【正文】 財政預(yù)算單位的清算方便）。主辦行是辦理財政資金直接支付業(yè)務(wù)的營業(yè)機構(gòu)并負責(zé)轄內(nèi)代理縣級財政集中支付業(yè)務(wù)資金清算機構(gòu)，同時兼有部分授權(quán)支付業(yè)務(wù)，其資金清算同直接支付業(yè)務(wù)；代辦行是辦理財政資金授權(quán)支付業(yè)務(wù)的營業(yè)機構(gòu)，其資金清算均通過內(nèi)部清算系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)主辦行進行資金清算。v 二、資金清算。預(yù)算內(nèi)資金均通過 “彭澤縣財政局清算備用金 ”專戶進行清算，按日將清算資金通過人民銀行清算回補；預(yù)算外資金均根據(jù)財政支付指令的相關(guān)專用賬戶進行資金清算，無須再清算回補；今年 “鄱陽 ”事件后，財政局對全縣財政性賬戶進行了一次全面清理。改為所有資金均通過 “財政局清算備用金 ”進行清算，只有預(yù)算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進行清算回補。備注：根據(jù)財政局文件規(guī)定，代理縣級財政集中支付業(yè)務(wù)的預(yù)算內(nèi)資金應(yīng)于每日日終前匯總從財政局清算備用金賬戶進行清算，由于財政局無法滿足我行由于各種原因可能造成超清算備用金不能及時回補所帶來的短暫性資金墊款問題（涉及墊款資金清算的利息，按省行規(guī)定為同期人行存款準(zhǔn)備金利率），經(jīng)我行與財政局協(xié)商清算改為預(yù)算內(nèi)資金逐筆從財政局清算備用金賬戶清算至各預(yù)算層級的預(yù)算單位零余額賬戶，完成代理業(yè)務(wù)的資金清算。v 三、業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo) 由于該項業(yè)務(wù)涉及我行各營業(yè)機構(gòu)運營主管（會計）對業(yè)務(wù)的管理、清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)、對公業(yè)務(wù)柜員操體業(yè)務(wù)的操辦，因此我行多次召開相關(guān)運營主管、對公柜員、聯(lián)行清算柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并由財會運營部指定一名人員負責(zé)各營業(yè)機構(gòu)人員業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)，解決業(yè)務(wù)開辦初期存在的各類問題。v 四、業(yè)務(wù)系統(tǒng)介紹v 江西省縣級財政集中支付系統(tǒng)是建立在 TULIP平臺上的項目系統(tǒng)，采取點對點技術(shù)，租用 DDN數(shù)據(jù)專線與縣財政局系統(tǒng)直連對接。代辦業(yè)務(wù)范圍包括縣級財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外支付業(yè)務(wù)。財政支付系統(tǒng)使用了 TULIP平臺中的界面風(fēng)格，提供了數(shù)據(jù)采集、分析及報表等業(yè)務(wù)功能。代辦網(wǎng)點主要完成發(fā)起財政授權(quán)支付交易、打印預(yù)算單位報表等功能。主辦行網(wǎng)點主要完成控制授權(quán)支付清算方式、下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)、發(fā)起財政直接支付交易、生成人行類和財政類報表、與人行和財政 局 資金清算等功能。資金支付交易使用 ABIS系統(tǒng)原有交易，并遵循相關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)的正式開辦簡介v 一、 業(yè)務(wù)初期，主辦行必須做好 “建立客戶資料 → 建立單位合約 ”。v 二、 每日主辦行營業(yè)前必須按規(guī)定完成行部開工 即 9887切換清算方式 “、 ”9873“財政額度文件導(dǎo)入 ，為本日辦理代理財政支付業(yè)務(wù)做好系統(tǒng)準(zhǔn)備。 每月月初主辦行需做 ”9880財政額度請求 “v 三 、根據(jù)業(yè)務(wù)跑單員從財政提取的業(yè)務(wù)支付憑證從系統(tǒng)打印出相關(guān)財政資金支付指令 ，即 ”9883直接支付令確認 ‘交易聯(lián)動到 9882直接支付令查詢并打印出直接支付令， 9885授權(quán)支付令確認聯(lián)動到 9884授權(quán)支付令查詢并打印出授權(quán)支付令 。（這個過程實際就是核銷財政資金支付額度的過程）v 四 、主辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令從備用金專戶或相應(yīng)預(yù)算外賬戶將資金轉(zhuǎn)入支付憑證的付款單位財政資金零余額賬戶，再依據(jù)財政資金直接支付憑證將款項支付給相關(guān)收款賬人，需轉(zhuǎn)他行的將財政資金直接支付憑證的第二聯(lián)將由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。代辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令辦理網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行借報，劃轉(zhuǎn)至主辦行進行資金清算，劃轉(zhuǎn)的清算資金進入財政資金授權(quán)支付憑證的付款預(yù)算單位零余額賬戶，再根據(jù)財政授權(quán)支付憑證辦理業(yè)務(wù)支付，將款項轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位賬戶，需轉(zhuǎn)他行的將財政資金 授權(quán) 支付憑證的第二聯(lián) 交 由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。v 三、系統(tǒng)交易功能介紹（一）代辦網(wǎng)點交易功能v 9884查詢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v 支付令編號 : [ ] │v │ 財政 bs帳號 : [ ] │v └───────────────────┘v 本交易將查詢請求發(fā)送到財政系統(tǒng)，查詢授權(quán)支付令詳細信息。若不能查到該筆授權(quán)支付令，則不能做確認業(yè)務(wù)。其中 “財政 bs帳號 ”是財政 局 為每個代辦行提供的登錄帳號。每個網(wǎng)點只能使用本行帳號辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)。 v 9885確認授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v │ 支付令編號 : [ ] │v │財政 bs帳號 : [ ] └───────────────────────┘v 錄入 9885交易后，本交易先前連動 9884交易查詢授權(quán)支付令。網(wǎng)點柜員只需核對查詢回來的授權(quán)支付令信息并再次將預(yù)算單位的授權(quán)支付令提交到財政系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)確認。確認成功后，系統(tǒng)自動扣減授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)，并打印憑證。確認失敗后，系統(tǒng)顯示錯誤信息并退出 v 9888作廢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌────────────────┐v│ 9888授權(quán)支付 作廢 │v│ 支付令編號 : [ ] │v│ 財政 bs帳號 : [ ] │v└────────────────┘v 網(wǎng)點柜員對有問題的授權(quán)支付令有權(quán)作廢。作廢后，該授權(quán)支付令失效。 v 9889生成預(yù)算單位報表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│9889 生成預(yù)算單位報表 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 預(yù)算單位報表種類 : [ ] │v│ 基層預(yù)算單位編碼 : [ ] │v└─────────────────────┘v 錄入要素后，提交后生成預(yù)算單位報表。包括財政資金直接支付入帳通知書、財政授權(quán)支付額度到帳通知書、預(yù)算單位對帳單。