【正文】 權支付額度到賬通知書》，打印一式三份，一份留底，一份送預算單位開網點，一份送財政局。財政集中支付國庫業(yè)務交換員操作流程v 每日日終前，待所有支付令處理完畢，或次日督促柜員進入 ABIS系統(tǒng)，通過 9879交易生成直接支付劃款匯總清單、直接支付退款匯總清單、授權支付劃款匯總清單、授權支付退款匯總清單；9886交易生成財政支出日報表、清算備用金賬戶劃款明細單、預算單位財政授權支付明細單；然后通過 “9022”交易打印出 ① 申請財政資金劃款匯總清單 ?授權支付劃款匯總清單 ?授權支付劃款明細單 ④ 財政支出日報表（預算內、預算外）各一式三份（一份人行、一份財政、一份本行留存）v 每日通過輔助系統(tǒng)生成上日清算備用金劃款明細單（分預算內、預算外），經與日報表、匯總清單進行數據核對，無誤后加蓋印章，并手工填制“支付申請劃款憑證 ”加蓋本行在人行預留單位印鑒，附劃款明細單、匯總清單、財政資金支付憑證的第四、五聯；相關財政報告表等，若存在退票的還填制財政資金直接（授權）支付退票通知書等于 9： 00前到財政局進行審核，審核通過后由財政局生成財政直接支付匯總清算額度通知書、財政、預算單位財政授權支付清算額度匯總通知書，支付申請劃款憑證，各匯總清單、劃款明細單于 11： 00前交人民銀行進行審核并清算，需辦理交接手續(xù)。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 27 一月 20238:41:23 上午 08:41:23一月 21v 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/1/27 8:41:2308:41:2327 January 2023v 1空山新雨后，天氣晚來秋。 一月 21一月 2108:41:2308:41:23January 27, 2023v 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 21一月 21Wednesday, January 27, 2023v 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 一月 2108:41:2308:41Jan2127Jan21v 1故人江海別，幾度隔山川。v 每日網點根據業(yè)務員提回的財政資金支付憑證辦理支付業(yè)務；代辦網點月初負責生成并打印出財政資金授權支付額度到賬通知書（預算內、預算外）交財政（局）各預算單位。v （ 8）、清算備用金劃款明細（預算內），一式三份，一份留底，一份送財政局，一份送人民銀行。預算外清單打印一式三份，一份留底，二份送財政局。v 3營業(yè)部每日進行資金清算方式切換，即切換為 1，隔日清算v 營業(yè)部按規(guī)定打印：v （ 1）、財政支付日報表（預算內支付、預算外支付）兩種表，一式三份，一份留底，二份送財政局。）v 網點通過網內往來劃借報，資金性質選內部資金劃撥，付款賬號為：彭澤縣財政局國庫股（農行清算備用金），賬號： 347101040005942付款，以授權支付令確認憑證為依據，款項轉入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現金或轉入相關收款單位。 v 交易碼及名稱：v 9872生成人行日報表（沒有）v 9873財政額度文件導入v 9874財政基礎數據導入v 9875錄入人行清算憑證（不要）v 9876刪除人民清算憑證（不要）v 9877直接支付令批量確認v 9878生成人行對賬單（旬、月報）（沒有）v 9879生成人行文件v 9880財政額度請求v 9881財政額度確認（財政確認文件導入）v 9882直接支付令查詢v 9883直接支付令確認v 9884授權支付令查詢v 9885授權支付令確認v 9886生成財政日報表v 9887切換清算方式v 9888授權支付令作廢v 9889生成預算單位報表v 9890生成財政（旬）月報表v 9891查詢財政流水 彭澤縣財政支付農行 柜員 操作流程v 為便于網點會計主管管理、柜員操作，防止出現對制度理解的不一致造成差錯，彭澤支行財會運營部在綜合各項業(yè)務制度及農行與財政部門協(xié)商后的操作程序制作了一個簡式操作流程表如下：v 營業(yè)部 → 建立客戶資料 → 建立單位合約→ 清算方式切換 → 財政額度數據導入 →財政支付令財政支付令直接支付令直接支付令 授權支付令授權支付令直接支付令（根據直接支付令（根據資金性質劃分）資金性質劃分）預算內資直接支付預算內資直接支付令令預算外資金直接支預算外資金直接支付令付令授權支付令（根據授權支付令（根據資金性質劃分）資金性質劃分）預算內資授權支付預算內資授權支付令令預算外資金授權支預算外資金授權支付令付令v 直接支付令中的資金性質（預算內）清算說明：營業(yè)部從戶名：彭澤縣財政局國庫股（農行清算備用金），賬號：347101040005942付款，以直接支付令確認憑證為依據，款項轉入支付令注明的單位零余額賬戶，再以支付令憑證作原始憑證從零余額賬戶支付現金或轉入相關收款單位。v在月底，柜員可使用 9890生成財政類月報表，交易為財政廳提供月報表及對賬單。v 9883確認直接支付令 → 成功后，打印憑證；若失敗，則報錯退出。 v 三、操作流程v 代辦網點操作流程v “9885確認授權支付令 ”→ 成功后，打印憑證；若失敗，則報錯退出。 v 9890生成財政類月報表v 中國農業(yè)銀行綜合應用系統(tǒng)v┌──────────────────────