【正文】 協(xié)議變更和終止第十二條本協(xié)議根據(jù)乙方代理業(yè)務的進展情況和雙方協(xié)商來確定協(xié)議的變更和終止。（二）嚴格按照甲方的直接支付指令或預算單位的授權(quán)支付指令，準確、及時、安全、高效地辦理財政資金支付業(yè)務。屬于預算外資金和往來資金支付的，比照預算內(nèi)資金辦理，與預第4頁共9頁 算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進行清算。（七）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務的辦理程序，進行實時支付。因提交資料不真實或以虛假手段騙取參加招投標資格的，申請人應承擔責任，并不得在下一次的資格認定活動中提出申請。也正是在代理發(fā)放惠農(nóng)資金等工作中，農(nóng)村信用社積累了豐富的工作經(jīng)驗，也與廣大農(nóng)民建立了深厚的感情，農(nóng)村信用社的服務廣受農(nóng)民客戶的普遍認可和歡迎。三是嚴格員工管理，將國庫代理支付業(yè)務作為風險管理的核心，建立積分考核辦法，實現(xiàn)責任與激勵的平衡，健全正向激勵機制和責任追究機制。甲方：xx市財政局 乙方:（公章）（公章）甲方法定代表人或 乙方法定代表人或 授權(quán)代表人簽字： 授權(quán)代表人簽字：****年**月**日****年**月**日第二篇：國庫集中支付代理銀行資格認證申請（定稿）關(guān)于XXX行股份有限公司XX支行國庫集中支付代理銀行資格的申請XX縣財政局、人行XX支行：根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于明確地國庫集中收付代理銀行資格認定有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)[2009]385號）文件精神，我縣XX行對照代理國庫集中收付銀行資格認定要求，認為具備相關(guān)規(guī)定，符合代理國庫集中支付銀行資格。（六）因不可抗拒原因乙方不能履行合同的，根據(jù)不可抗拒原因的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。（六）接受甲方的檢查指導，確定專門機構(gòu)、專職人員負責辦理代理支付和清算業(yè)務，并按甲方要求培訓財政性資金支付代理業(yè)務人員，保證網(wǎng)點經(jīng)辦人員熟練操作業(yè)務。其中財政支出對賬單應包含財政直接支付和財政授權(quán)支付信息，按基層預算單位，分資金性質(zhì)、預算科目及項目提供。（十）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務的辦理程序，進行實時支付。（八）乙方受理的預算外和實有資金直接支付業(yè)務，應在營業(yè)終了前，將當日實際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并通過本行的資金匯劃系統(tǒng)，與市財政預算資金專戶和實有資金專戶進行清算。實有資金收入零余額賬戶的開設、變更、撤銷須由甲方以 2書面通知乙方，乙方據(jù)此辦理賬戶開設、變更、撤銷手續(xù)。第一篇：國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議書范文國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議委托方(甲方)：xx市財政局代理方(乙方)：中國工商銀行股份有限公司xx分行為明確甲乙雙方權(quán)利和義務，確保財政性資金安全、及時、準確支付，根據(jù)《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》(x市財庫[2004]14號，以下簡稱“支付辦法”)、《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》(虔銀發(fā)[2004]90號，以下簡稱“清算辦法”)、《xx市級預算單位實有資金國庫集中支付管理暫行辦法》（x市財庫字[2008]14號）及相關(guān)法規(guī)制度，就委托代理財政國庫集中支付業(yè)務達成如下協(xié)議：第一章委托代理業(yè)務范圍第一條甲方委托乙方代理市級財政性資金國庫集中支付業(yè)務（包括預算內(nèi)資金、預算外資金和實有資金，下同）。（二）預算單位實有資金全部存放在實有資金財政專戶，甲方授權(quán)乙方從實有資金收入零余額賬戶劃轉(zhuǎn)資金到實有資金財政專戶，預算單位不再向乙方提交授權(quán)承諾函。（九）乙方應在辦理直接支付的次日上午11：00之前，由專人向 4甲方送交蓋有乙方業(yè)務章的《財政直接支付憑證》回單（付款單位回單聯(lián)）和實際清算的《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》、《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》回單。（十一）乙方在人民銀行xx中心支行清算時限內(nèi)受理的預算內(nèi)授權(quán)支付業(yè)務，應在當日16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將實際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——授權(quán)支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國庫單一賬戶進行資金清算。