國庫集中支付委托代理協(xié)議書-預(yù)覽頁
【正文】 一）甲方委托乙方代理財(cái)政性資金支付、清算業(yè)務(wù)。第二條 代理財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)（一）甲方在乙方開設(shè)財(cái)政零余額賬戶。（五）乙方應(yīng)在辦理資金支付的當(dāng)日向甲方送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的“財(cái)政直接支付憑證”回單，兩個(gè)工作日內(nèi)向一級(jí)預(yù)算單位和基層預(yù)算單位提交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的“財(cái)政直接支付入賬通知書”。（二）在每月26日前，甲方向乙方下達(dá)預(yù)算單位次月的“財(cái)政授權(quán)支付額度通知單”。經(jīng)甲方授權(quán)的預(yù)算單位需要支取現(xiàn)金時(shí)，可按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》等有關(guān)規(guī)定從零余額賬戶支取現(xiàn)金。（八）預(yù)算單位因特別緊急事項(xiàng)發(fā)出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)處理程序，進(jìn)行實(shí)時(shí)支付。（三）乙方在進(jìn)行預(yù)算外資金清算時(shí)，應(yīng)審核以下內(nèi)容：憑證基本要素填寫是否完整準(zhǔn)確。申請(qǐng)劃款金額是否超出預(yù)算外資金財(cái)政專戶的庫存余額。墊付資金計(jì)付利息具體操作按《XX縣財(cái)政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》（屏銀[2009]45號(hào)）執(zhí)行。第六條 業(yè)務(wù)代理費(fèi)、電子匯劃費(fèi)和代墊資金利息甲方支付給乙方的業(yè)務(wù)代理費(fèi)及電子匯劃費(fèi)目前暫按以下標(biāo)準(zhǔn)支付：（一）代理直接支付業(yè)務(wù)、授權(quán)支付業(yè)務(wù)按5元/筆標(biāo)準(zhǔn)支付代理費(fèi)。業(yè)務(wù)代理費(fèi)、電子匯劃費(fèi)和代墊資金利息由乙方每半年匯總一次與甲方統(tǒng)一結(jié)算,不得向預(yù)算單位收取。（三）有權(quán)對(duì)乙方的代理支付清算業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，提出改進(jìn)意見。本行系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬實(shí)時(shí)到賬，系統(tǒng)外匯劃通過現(xiàn)代化支付系統(tǒng)及時(shí)劃出。（六）妥善保管甲方和經(jīng)甲方授權(quán)的預(yù)算單位支付指令及相關(guān)會(huì)計(jì)憑證。（二）因乙方工作失誤造成財(cái)政資金延遲、錯(cuò)劃、誤劃、漏劃或者超授權(quán)額度支付資金，給甲方造成損失的，由乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（五）乙方存在清算劃款金額超過實(shí)際支付金額行為的，甲方除責(zé)成乙方糾正并賠償經(jīng)濟(jì)損失外，情節(jié)嚴(yán)重或人為造成的，取消乙方的代理資格；人為造成的，還應(yīng)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人向有關(guān)部門提出給予行政處分或紀(jì)律處分建議，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第十條 協(xié)議生效本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。（四）本協(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)對(duì)委托代理期間發(fā)生的應(yīng)盡未盡委托代理事項(xiàng)負(fù)責(zé)結(jié)清，有關(guān)保密信息的條款對(duì)雙方仍繼續(xù)有
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