【正文】 應(yīng)于每日日終前匯總從財政局清算備用金賬戶進(jìn)行清算，由于財政局無法滿足我行由于各種原因可能造成超清算備用金不能及時回補(bǔ)所帶來的短暫性資金墊款問題（涉及墊款資金清算的利息，按省行規(guī)定為同期人行存款準(zhǔn)備金利率），經(jīng)我行與財政局協(xié)商清算改為預(yù)算內(nèi)資金逐筆從財政局清算備用金賬戶清算至各預(yù)算層級的預(yù)算單位零余額賬戶，完成代理業(yè)務(wù)的資金清算。財政支付系統(tǒng)使用了 TULIP平臺中的界面風(fēng)格，提供了數(shù)據(jù)采集、分析及報表等業(yè)務(wù)功能。業(yè)務(wù)的正式開辦簡介v 一、 業(yè)務(wù)初期，主辦行必須做好 “建立客戶資料 → 建立單位合約 ”。代辦行業(yè)務(wù)柜員根據(jù)支付令辦理網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行借報，劃轉(zhuǎn)至主辦行進(jìn)行資金清算，劃轉(zhuǎn)的清算資金進(jìn)入財政資金授權(quán)支付憑證的付款預(yù)算單位零余額賬戶，再根據(jù)財政授權(quán)支付憑證辦理業(yè)務(wù)支付，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位賬戶，需轉(zhuǎn)他行的將財政資金 授權(quán) 支付憑證的第二聯(lián) 交 由聯(lián)行清算人員辦理聯(lián)行資金匯劃。每個網(wǎng)點(diǎn)只能使用本行帳號辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)。確認(rèn)失敗后，系統(tǒng)顯示錯誤信息并退出 v 9888作廢授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌────────────────┐v│ 9888授權(quán)支付 作廢 │v│ 支付令編號 : [ ] │v│ 財政 bs帳號 : [ ] │v└────────────────┘v 網(wǎng)點(diǎn)柜員對有問題的授權(quán)支付令有權(quán)作廢。 v （二）主辦行網(wǎng)點(diǎn)交易功能v 9887切換清算方式v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌─────────────────────┐v │ [9667]切換清算方式 │v │ 使用備用金標(biāo)志 : [ ] │v │ 0為當(dāng)日清算 ,1為隔日清算 │v └─────────────────────┘v 由主辦行 支行 營業(yè)部使用此交易控制授權(quán)支付業(yè)務(wù)的清算方式。 v 9883確認(rèn)直接支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9882查詢直接支付令 │v │ 支付令編號 : [ ] │v│ 財政 bs帳號 : [ ] |v└─────────────────────┘v 錄入 9883交易后，本交易先前連動 9882交易查詢直接支付令。調(diào)整期標(biāo)志為 0，表示該批次數(shù)據(jù)第一次生成。 v 9891查詢財政業(yè)務(wù)流水v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌─────────────────────┐v│ 9891:查詢網(wǎng)點(diǎn)財政業(yè)務(wù)流水 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 查詢行號 : [ ] │v└─────────────────────┘v 主辦行與代辦網(wǎng)點(diǎn)對帳時，可使用該交易查詢某網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流水。報表找到后，按上下鍵選擇需打印的報表，按 Ctrl+p 打印。 v 主辦網(wǎng)點(diǎn)操作流程v 每日開業(yè)前，柜員必須使用 “9887切換清算方式 ”交易確定授權(quán)支付清算方式。v 當(dāng)日交易結(jié)束后，我行中心自動與財政系統(tǒng)完成對賬工作 →9886 生成財政類日報表v在月底，柜員可使用 9875 → 9876→9878→9877 等交易為人行生成對賬單。v （二）本系統(tǒng)不提供隔日差錯處理，出現(xiàn)隔日差錯時，必須與財政局聯(lián)系處理或由預(yù)算單位出具退票支付令。v 授權(quán)支付令的資金性質(zhì)為（預(yù)算內(nèi)）的清算說明： 營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（農(nóng)行清算備用金），賬號： 347101040005942付款，以直接支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 業(yè)務(wù)操辦具體要求：v 網(wǎng)點(diǎn)劃付報時一定要在附言欄中說明：申請預(yù)算單位編碼、支付令編號、功能分類號即類、款、項(xiàng)，v 支付令確認(rèn)憑證要求打印一式三份，一份做零余額賬戶入賬憑證附件，一份做從備付金（清算備用金、非稅收入資金）付款憑證附件（網(wǎng)點(diǎn)作為劃借報依據(jù)），一份給跑單員作為每日填單（清算資金憑證（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）依據(jù)。v （ 4）、申請財政性資金劃款匯總清單（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，預(yù)算內(nèi)清單打印一式三份，一份留底，一份送財政局，一份送人民銀行。v （ 7）、財政支出對賬單報表（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。若存在退票的由財政局或預(yù)算單位開出 “負(fù) ”財政支付憑證，由銀行生成打印 “負(fù)”支付令據(jù)以辦理退票退款業(yè)務(wù)。 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1比不了得就不比，得不到的就不要。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21v 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