財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng)地方版 代理銀行操作手冊(cè)-文庫(kù)吧
2025-07-26 10:47 本頁(yè)面
【正文】 支付額度到賬通知書(shū)打印 額度到賬通知書(shū)發(fā)送以代理銀行網(wǎng)點(diǎn)角色進(jìn)入，主操作過(guò)程如圖所示：4）單擊【發(fā)送】按鈕完成操作。也可以導(dǎo)出到其它媒介上。1）選擇預(yù)算單位、月份；2）單擊【查詢】按鈕，下方顯示出未發(fā)送的通知書(shū)列表；3）選擇要發(fā)送的數(shù)據(jù)；圖 16 額度到賬通知書(shū)發(fā)送發(fā)送的通知書(shū)，在預(yù)算單位可以進(jìn)行接收操作。 額度查詢額度查詢操作用于查詢授權(quán)支付額度的使用情況，操作過(guò)程如圖所示：1）在這里選擇要查看的額度；2）再單擊【查看對(duì)應(yīng)用款申請(qǐng)】按鈕，彈出窗口；計(jì)劃額度列表圖 17 額度查詢過(guò)程圖彈出對(duì)應(yīng)額度的用款申請(qǐng)信息，如下圖所示：圖 18 查詢結(jié)果 直接支付管理代理銀行在直接支付管理中涉及的主要操作包括支付憑證確認(rèn)、生成入賬通知書(shū)、生成劃款申請(qǐng)等操作。 支付憑證確認(rèn)以代理銀行網(wǎng)點(diǎn)角色進(jìn)入，支付憑證確認(rèn)的操作過(guò)程圖如下：1）輸入編號(hào)和金額；2）再單擊【查詢】按鈕；3）最后單擊【確認(rèn)】按鈕。圖 21 直接支付憑證確認(rèn)過(guò)程圖重點(diǎn)提示178。 在確認(rèn)憑證操作時(shí)，必須要輸入憑證編號(hào)和金額，才可以繼續(xù)進(jìn)行。另外，在輸入編號(hào)的時(shí)候，要輸入憑證號(hào)的后兩段代碼。178。 在確認(rèn)憑證以后，原【確認(rèn)】按鈕變?yōu)椤境蜂N確認(rèn)】按鈕，單擊可以進(jìn)行撤銷確認(rèn)操作。 支付憑證回單發(fā)送/導(dǎo)出支付憑證確認(rèn)以后，代理銀行需要發(fā)送支付憑證回單給財(cái)政部門，發(fā)送過(guò)程如下圖所示：1）在這里選擇要發(fā)送的數(shù)據(jù)；2）再單擊【發(fā)送】按鈕；也可以通過(guò)單擊【導(dǎo)出】按鈕，將回單導(dǎo)出至其它媒介上。圖 22 支付憑證回單發(fā)送/導(dǎo)出重點(diǎn)提示在網(wǎng)絡(luò)條件不好的情況下，也可以采用導(dǎo)出的辦法，將回單數(shù)據(jù)導(dǎo)出到其它媒介上（比如軟盤、優(yōu)盤等）。 支付憑證導(dǎo)入財(cái)政部門將支付憑證導(dǎo)出，在代理銀行可以將導(dǎo)出的數(shù)據(jù)導(dǎo)入。以代理銀行網(wǎng)點(diǎn)角色進(jìn)入，單擊對(duì)應(yīng)菜單進(jìn)入，操作過(guò)程圖如下：1）單擊【瀏覽】按鈕，選擇要導(dǎo)入的XML文件；3）最后單擊【導(dǎo)入】按鈕；2）這里顯示出導(dǎo)入的XML文件路徑。圖 23 支付憑證導(dǎo)入將支付憑證導(dǎo)入之后，就可以去進(jìn)行憑證確認(rèn)的操作了，具體操作見(jiàn) 。 生成入賬通知書(shū) 生成入賬通知書(shū)生成入賬通知書(shū)的操作過(guò)程如下圖所示：1）在這里選擇要生成的數(shù)據(jù)；2）再單擊【生成】按鈕；數(shù)據(jù)列表圖 24 生成入賬通知書(shū)過(guò)程圖在生成之前，系統(tǒng)會(huì)彈出提示對(duì)話框，是否確定要生成，單擊【確定】即可。 打印通知書(shū)系統(tǒng)生成的入賬通知書(shū)可以打印出來(lái)，操作過(guò)程圖如下1）在這里選擇要打印的數(shù)據(jù)；2）再單擊【打印】按鈕；通知書(shū)列表圖 25 打印入賬通知書(shū)過(guò)程圖生成入賬通知書(shū)以后，還可以進(jìn)行撤銷生成操作，操作過(guò)程就是選中要撤銷的數(shù)據(jù)，單擊【撤銷生成】按鈕即可。 入賬通知書(shū)發(fā)送入賬通知書(shū)發(fā)送給預(yù)算單位，操作過(guò)程圖如下所示：1）在這里選擇要發(fā)送的通知書(shū)；2）再單擊【發(fā)送】按鈕；通知書(shū)列表圖 26 入賬通知書(shū)發(fā)送過(guò)程圖單擊【發(fā)送】按鈕后，系統(tǒng)會(huì)彈出確認(rèn)對(duì)話框，單擊【確定】即可完成發(fā)送。 生成劃款申請(qǐng)?jiān)谥Ц稇{證確認(rèn)以后，代理銀行需要向清算銀行發(fā)送劃款申請(qǐng)。 生成劃款申請(qǐng)以歸集行角色進(jìn)入系統(tǒng)，單擊對(duì)應(yīng)菜單操作，操作過(guò)程圖如下：1）在這里選擇要生成的數(shù)據(jù)；2）再單擊【生成】按鈕；數(shù)據(jù)列表圖 27 生成劃款申請(qǐng)過(guò)程圖單擊生成以后，系統(tǒng)會(huì)彈出對(duì)話框，如下圖所示：圖 28 確認(rèn)帳戶選擇賬戶后，單擊【確認(rèn)】按鈕，就可以生成了。 撤銷生成撤銷生成是為了降低劃款單數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)生，操作以后就不能發(fā)送給代理銀行和財(cái)政。生成以后，在【已生成】狀態(tài)下，可以進(jìn)行撤銷生成的操作，操作過(guò)程如下圖所示：1）在這里選擇要撤銷生成的單號(hào)；2）再單擊【撤銷生成】按鈕；劃款申請(qǐng)列表點(diǎn)對(duì)應(yīng)的鏈接可以查看相應(yīng)單據(jù)圖 29 撤銷生成過(guò)程圖單擊【撤銷生成】按鈕以后，系統(tǒng)會(huì)彈出確認(rèn)對(duì)話框；單擊【確定】按鈕，完成操作。 劃款申請(qǐng)發(fā)送/導(dǎo)出劃款申請(qǐng)生成以后，要發(fā)送給清算銀行，以代理銀行歸集行角色進(jìn)入系統(tǒng)，操作過(guò)程如圖所示：1）在這里選擇要發(fā)送的數(shù)據(jù)；2）再單擊【發(fā)送】按鈕；數(shù)據(jù)列表圖 210 劃款申請(qǐng)發(fā)送/導(dǎo)出與支付憑證回單發(fā)送一樣
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