【正文】 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1比不了得就不比，得不到的就不要。v （ 4）、申請財政性資金劃款匯總清單（分預算內(nèi)、預算外）兩種，預算內(nèi)清單打印一式三份，一份留底，一份送財政局，一份送人民銀行。v 當日交易結(jié)束后，我行中心自動與財政系統(tǒng)完成對賬工作 →9886 生成財政類日報表v在月底，柜員可使用 9875 → 9876→9878→9877 等交易為人行生成對賬單。調(diào)整期標志為 0，表示該批次數(shù)據(jù)第一次生成。每個網(wǎng)點只能使用本行帳號辦理授權(quán)支付業(yè)務。備注：根據(jù)財政局文件規(guī)定，代理縣級財政集中支付業(yè)務的預算內(nèi)資金應于每日日終前匯總從財政局清算備用金賬戶進行清算，由于財政局無法滿足我行由于各種原因可能造成超清算備用金不能及時回補所帶來的短暫性資金墊款問題（涉及墊款資金清算的利息，按省行規(guī)定為同期人行存款準備金利率），經(jīng)我行與財政局協(xié)商清算改為預算內(nèi)資金逐筆從財政局清算備用金賬戶清算至各預算層級的預算單位零余額賬戶，完成代理業(yè)務的資金清算。零余額賬戶的變更、合并與撤銷須經(jīng)同級財政部門批準。中國農(nóng)業(yè)銀行彭澤縣支行代理縣級財政集中支付業(yè)務介紹彭澤支行財會運營部一、業(yè)務開展過程簡介 2023年 5月我行根據(jù)彭府字【 2023】 18號關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財政國庫管理制度改革實施方案》的通知 、彭財庫【 2023】 12號 關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財政國庫管理制度改革資金支付管理辦法》的通知 、彭銀發(fā) [2023]10號 關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財政國庫管理制度改革財政資金銀行支付清算實施辦法》的通知 等相關(guān)文件精神，我行著手開展代理縣級財政集中支付業(yè)務的準備工作。v 零余額賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等結(jié)算業(yè)務；可以向預算單位按賬戶管理規(guī)定保留的相應賬戶劃撥工會經(jīng)費、住房公積金、提租補貼及財政部批準的特殊款項，不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位劃撥資金。v 三、業(yè)務人員的培訓指導 由于該項業(yè)務涉及我行各營業(yè)機構(gòu)運營主管（會計）對業(yè)務的管理、清算系統(tǒng)業(yè)務資金的劃轉(zhuǎn)、對公業(yè)務柜員操體業(yè)務的操辦，因此我行多次召開相關(guān)運營主管、對公柜員、聯(lián)行清算柜員的業(yè)務培訓會議進行業(yè)務培訓，并由財會運營部指定一名人員負責各營業(yè)機構(gòu)人員業(yè)務的輔導，解決業(yè)務開辦初期存在的各類問題。 v 9885確認授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應用系統(tǒng)v ┌───────────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v │ 支付令編號 : [ ] │v │財政 bs帳號 : [ ] └───────────────────────┘v 錄入 9885交易后，本交易先前連動 9884交易查詢授權(quán)支付令。調(diào)整期標志為1，表示該批次數(shù)據(jù)經(jīng)過調(diào)整后重新生成。v在月底，柜員可使用 9890生成財政類月報表，交易為財政廳提供月報表及對賬單。預算外清單打印一式三份，一份留底，二份送財政局。 。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。v （ 3）、財政授權(quán)支付明細（預算內(nèi)、預算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。v 9892生成人行類日報表 （目前我行這一步驟未使用） 。批次號必須從 1開始。其中 “財政 bs帳號 ”是財政 局 為每個代辦行提供的登錄帳號。改為所有資金均通過 “財政局清算備用金 ”進行清算，只有預算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進行清算回補。v零余額賬戶的注意事項v 預算單位零余額賬戶需由同級財政部門批準開立，并出具證明文件。一、人行、財政、銀行部門間相互協(xié)作，清理各預算層級單位賬戶?；靖拍?預算單位指收入全部上交、預算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財政類單位，按行政級別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級預算單位，按隸屬級別分為一級預算單位、二級預算單位和基層預算單位。v 四、業(yè)務系統(tǒng)介紹v 江西省縣級財政集中支付系統(tǒng)是建立在 TULIP平臺上的項目系統(tǒng)，采取點對點技術(shù)，租用 DDN數(shù)據(jù)專線與縣財政局系統(tǒng)直連對接。網(wǎng)點柜員只需核對查詢回來的授權(quán)支付令信息并再次將預算單位的授權(quán)支付令提交到財政系統(tǒng)進行業(yè)務確認。 v 9886生成財政類日報表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應用系統(tǒng)v┌───────────────────────┐v│ 9886:生成財政類日報表 │v│ 帳務日期 : [ ] │v│ 財政日報表種類 : [ ] │v└──────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財政類日報表。v在柜員得到財政局下達授權(quán)額度的正式通知后，即可使用 9880額度請求及相關(guān)連動交易完成下載并導入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)。v （ 5）、財政支付對賬單（預算內(nèi)、預算外）兩種，一式三份，一份留氏，二份送財政局。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1行動出成果，工作出財富。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1知人者智，自知者明。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21v 楊柳散和風，青山澹吾慮。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1乍見翻疑夢，相悲各問年。v （ 2）、財政直接支付入賬通知書（預算內(nèi)、預算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財政局。v 與人行清算前，先使用 9879生成人行