國庫集中支付委托代理協議書(已改無錯字)
2022-09-02 22:28:43 本頁面
【正文】 關規(guī)定執(zhí)行。（三）代墊資金利息計算參照《財政部、中國人民銀行關于印發(fā)中央單位國庫集中支付代理銀行墊付資金計息管理暫行辦法的通知》（財庫[2005]10號），按超額存款準備金利率計算，利率取代墊當日的掛牌利率。代理銀行應嚴格督促網點保證對國庫集中支付單位的營業(yè)時間。業(yè)務代理費、電子匯劃費和代墊資金利息由乙方每半年匯總一次與甲方統一結算,不得向預算單位收取。但購買支票費用應由預算單位自行支付。第七條 甲方的職責和義務 （一）及時通知乙方辦理預算單位財政資金賬戶的開立、變更和撤銷。（二）保證在人民銀行國庫單一賬戶和預算外資金財政專戶備有足夠的余額，使乙方能夠對所支付資金及時清算。（三）有權對乙方的代理支付清算業(yè)務進行檢查、指導，提出改進意見。（四）妥善保管乙方提供的核算清單及相關文件。第八條 乙方的職責和義務（一）根據甲方通知及時辦理預算單位零余額賬戶及特設專戶等財政資金賬戶的開立、變更和撤銷事宜，并將辦理情況及時書面報告甲方。（二）嚴格按照甲方的直接支付指令和在甲方的授權額度內，按照經甲方授權的預算單位的授權支付指令，及時、安全、準確地辦理財政資金支付業(yè)務。本行系統內轉賬實時到賬，系統外匯劃通過現代化支付系統及時劃出。（三）及時向甲方和經甲方授權的預算單位定期報告財政資金的支付、相關銀行賬戶的支出情況，并向甲方提供電子化查詢，向經甲方授權的預算單位提供服務。（四）接受甲方的檢查指導，確定專門機構、專職人員負責辦理代理支付和清算業(yè)務，加強內控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務水平。（五）對甲方和經甲方授權的預算單位提供的各種信息、憑證等承擔保密的責任。（六）妥善保管甲方和經甲方授權的預算單位支付指令及相關會計憑證。（七）對本行的財政預算外資金專戶存款余額是否滿足對預算外資金的清算負有及時向甲方反饋的責任。第九條 違約責任（一）因甲方過失給乙方造成損失的，由甲方承擔相應的經濟責任。甲方和經甲方授權預算單位的工作人員如違反國家有關規(guī)定，由有關機關依法進行處理。（二）因乙方工作失誤造成財政資金延遲、錯劃、誤劃、漏劃或者超授權額度支付資金，給甲方造成損失的，由乙方
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