國庫集中支付委托代理協(xié)議書-文庫吧
2024-08-04 22:28 本頁面
【正文】 的“財政授權(quán)支付額度通知單”。若當(dāng)月發(fā)生財政授權(quán)支付額度調(diào)整變動，甲方應(yīng)及時向乙方再次下達“財政授權(quán)支付額度通知單”。（三）乙方在收到“財政授權(quán)支付額度通知單”后，在第1個工作日內(nèi)按照“財政授權(quán)支付額度匯總通知單”分解到所確定的預(yù)算單位的開戶行，各開戶行在接到“財政授權(quán)支付額度通知單”后，當(dāng)日向各級預(yù)算單位提交“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”。（四）經(jīng)甲方授權(quán)的預(yù)算單位用款，乙方的分支機構(gòu)應(yīng)在確保預(yù)算單位提交的結(jié)算憑證上的法律必載事項及“附加信息”欄記載的相關(guān)信息與從財政國庫集中支付管理系統(tǒng)提取的電子信息一致的情況下，通過零余額賬戶辦理資金支付，否則應(yīng)及時作退票處理。經(jīng)甲方授權(quán)的預(yù)算單位需要支取現(xiàn)金時，可按照《現(xiàn)金管理條例》等有關(guān)規(guī)定從零余額賬戶支取現(xiàn)金。（五）乙方在收到支付指令的當(dāng)日，必須辦理資金支付手續(xù)，因客觀因素?zé)o法辦理的應(yīng)及時反饋預(yù)算單位，不得壓票。（六）乙方應(yīng)按照《財政授權(quán)支付額度匯總通知單》確定的額度控制預(yù)算單位的支付金額，自行超額度支付的資金不得參與財政資金清算，超支造成的損失由乙方承擔(dān)。（七）預(yù)算單位需通過單位零余額賬戶辦理同城特約委托收款業(yè)務(wù)的，乙方可以與預(yù)算單位簽訂協(xié)議，乙方在接到水、電、通訊等公用企業(yè)提供的收費通知單后，在2個工作日內(nèi)通知預(yù)算單位辦理支付手續(xù)。（八）預(yù)算單位因特別緊急事項發(fā)出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)處理程序，進行實時支付。（九）財政授權(quán)支付的資金，因憑證要素填寫錯誤或不齊全退回預(yù)算單位的，由預(yù)算單位核實后重新開具結(jié)算憑證；財政授權(quán)支付的資金由乙方支付后，因各種原因發(fā)生全額或差額資金退回預(yù)算單位零余額賬戶，乙方應(yīng)在當(dāng)日（超過清算時間的在第2工作日）將資金退回清算銀行（國庫單一賬戶或預(yù)算外資金專戶），并將退款信息通知預(yù)算單位（對無法確認退回資金相對應(yīng)的原支付信息的應(yīng)通知預(yù)算單位確認后退回），相關(guān)各方按原渠道恢復(fù)預(yù)算單位零余額賬戶財政授權(quán)支付額度。第四條 清算業(yè)務(wù)（一）財政資金的清算包括：財政零余額賬戶與國庫單一賬戶及本行預(yù)算外資金財政專戶的清算；預(yù)算單位零余額賬戶與國庫單一賬戶及本行預(yù)算外資金財政專戶的清算。（二）乙方根據(jù)已辦理支付或退回的資金，在區(qū)
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