國庫集中支付委托代理協(xié)議書-在線瀏覽
2024-09-15 22:28本頁面
【正文】 付信息的應(yīng)通知甲方確認(rèn)后退回）。（二）在每月26日前，甲方向乙方下達(dá)預(yù)算單位次月的“財政授權(quán)支付額度通知單”。（三）乙方在收到“財政授權(quán)支付額度通知單”后，在第1個工作日內(nèi)按照“財政授權(quán)支付額度匯總通知單”分解到所確定的預(yù)算單位的開戶行，各開戶行在接到“財政授權(quán)支付額度通知單”后，當(dāng)日向各級預(yù)算單位提交“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”。經(jīng)甲方授權(quán)的預(yù)算單位需要支取現(xiàn)金時，可按照《現(xiàn)金管理條例》等有關(guān)規(guī)定從零余額賬戶支取現(xiàn)金。（六）乙方應(yīng)按照《財政授權(quán)支付額度匯總通知單》確定的額度控制預(yù)算單位的支付金額，自行超額度支付的資金不得參與財政資金清算，超支造成的損失由乙方承擔(dān)。（八）預(yù)算單位因特別緊急事項發(fā)出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)處理程序，進(jìn)行實時支付。第四條 清算業(yè)務(wù)（一）財政資金的清算包括：財政零余額賬戶與國庫單一賬戶及本行預(yù)算外資金財政專戶的清算；預(yù)算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶及本行預(yù)算外資金財政專戶的清算。（三）乙方在進(jìn)行預(yù)算外資金清算時，應(yīng)審核以下內(nèi)容：憑證基本要素填寫是否完整準(zhǔn)確。財政直接支付申請劃款金額是否超出《財政直接支付匯總清算額度通知單》的金額。申請劃款金額是否超出預(yù)算外資金財政專戶的庫存余額。（四）乙方應(yīng)于清算次日將與本行預(yù)算外資金財政專戶進(jìn)行清算后加蓋轉(zhuǎn)訖章的預(yù)算外資金《銀行支付申請劃（退）款憑證》和預(yù)算外資金財政專戶的支出信息報送甲方審查。墊付資金計付利息具體操作按《XX縣財政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》（屏銀[2009]45號）執(zhí)行。第五條 信息反饋與查詢對賬業(yè)務(wù)（一）乙方須在次日、每旬終了后3日、每月終了后5日（節(jié)假日順延，下同）向甲方報送“財政支出（日、旬、月）報表”，每月終了后向甲方、基層預(yù)算單位提供零余額賬戶對賬單，并進(jìn)行對賬。第六條 業(yè)務(wù)代理費(fèi)、電子匯劃費(fèi)和代墊資金利息甲方支付給乙方的業(yè)務(wù)代理費(fèi)及電子匯劃費(fèi)目前暫按以下標(biāo)準(zhǔn)支付：（一）代理直接支付業(yè)務(wù)、授權(quán)支付業(yè)務(wù)按5元/筆標(biāo)準(zhǔn)支付代理費(fèi)。（三）代墊資金利息計算參照《財政部、中國人民銀行關(guān)于印發(fā)中央單位國庫集中支付代理銀行墊付資金計息管理暫行辦法的通知》（財庫[2005
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