營部在綜合各項業(yè)務(wù)制度及農(nóng)行與財政部門協(xié)商后的操作程序制作了一個簡式操作流程表如下：v 營業(yè)部 → 建立客戶資料 → 建立單位合約→ 清算方式切換 → 財政額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入 →財政支付令財政支付令直接支付令直接支付令 授權(quán)支付令授權(quán)支付令直接支付令（根據(jù)直接支付令（根據(jù)資金性質(zhì)劃分）資金性質(zhì)劃分）預(yù)算內(nèi)資直接支付預(yù)算內(nèi)資直接支付令令預(yù)算外資金直接支預(yù)算外資金直接支付令付令授權(quán)支付令（根據(jù)授權(quán)支付令（根據(jù)資金性質(zhì)劃分）資金性質(zhì)劃分）預(yù)算內(nèi)資授權(quán)支付預(yù)算內(nèi)資授權(quán)支付令令預(yù)算外資金授權(quán)支預(yù)算外資金授權(quán)支付令付令v 直接支付令中的資金性質(zhì)（預(yù)算內(nèi)）清算說明：營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（農(nóng)行清算備用金），賬號：347101040005942付款，以直接支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。） v 直接支付令中資金性質(zhì)為（預(yù)算外）的清算說明：營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（非稅收入資金專戶），賬號：347101040005934付款，以直接支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。） v 說明：目前我行己將該賬戶清算合并為347101040005942賬戶進行清算。v 授權(quán)支付令的資金性質(zhì)為（預(yù)算內(nèi)）的清算說明： 營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（農(nóng)行清算備用金），賬號： 347101040005942付款，以直接支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 網(wǎng)點通過網(wǎng)內(nèi)往來劃借報，資金性質(zhì)選內(nèi)部資金劃撥，付款賬號為：彭澤縣財政局國庫股（農(nóng)行清算備用金），賬號： 347101040005942付款，以授權(quán)支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 授權(quán)支付的資金性質(zhì)為（預(yù)算外）的清算說明：營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（非稅收入資金專戶），賬號： 347101040005934付款，以直接支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 網(wǎng)點通過網(wǎng)內(nèi)往來劃借報，資金性質(zhì)選內(nèi)部資金劃撥，付款賬號為：彭澤縣財政局國庫股（非稅收入資金專戶），賬號：347101040005934付款，以授權(quán)支付令確認憑證為依據(jù)，款項轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 業(yè)務(wù)操辦具體要求：v 網(wǎng)點劃付報時一定要在附言欄中說明：申請預(yù)算單位編碼、支付令編號、功能分類號即類、款、項，v 支付令確認憑證要求打印一式三份，一份做零余額賬戶入賬憑證附件，一份做從備付金（清算備用金、非稅收入資金）付款憑證附件（網(wǎng)點作為劃借報依據(jù)），一份給跑單員作為每日填單（清算資金憑證（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）依據(jù)。v 3營業(yè)部每日進行資金清算方式切換，即切換為 1，隔日清算v 營業(yè)部按規(guī)定打?。簐 （ 1）、財政支付日報表（預(yù)算內(nèi)支付、預(yù)算外支付）兩種表，一式三份，一份留底，二份送財政局。v （ 2）、財政直接支付入賬通知書（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。v （ 3）、財政授權(quán)支付明細（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。v （ 4）、申請財政性資金劃款匯總清單（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，預(yù)算內(nèi)清單打印一式三份，一份留底，一份送財政局，一份送人民銀行。預(yù)算外清單打印一式三份，一份留底，二份送財政局。v （ 5）、財政支付對賬單（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留氏，二份送財政局。v （ 6）、當(dāng)接到財政局下達的《預(yù)算單位財政授權(quán)支付清算額度匯總通知書》一個工作日內(nèi)，將財政額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，并生成并打印《財政授權(quán)支付額度到賬通知書》，打印一式三份，一份留