（四）乙方應根據(jù)甲方的需求向甲方提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，供甲方查詢歷史和當天余額或?qū)崟r余額、資金流向等明細情況。加強內(nèi)控管理、規(guī)范操作，不斷提高代理業(yè)務水平和服務質(zhì)量。因乙方延遲履行委托代理協(xié)議中的相關(guān)責任而后發(fā)生不可抗拒原因的，不能免 11除責任。發(fā)展概況。三、承辦業(yè)務情況及申請背景?，F(xiàn)特懇請縣財政和人行允許農(nóng)村信用社代理地方國庫集中收付業(yè)務。（172號文件第十五條）（3）申請人經(jīng)招投標被確定為北鎮(zhèn)市財政局直接支付、授權(quán)支付代理銀行后，應自接到中標通知書之日起20個工作日內(nèi)，憑加蓋公章的中標通知書復印件和與財政部簽訂的委托代理協(xié)議復印件，與中國人民銀行簽訂支付清算協(xié)議。（八）屬于預算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務的，乙方依據(jù)財政支付執(zhí)行機構(gòu)開具的直接支付指令，將當日實際支付的資金，按預算單位、預算支出科目開具《XX銀行直接支付申請（預算內(nèi)）劃款憑證》并附申請劃款匯總清單，在營業(yè)日冬季時間15:00（夏季時間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進行資金清算。（十一）乙方在辦理資金支付和清算后的次日上午，向甲方報送《預算內(nèi)資金財政授權(quán)支出日報表》、《預算外資金財政授權(quán)支出日報表》和《授權(quán)支付申請財政資金劃款匯總清單》。（三）按甲方需求開發(fā)代理財政業(yè)務的信息管理系統(tǒng)并與甲方聯(lián)網(wǎng)，向甲方提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng)，及時向甲方和預算單位定期報告財政資金的支付和相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對帳。（一）本協(xié)議有效期自2008年10月1日至2009年12月31日止，有效期內(nèi)任何一方不得擅自變更和終止。協(xié)議生效第十一條本協(xié)議自雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的代表人簽字并加蓋公章之日起生效。不得違反規(guī)定從預算單位零余額賬戶向預算單位的其他賬戶劃撥資金，包括新舊賬戶之間的相互轉(zhuǎn)款和向預算單位下級賬戶轉(zhuǎn)款（經(jīng)縣財政批準的除外）等。（十）屬于預算內(nèi)資金支付的，乙方依據(jù)預算單位開具的授權(quán)支付指令，將當日實際支付的資金，按預算單位、預算科目開具《XX銀行授權(quán)支付申請（預算內(nèi)）劃款憑證》并附申請劃款匯總清單，在營業(yè)日冬季時間15:00（夏季時間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進行資金清算。（六）乙方根據(jù)《支付辦法》第五十三條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)第2頁共9頁 業(yè)務。（《行政許可法》第六十七條）（2）申請人應對申請材料、中標通知書及委托代理協(xié)議的真實性、完整性負責。僅此一項代理業(yè)務，全縣農(nóng)村信用社每年補貼成本60多萬元，為農(nóng)村穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展作出了貢獻。建立嚴密分級授權(quán)體系、機構(gòu)和崗位操作風險評價機制，確保內(nèi)控涵蓋內(nèi)部治理和經(jīng)營活動的各個層級和各個環(huán)節(jié)。第十八條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。乙方應及時辦理財政直接支付和財政授權(quán)支付業(yè)務，月度內(nèi)若未及時辦理被預算單位投訴且次數(shù)達到3次，則乙方應在1個月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時辦理并被投訴的；乙方應及時提供支付憑證和支出報表(包括日報、月報和對賬單)，月度內(nèi)若未及時提供且次數(shù)達到3次則乙方應在1個月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時提供的；乙方應保證報表數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容完整、無差錯率，月度內(nèi)若差錯超過3次則乙方在1個月內(nèi)整改，若整改后差錯仍超過1次的；乙方應及時向預算單位提供授權(quán)支付到賬通知書和直接支付入賬通知書，若未及時提供被預算單位投訴且次數(shù)達到3次，則乙方應在1個月內(nèi)整改，若整改后仍出現(xiàn)未及時提供并被投訴的；乙方應妥善保管各種支付憑證，年度內(nèi)若憑證丟失次數(shù)達到4次；乙方應及時提出同人民銀行xx心支行清算支付資金，月度內(nèi)若未及時提出清算且次數(shù)達到3次則乙方應在1