111國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)(參考版)
2024-12-31 00:06本頁面
【正文】 謝謝大家！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。同時為校本部增設(shè)一個用戶，負(fù)責(zé)校本部資金支付的申請和審核；增設(shè)一個審核崗位負(fù)責(zé)全校支付審核。對多個校區(qū)的高校，根據(jù)工作需要，每個校區(qū)可設(shè)置一個支付申請錄入崗和一個審核崗，負(fù)責(zé)該分校區(qū)資金支付的申請和審核。 如何保證醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等社會保障費及時入賬？ 答：由于人民銀行大小額支付系統(tǒng)中摘要欄目最多容納 13個字，單位支付社保費時，先填寫單位社會繳費編碼，再寫事由，以免丟失信息。單位確需墊付的，須報告我局，歸還時，再向我局提供申請歸墊資金的情況說明報告及主要墊付憑證復(fù)印件，如墊付項目中含有應(yīng)實行政府采購或公開招投標(biāo)的支出項目，還需提供加蓋招投標(biāo)管理機構(gòu)公章的中標(biāo)通知書、工程合同或加蓋政府采購辦備案公章的合同。 歸墊資金如何支付 ? 答：在工作中，預(yù)算單位有時會遇到由于指標(biāo)下達不及時，只好使用本單位實有資金賬戶資金維持正常工作，待指標(biāo)下達后再予以歸還的問題。第一步是002用戶在審核界面選擇“ 已審” ，點擊查詢按鈕，找到該筆支付申請，再點擊銷審，支付申請退回到 002用戶的審核界面。 預(yù)算單位發(fā)現(xiàn)生效的授權(quán)支付令有錯 或生效時間超過 10天 ，則應(yīng)攜帶該紙質(zhì)支付令到開設(shè)本單位零余額帳戶的代理銀行作撤銷處理恢復(fù)額度后，預(yù)算單位可重新辦理支付申請。由于支付令撤銷是在資金并未發(fā)生真正支付行為前所做處理，因此支付令撤銷不會產(chǎn)生一個與之對應(yīng)負(fù)支付令號。 什么是支付令撤銷，如何查找銀行支付令撤銷？如何撤銷已生效的授權(quán)支付令？ 答：支付令撤銷是支付令生效后，預(yù)算單位或代理銀行發(fā)現(xiàn)支付令有關(guān)要素有錯或授權(quán)支付令生效時間超過 10天，代理銀行對該支付令所做的撤回處理。 高校辦理直接支付部分退單時，應(yīng)告知收款銀行，并將原直接支付憑證的復(fù)印件和注明原支付令退單憑證傳遞給代理銀行，以便代理銀行掌握該筆退單的支付單位和支付令號，及時辦理退單；辦理授權(quán)支付部分退單時，應(yīng)攜帶該紙質(zhì)支付令到開設(shè)本單位零余額帳戶的代理銀行，開具現(xiàn)金繳款單，通知代理銀行作退單處理。 部分退單是預(yù)算單位因預(yù)支事項與實際支出有出入時，如：多預(yù)付了醫(yī)療費、多預(yù)支差旅費、多提了備用金等，需將部分資金退回代理銀行，代理銀行收到部分退回的款項后，在支付系統(tǒng)做相應(yīng)退票處理，系統(tǒng)將會生成一個金額為負(fù)數(shù) ,其余支付信息相同的支付令，并自動恢復(fù)預(yù)算單位資金額度。全額退單是指收款銀行認(rèn)為支付款項中的收款人全稱、開戶行或銀行帳號等收款信息不規(guī)范或不正確，無法進入收款人帳戶，全部支付款項需退回代理銀行的情況。如想了解支付申請的支付情況，可點擊支付查詢模塊中直接支付審核情況監(jiān)控菜單，找到并雙擊該筆支付申請，即可看到支付申請的支付情況信息。找出暫緩原因后，預(yù)算單位應(yīng)及時向我局提供相關(guān)資料，以便我局及時審核支付。 什么是暫緩支付？如何查找暫緩原因及處理？ 答：暫緩支付是我處初審人員審核支付申請時，發(fā)現(xiàn)某筆支付申請缺少相應(yīng)的支付審核資料（如政府采購合同、工程合同、中標(biāo)通知書、待分配資金安排意見表等）時，初審人員點擊暫緩支付按鈕，并在意見欄注明暫緩原因，該支付申請以 藍色 顯示在預(yù)算單位的 01用戶錄入界面，拖動至最后，在意見欄可看到“暫緩支付”。 如要調(diào)整額度來修改預(yù)算科目，則需再次將此支付申請?zhí)峤晃揖?，我局作“審核不同意”操作退回后，預(yù)算單位可刪除該筆申請，并在另一額度中申請支付。 六、國庫集中支付中常見問題解答 什么是支付申請技術(shù)性退回？如何查找退回原因？ 答：支付申請技術(shù)性退回是指我局初審人員審核支付申請時，發(fā)現(xiàn)某筆支付申請中的預(yù)算科目、核算科目、合同編號、支付摘要、收款單位全稱、銀行帳號、開戶行或工資統(tǒng)發(fā)的金額等有關(guān)要素填寫不正確、不規(guī)范時，點擊技術(shù)性退回按鈕，在意見欄中注明退回原因，該支付申請以 紅色 顯示在預(yù)算單位的 01用戶錄入界面，拖動至最右端，在意見欄中可看到“技術(shù)性退回”字樣及退回原因。 （ 2）工資性賬戶 工資性賬戶主要用于單位人員經(jīng)費支出，包括以下賬戶：（括號中的內(nèi)容為必須包含或可以包含的關(guān)鍵字） 1．財政統(tǒng)發(fā)工資賬戶（財政工資統(tǒng)發(fā)） 2．非統(tǒng)發(fā)工資代發(fā)賬戶（工資代發(fā)） 3．住房公積金賬戶（個人和單位公積金） 4．社會保障繳費賬戶（個人和單位保險） 5．醫(yī)療保險賬戶（個人和單位保險） 6．個人所得稅賬戶（稅，支庫） 7．其他扣項賬戶 注：“財政統(tǒng)發(fā)工資賬戶”必須包含“財政工資統(tǒng)發(fā)”關(guān)鍵字才能保存成功。其名稱應(yīng)含“電信或郵或移動、鐵通或通信” 等關(guān)鍵字。 水電燃氣賬戶用于單位水費、電費和燃氣費，其名稱應(yīng)含有“水”或“電”或“燃氣”關(guān)鍵字 。 （ 1）公用經(jīng)費賬戶 該賬戶主要用于單位一般商品與服務(wù)支出。 高校登陸系統(tǒng)，進入“直接支付管理” ?“賬戶維護”菜單。 預(yù)算單位賬戶包括工資性賬戶、公用經(jīng)費賬戶和特設(shè)賬戶三大類賬戶。 規(guī)范填寫支付申請 支付申請應(yīng)按發(fā)生費用的性質(zhì)準(zhǔn)確填寫預(yù)算科目、收款人信息，簡明扼要填寫資金用途等
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