代理縣級(jí)財(cái)政集中支付業(yè)務(wù)介紹(參考版)
2025-03-03 13:05本頁(yè)面
【正文】 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1故人江海別，幾度隔山川。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。v 每日網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)業(yè)務(wù)員提回的財(cái)政資金支付憑證辦理支付業(yè)務(wù)；代辦網(wǎng)點(diǎn)月初負(fù)責(zé)生成并打印出財(cái)政資金授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）交財(cái)政（局）各預(yù)算單位。財(cái)政集中支付國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)交換員操作流程v 每日日終前，待所有支付令處理完畢，或次日督促柜員進(jìn)入 ABIS系統(tǒng)，通過(guò) 9879交易生成直接支付劃款匯總清單、直接支付退款匯總清單、授權(quán)支付劃款匯總清單、授權(quán)支付退款匯總清單；9886交易生成財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表、清算備用金賬戶劃款明細(xì)單、預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)單；然后通過(guò) “9022”交易打印出 ① 申請(qǐng)財(cái)政資金劃款匯總清單 ?授權(quán)支付劃款匯總清單 ?授權(quán)支付劃款明細(xì)單 ④ 財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）各一式三份（一份人行、一份財(cái)政、一份本行留存）v 每日通過(guò)輔助系統(tǒng)生成上日清算備用金劃款明細(xì)單（分預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外），經(jīng)與日?qǐng)?bào)表、匯總清單進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，無(wú)誤后加蓋印章，并手工填制“支付申請(qǐng)劃款憑證 ”加蓋本行在人行預(yù)留單位印鑒，附劃款明細(xì)單、匯總清單、財(cái)政資金支付憑證的第四、五聯(lián)；相關(guān)財(cái)政報(bào)告表等，若存在退票的還填制財(cái)政資金直接（授權(quán)）支付退票通知書(shū)等于 9： 00前到財(cái)政局進(jìn)行審核，審核通過(guò)后由財(cái)政局生成財(cái)政直接支付匯總清算額度通知書(shū)、財(cái)政、預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付清算額度匯總通知書(shū)，支付申請(qǐng)劃款憑證，各匯總清單、劃款明細(xì)單于 11： 00前交人民銀行進(jìn)行審核并清算，需辦理交接手續(xù)。v （ 8）、清算備用金劃款明細(xì)（預(yù)算內(nèi)），一式三份，一份留底，一份送財(cái)政局，一份送人民銀行。v （ 6）、當(dāng)接到財(cái)政局下達(dá)的《預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付清算額度匯總通知書(shū)》一個(gè)工作日內(nèi)，將財(cái)政額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，并生成并打印《財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)》，打印一式三份，一份留底，一份送預(yù)算單位開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)，一份送財(cái)政局。預(yù)算外清單打印一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v （ 3）、財(cái)政授權(quán)支付明細(xì)（預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外）兩種，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。v 3營(yíng)業(yè)部每日進(jìn)行資金清算方式切換，即切換為 1，隔日清算v 營(yíng)業(yè)部按規(guī)定打?。簐 （ 1）、財(cái)政支付日?qǐng)?bào)表（預(yù)算內(nèi)支付、預(yù)算外支付）兩種表，一式三份，一份留底，二份送財(cái)政局。）v 網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)網(wǎng)內(nèi)往來(lái)劃借報(bào)，資金性質(zhì)選內(nèi)部資金劃撥，付款賬號(hào)為：彭澤縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（非稅收入資金專(zhuān)戶），賬號(hào)：347101040005934付款，以授權(quán)支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。）v 網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)網(wǎng)內(nèi)往來(lái)劃借報(bào)，資金性質(zhì)選內(nèi)部資金劃撥，付款賬號(hào)為：彭澤縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)股（農(nóng)行清算備用金），賬號(hào)： 347101040005942付款，以授權(quán)支付令確認(rèn)憑證為依據(jù)，款項(xiàng)轉(zhuǎn)入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)入相關(guān)收款單位。） v 說(shuō)明：目前我行己將該賬戶清算合并為347101040005942賬戶進(jìn)行清算。 v 交易碼及名稱(chēng)：v 9872生成人行日?qǐng)?bào)表（沒(méi)有）v 9873財(cái)政額度文件導(dǎo)入v 9874財(cái)政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入v 9875錄入人行清算憑證（不要）v 9876刪除人民清算憑證（不要）v 9877直接支付令批量確認(rèn)v 9878生成人行對(duì)賬單（旬、月報(bào)）（沒(méi)有）v 9879生成人行文件v 9880財(cái)政額度請(qǐng)求v 9881財(cái)政額度確認(rèn)（財(cái)政確認(rèn)文件導(dǎo)入）v 9882直接支付令查詢v 9883直接支付令確認(rèn)v 9884授權(quán)支付令查詢v 9885授權(quán)支付令確認(rèn)v 9886生成財(cái)政日?qǐng)?bào)表v 9887切換清算方式v 9888授權(quán)支付令作廢v 9889生成預(yù)算單位報(bào)表v 9890生成財(cái)政（旬）月報(bào)表v 9891查詢財(cái)政流水 彭澤縣財(cái)政支付農(nóng)行 柜員 操作流程v 為便于網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管管理、柜員操作，防止出現(xiàn)對(duì)制度理解的不一致造成差錯(cuò)，彭澤支行財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部在綜合各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度及農(nóng)行與財(cái)政部門(mén)協(xié)商后的操作程序制作了一個(gè)簡(jiǎn)式操作流程表如下：v 營(yíng)業(yè)部 → 建立客戶資料 → 建立單位合約→ 清算方式切換 → 財(cái)政額度數(shù)據(jù)導(dǎo)入 →財(cái)政支付令財(cái)政支付令直接支付令直接支付令 授權(quán)支付令授權(quán)支付令直接支付令（根據(jù)直接支付令（根據(jù)資金性質(zhì)劃分）資金性質(zhì)劃分）預(yù)算內(nèi)資直接支付預(yù)算內(nèi)資直接支付令令預(yù)算外資金直接支預(yù)算外資金直接支付令付令授權(quán)支付令（根據(jù)授權(quán)支付令（根據(jù)資金性質(zhì)劃分）資金性質(zhì)劃分）預(yù)算內(nèi)資授權(quán)支付預(yù)算內(nèi)資授權(quán)支付令令預(yù)算外資金授權(quán)支預(yù)算外資金授權(quán)支付令付令v 直接支付令中的資金性質(zhì)（預(yù)算內(nèi)）清算說(shuō)明：營(yíng)業(yè)部從戶名：彭澤縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)
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