5區(qū)財政國庫集中支付工作匯報-wenkub
2024-09-11 20 本頁面
【正文】 支出等一律實行財政直接支付。 （二）規(guī)范財政資金撥付程序。零余額賬戶不停留資金，保證在每一筆財政支出支付行為發(fā)生前，財政資金始終停留在國庫存款戶或非稅收入財政專戶里。三是財政部門在商業(yè)銀行開設(shè)的零余額賬戶。 （一）建立財政單一賬戶體系。 **年 3 月初，省財政廳專門召開會議，明確要求全省于 **年年底前全部要實現(xiàn)由會計集中核算向國庫 集中支付的轉(zhuǎn)軌。 第 1 頁 共 10 頁 區(qū)財政國庫集中支付工作匯報 編者按：本文主要從實施國庫集中支付制度改革的主要內(nèi)容；我區(qū)國庫集中支付改革開展情況；改革的成效與不足；下一步工作打算進(jìn)行講述。我區(qū)從 **年 3 月啟動了此項工作，當(dāng)年 11 月正式運(yùn)行。改變預(yù)算單位自行、多重、分散設(shè)置賬戶的做法，由財政部門統(tǒng)一開設(shè)賬戶，建立財政單一賬戶 體系，使所有財政性資金的支付都通過財政單一賬戶體系運(yùn)行。零余額賬戶分為兩種：一種是財政零余額賬戶，用于財政部門辦理直接支付方式的財政性資 金活動，并與國庫存款戶、非稅收入財政專戶等進(jìn)行清算；另一種是預(yù)算單位零余額賬戶，用于預(yù)算單位辦理授權(quán)支付方式的財政性資金活動，并與國庫存款戶、非稅收入財政專戶等進(jìn)行清算。四是經(jīng)政府批準(zhǔn)或授權(quán)，財政部門在商業(yè)銀行開設(shè)的特設(shè)專戶， 主要包括財政專項資金賬戶和預(yù)算單位往來資金集中戶。預(yù)算單位根據(jù)批復(fù)的部門預(yù)算，根據(jù)自己履行職能的需要，科學(xué)規(guī)范地編制財政支出分月用款計劃（分直接支付額度和授權(quán)支付額度），報送財政部門審核和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的用款計劃是財政資金支付的依據(jù)。 財政授權(quán)支付程序。 二、我區(qū)國庫集中支付改革開展情況 根據(jù)省財政廳統(tǒng)一部署，我區(qū)從 **年 3 月即著手開展國庫集中支付轉(zhuǎn)軌工作，本著積極穩(wěn)妥的原則，在現(xiàn)行會計核算中心管理制度的基礎(chǔ)上，以北京方正春元國庫支付軟件為平臺，以銀行間實時清算系統(tǒng)為紐帶，通過建立財政單一賬戶體系，規(guī)范收入收繳程序，改革支出撥付方式，實現(xiàn)了預(yù)算單位的收入進(jìn)入財政單一賬戶，所有需要購買商品和支付勞 務(wù)的款項，由預(yù)算單位提出申請，經(jīng)區(qū)國庫集中支付中心審核并通過單一賬戶體系將資金直接支付給商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位的管理制度。經(jīng)編委會同意，將區(qū)會計核算中心更名為國庫集中支付中心，并重新定崗定責(zé)。按照 “ 公開、公平、公正 ” 的原則擇優(yōu)確定建行皖西路支行等三家銀行為代理銀行，由省財政廳擇優(yōu)選擇北京方正春元公司國庫支付系統(tǒng)為改革使用軟件，依法采購了部分主服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、防火墻等一批配置先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，搭建國庫集中支付管理信息計算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并實現(xiàn)人行國庫、代理銀行、國庫集中支付中心、財政局內(nèi)部單位的計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)。進(jìn)一步提高相關(guān)人員對國庫集中支付改革的認(rèn)識，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為
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