【正文】 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21v 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1以我獨沈久，愧君相見頻。v （ 7）、財政支出對賬單報表（預算內(nèi)、預算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。）v 業(yè)務(wù)操辦具體要求：v 網(wǎng)點劃付報時一定要在附言欄中說明：申請預算單位編碼、支付令編號、功能分類號即類、款、項，v 支付令確認憑證要求打印一式三份，一份做零余額賬戶入賬憑證附件，一份做從備付金（清算備用金、非稅收入資金）付款憑證附件（網(wǎng)點作為劃借報依據(jù)），一份給跑單員作為每日填單（清算資金憑證（預算內(nèi)、預算外）依據(jù)。v （二）本系統(tǒng)不提供隔日差錯處理，出現(xiàn)隔日差錯時，必須與財政局聯(lián)系處理或由預算單位出具退票支付令。 v 主辦網(wǎng)點操作流程v 每日開業(yè)前，柜員必須使用 “9887切換清算方式 ”交易確定授權(quán)支付清算方式。 v 9891查詢財政業(yè)務(wù)流水v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9891:查詢網(wǎng)點財政業(yè)務(wù)流水 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 查詢行號 : [ ] │v└─────────────────────┘v 主辦行與代辦網(wǎng)點對帳時，可使用該交易查詢某網(wǎng)點業(yè)務(wù)流水。 v 9883確認直接支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9882查詢直接支付令 │v │ 支付令編號 : [ ] │v│ 財政 bs帳號 : [ ] |v└─────────────────────┘v 錄入 9883交易后，本交易先前連動 9882交易查詢直接支付令。確認失敗后，系統(tǒng)顯示錯誤信息并退出 v 9888作廢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌────────────────┐v│ 9888授權(quán)支付 作廢 │v│ 支付令編號 : [ ] │v│ 財政 bs帳號 : [ ] │v└────────────────┘v 網(wǎng)點柜員對有問題的授權(quán)支付令有權(quán)作廢。代辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令辦理網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行借報，劃轉(zhuǎn)至主辦行進行資金清算，劃轉(zhuǎn)的清算資金進入財政資金授權(quán)支付憑證的付款預算單位零余額賬戶，再根據(jù)財政授權(quán)支付憑證辦理業(yè)務(wù)支付，將款項轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位賬戶，需轉(zhuǎn)他行的將財政資金 授權(quán) 支付憑證的第二聯(lián) 交 由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。財政支付系統(tǒng)使用了 TULIP平臺中的界面風格，提供了數(shù)據(jù)采集、分析及報表等業(yè)務(wù)功能。主辦行是辦理財政資金直接支付業(yè)務(wù)的營業(yè)機構(gòu)并負責轄內(nèi)代理縣級財政集中支付業(yè)務(wù)資金清算機構(gòu)，同時兼有部分授權(quán)支付業(yè)務(wù)，其資金清算同直接支付業(yè)務(wù)；代辦行是辦理財政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)的營業(yè)機構(gòu)，其資金清算均通過內(nèi)部清算系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)主辦行進行資金清算。預算單位零余額賬戶 指預算單位在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財政授權(quán)支付活動的賬戶。我行作為全市農(nóng)行首家開辦縣級代理財政集中支付業(yè)務(wù)的機構(gòu)，為此向市分行、省分行提出《彭澤縣代理縣級財政集中支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《彭澤縣代理縣級財政集中支付業(yè)務(wù)會計核算管理辦法》申請，經(jīng)省分行批復后縣級支行不具備制定制度的權(quán)限，改為由市分行修改出臺《九江市分行代理縣財政集中支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《九江市分行代理縣級財政集中支付業(yè)務(wù)會計核算管理辦法》為全市農(nóng)行縣級支行代理縣級財政支付業(yè)務(wù)鋪平了道路。二 、彭澤縣財政局負責按照人行規(guī)定收集各預算層級單位的相關(guān)開戶資料并提交開戶銀行，各開戶銀行將相關(guān)開戶資料按人行賬戶管理規(guī)定進行申報審批。賬戶名稱的規(guī)范、賬戶性質(zhì)（基本 賬 戶、專用賬戶）的認定，所有賬戶均設(shè)置為不計息等清理。v 七、根據(jù)彭澤縣財政局要求，各代理銀行配套一名業(yè)務(wù)單證專職人員，每日上午 9點鐘前到財政局集中收付核算中心提取各自的業(yè)務(wù)單證（財政資金直接支付憑證、財政資金授權(quán)支付憑證）送達各代理銀行的分支機構(gòu)進行業(yè)務(wù)辦理，同時將各代理銀行辦訖的業(yè)務(wù)回單及按財政局規(guī)定報送的各類報表報送財政局，將上日的資金清算情況（分預算內(nèi)、預算外）分別打印出清算表，并手工編制業(yè)務(wù)清算清單報財政局相關(guān)人員進行審核蓋章后，再送達彭澤縣人民銀行進行資金清算，從而保證清算資金的回補。非稅收入資金專戶指縣級財政部門在代理銀行開設(shè)的，用于記錄、核算和反映財政直接支付、授權(quán)支付中屬非稅收入（預算外資金）專項資金的賬戶，代理銀行根據(jù)縣級財政部門指令辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并將支付信息報送財政部門。v 二、資金清算。代辦網(wǎng)點主要完成發(fā)起財政授權(quán)支付交易、打印預算單位報表等功能。v 三、系統(tǒng)交易功能介紹（一）代辦網(wǎng)點交易功能v 9884查詢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v 支付令編號 : [ ] │v │ 財政 bs帳號 : [ ] │v └───────────────────┘v 本交易將查詢請求發(fā)送到財政系統(tǒng)，查詢授權(quán)支付令詳細信息。作廢后，該授權(quán)支付令失效。網(wǎng)點柜員只需核對查詢回來的業(yè)務(wù)信息并再次將直接支付令提交到財政系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)確認。 v 9890生成財政類月報表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌──────────────────────┐v│ 9890:生成財政類月報表 │v│ 報表起始日期