5區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付工作匯報(bào)-wenkub
2024-09-11 20 本頁(yè)面
【正文】 支出等一律實(shí)行財(cái)政直接支付。 （二）規(guī)范財(cái)政資金撥付程序。零余額賬戶不停留資金，保證在每一筆財(cái)政支出支付行為發(fā)生前，財(cái)政資金始終停留在國(guó)庫(kù)存款戶或非稅收入財(cái)政專戶里。三是財(cái)政部門在商業(yè)銀行開設(shè)的零余額賬戶。 （一）建立財(cái)政單一賬戶體系。 **年 3 月初，省財(cái)政廳專門召開會(huì)議，明確要求全省于 **年年底前全部要實(shí)現(xiàn)由會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù) 集中支付的轉(zhuǎn)軌。 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付工作匯報(bào) 編者按：本文主要從實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的主要內(nèi)容；我區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付改革開展情況；改革的成效與不足；下一步工作打算進(jìn)行講述。我區(qū)從 **年 3 月啟動(dòng)了此項(xiàng)工作，當(dāng)年 11 月正式運(yùn)行。改變預(yù)算單位自行、多重、分散設(shè)置賬戶的做法，由財(cái)政部門統(tǒng)一開設(shè)賬戶，建立財(cái)政單一賬戶 體系，使所有財(cái)政性資金的支付都通過(guò)財(cái)政單一賬戶體系運(yùn)行。零余額賬戶分為兩種：一種是財(cái)政零余額賬戶，用于財(cái)政部門辦理直接支付方式的財(cái)政性資 金活動(dòng)，并與國(guó)庫(kù)存款戶、非稅收入財(cái)政專戶等進(jìn)行清算；另一種是預(yù)算單位零余額賬戶，用于預(yù)算單位辦理授權(quán)支付方式的財(cái)政性資金活動(dòng)，并與國(guó)庫(kù)存款戶、非稅收入財(cái)政專戶等進(jìn)行清算。四是經(jīng)政府批準(zhǔn)或授權(quán)，財(cái)政部門在商業(yè)銀行開設(shè)的特設(shè)專戶， 主要包括財(cái)政專項(xiàng)資金賬戶和預(yù)算單位往來(lái)資金集中戶。預(yù)算單位根據(jù)批復(fù)的部門預(yù)算，根據(jù)自己履行職能的需要，科學(xué)規(guī)范地編制財(cái)政支出分月用款計(jì)劃（分直接支付額度和授權(quán)支付額度），報(bào)送財(cái)政部門審核和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的用款計(jì)劃是財(cái)政資金支付的依據(jù)。 財(cái)政授權(quán)支付程序。 二、我區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付改革開展情況 根據(jù)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，我區(qū)從 **年 3 月即著手開展國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌工作，本著積極穩(wěn)妥的原則，在現(xiàn)行會(huì)計(jì)核算中心管理制度的基礎(chǔ)上，以北京方正春元國(guó)庫(kù)支付軟件為平臺(tái)，以銀行間實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)為紐帶，通過(guò)建立財(cái)政單一賬戶體系，規(guī)范收入收繳程序，改革支出撥付方式，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算單位的收入進(jìn)入財(cái)政單一賬戶，所有需要購(gòu)買商品和支付勞 務(wù)的款項(xiàng)，由預(yù)算單位提出申請(qǐng)，經(jīng)區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心審核并通過(guò)單一賬戶體系將資金直接支付給商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位的管理制度。經(jīng)編委會(huì)同意，將區(qū)會(huì)計(jì)核算中心更名為國(guó)庫(kù)集中支付中心，并重新定崗定責(zé)。按照 “ 公開、公平、公正 ” 的原則擇優(yōu)確定建行皖西路支行等三家銀行為代理銀行，由省財(cái)政廳擇優(yōu)選擇北京方正春元公司國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)為改革使用軟件，依法采購(gòu)了部分主服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、防火墻等一批配置先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，搭建國(guó)庫(kù)集中支付管理信息計(jì)算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)人行國(guó)庫(kù)、代理銀行、國(guó)庫(kù)集中支付中心、財(cái)政局內(nèi)部單位的計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)。進(jìn)一步提高相關(guān)人員對(duì)國(guó)庫(kù)集中支付改革的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為
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