【正文】 08:41:2308:41:2308:411/27/2023 8:41:23 AMv 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1比不了得就不比，得不到的就不要。v （ 4）、申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款匯總清單（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，預(yù)算內(nèi)清單打印一式三份，一份留底，一份送財(cái)政局，一份送人民銀行。v 當(dāng)日交易結(jié)束后，我行中心自動(dòng)與財(cái)政系統(tǒng)完成對(duì)賬工作 →9886 生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表v在月底，柜員可使用 9875 → 9876→9878→9877 等交易為人行生成對(duì)賬單。調(diào)整期標(biāo)志為 0，表示該批次數(shù)據(jù)第一次生成。每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)只能使用本行帳號(hào)辦理授權(quán)支付業(yè)務(wù)。備注：根據(jù)財(cái)政局文件規(guī)定，代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的預(yù)算內(nèi)資金應(yīng)于每日日終前匯總從財(cái)政局清算備用金賬戶進(jìn)行清算，由于財(cái)政局無法滿足我行由于各種原因可能造成超清算備用金不能及時(shí)回補(bǔ)所帶來的短暫性資金墊款問題（涉及墊款資金清算的利息，按省行規(guī)定為同期人行存款準(zhǔn)備金利率），經(jīng)我行與財(cái)政局協(xié)商清算改為預(yù)算內(nèi)資金逐筆從財(cái)政局清算備用金賬戶清算至各預(yù)算層級(jí)的預(yù)算單位零余額賬戶，完成代理業(yè)務(wù)的資金清算。零余額賬戶的變更、合并與撤銷須經(jīng)同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)。中國農(nóng)業(yè)銀行彭澤縣支行代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)介紹彭澤支行財(cái)會(huì)運(yùn)營部一、業(yè)務(wù)開展過程簡(jiǎn)介 2023年 5月我行根據(jù)彭府字【 2023】 18號(hào)關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施方案》的通知 、彭財(cái)庫【 2023】 12號(hào) 關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國庫管理制度改革資金支付管理辦法》的通知 、彭銀發(fā) [2023]10號(hào) 關(guān)于印發(fā)《彭澤縣財(cái)政國庫管理制度改革財(cái)政資金銀行支付清算實(shí)施辦法》的通知 等相關(guān)文件精神，我行著手開展代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。v 零余額賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等結(jié)算業(yè)務(wù)；可以向預(yù)算單位按賬戶管理規(guī)定保留的相應(yīng)賬戶劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼及財(cái)政部批準(zhǔn)的特殊款項(xiàng)，不得違反規(guī)定向本單位其他賬戶和上級(jí)主管單位、所屬下級(jí)單位劃撥資金。v 三、業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo) 由于該項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)營主管（會(huì)計(jì)）對(duì)業(yè)務(wù)的管理、清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)、對(duì)公業(yè)務(wù)柜員操體業(yè)務(wù)的操辦，因此我行多次召開相關(guān)運(yùn)營主管、對(duì)公柜員、聯(lián)行清算柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并由財(cái)會(huì)運(yùn)營部指定一名人員負(fù)責(zé)各營業(yè)機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)的輔導(dǎo)，解決業(yè)務(wù)開辦初期存在的各類問題。 v 9885確認(rèn)授權(quán)支付令v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v ┌───────────────────────┐v │ 9884查詢授權(quán)支付令 │v │ 支付令編號(hào) : [ ] │v │財(cái)政 bs帳號(hào) : [ ] └───────────────────────┘v 錄入 9885交易后，本交易先前連動(dòng) 9884交易查詢授權(quán)支付令。調(diào)整期標(biāo)志為1，表示該批次數(shù)據(jù)經(jīng)過調(diào)整后重新生成。v在月底，柜員可使用 9890生成財(cái)政類月報(bào)表，交易為財(cái)政廳提供月報(bào)表及對(duì)賬單。預(yù)算外清單打印一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。 。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。v （ 3）、財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v 9892生成人行類日?qǐng)?bào)表 （目前我行這一步驟未使用） 。批次號(hào)必須從 1開始。其中 “財(cái)政 bs帳號(hào) ”是財(cái)政 局 為每個(gè)代辦行提供的登錄帳號(hào)。改為所有資金均通過 “財(cái)政局清算備用金 ”進(jìn)行清算，只有預(yù)算內(nèi)資金通知人行清算系統(tǒng)進(jìn)行清算回補(bǔ)。v零余額賬戶的注意事項(xiàng)v 預(yù)算單位零余額賬戶需由同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)開立，并出具證明文件。一、人行、財(cái)政、銀行部門間相互協(xié)作，清理各預(yù)算層級(jí)單位賬戶。基本概念 預(yù)算單位指收入全部上交、預(yù)算支出全部由政府統(tǒng)一安排的財(cái)政類單位，按行政級(jí)別分為中央、省、市、縣、鄉(xiāng)級(jí)預(yù)算單位，按隸屬級(jí)別分為一級(jí)預(yù)算單位、二級(jí)預(yù)算單位和基層預(yù)算單位。v 四、業(yè)務(wù)系統(tǒng)介紹v 江西省縣級(jí)財(cái)政集中支付系統(tǒng)是建立在 TULIP平臺(tái)上的項(xiàng)目系統(tǒng)，采取點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)，租用 DDN數(shù)據(jù)專線與縣財(cái)政局系統(tǒng)直連對(duì)接。網(wǎng)點(diǎn)柜員只需核對(duì)查詢回來的授權(quán)支付令信息并再次將預(yù)算單位的授權(quán)支付令提交到財(cái)政系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。 v 9886生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表v 中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)v┌───────────────────────┐v│ 9886:生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表 │v│ 帳務(wù)日期 : [ ] │v│ 財(cái)政日?qǐng)?bào)表種類 : [ ] │v└──────────────────────┘v 該交易根據(jù)錄入要素生成財(cái)政類日?qǐng)?bào)表。v在柜員得到財(cái)政局下達(dá)授權(quán)額度的正式通知后，即可使用 9880額度請(qǐng)求及相關(guān)連動(dòng)交易完成下載并導(dǎo)入授權(quán)支付額度數(shù)據(jù)。v （ 5）、財(cái)政支付對(duì)賬單（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留氏，二份送財(cái)政局。 一月 218:41 上午 一月 2108:41January 27, 2023v 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1知人者智，自知者明。 8:41:23 上午 8:41 上午 08:41:23一月 21v 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 08:41:2308:41:2308:41Wednesday, January 27, 2023v 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。v （ 2）、財(cái)政直接支付入賬通知書（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v 與人行清算前，先使用 9879生成人行