【正文】 序辦理。第十八條 預算單位零余額賬戶開設后，代理銀行將所開賬戶的開戶銀行名稱、賬號等詳細情況書面報告縣財政局，由縣財政局通知縣人行和預算單位?？h財政局審核同意后通知代理銀行。預算單位開設的銀行賬戶必須按規(guī)定程序報批并在縣財政局備案，如有變更，應履行報批手續(xù)并重新備案。各項財政性資金用款計劃的申請，一般截止12月l5日，縣財政局12月25日停止撥款，逾期不予辦理各項財政性資金的撥付。第十三條 預算單位應當按照規(guī)定編制分月用款計劃，并根據(jù)批復的分月用款計劃使用財政性資金。對批準的預算項目，各預算單位不得任意調(diào)整。專項資金中 涉及政府采購的項目，要實行政府采購。第十一條 縣級當年預算草案在縣人民代表大會批準前，縣財政局按部門預算控制數(shù)撥付基本支出。財政性資金要按計劃，按進度撥付，使財政性資金撥付全過程處于有效監(jiān)督管理之下。納入財政特設專戶管理的財政性資金實行國庫單一賬戶體系下的專戶管理，分賬核算，封閉運行。減少財政性資金申請、撥付環(huán)節(jié)，使單位和個人用款更加及時和便利。在不改變預算單位資金使用權限和財務管理權限的情況下，使所有財政性資金的撥付都按規(guī)范的程序在國庫單一賬戶體系內(nèi)運作。按照批準的預算和用款計劃撥款，不得辦理無預算、無項目、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款，不得擅自改變支出用途。財政授權支付是指預算單位按照縣財政局批準的授權支付額度，向代理銀行簽發(fā)支付指令，代理銀行根據(jù)支付指令，通過國庫單一賬戶體系將資金支付到收款人。第八條 財政性資金的支付實行財政直接支付和財政授權支付兩種方式。第七條 預算內(nèi)財政性資金的支付通過代理銀行與國庫單一賬戶進行資金清算，具體清算辦法按照縣國庫集中支付的有關規(guī)定執(zhí)行。第六條 縣財政局是負責和管理縣級國庫單一賬戶體系的職能部門，任何單位不得擅自設立、變更或撤銷國庫單一賬戶體系中的各類銀行賬戶。第五條 建立國庫單一賬戶體系后，相應取消各類過渡性賬戶，預算單位的財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系管理。特設專戶包括由縣財政局在代理銀行開設的財政特設專戶、縣財政局為預算單位在代理銀行開設的特設專戶。第三條 財政性資金通過國庫單一賬戶體系存儲、支付和清算。第二條本實施細則適用于縣級下列財政性資金管理。（八）出現(xiàn)其他需要拒付的情形。執(zhí)行中如遇問題，請及時向瑞安市財政局、中國人民銀行瑞安支行反饋。十六、本協(xié)議自甲、乙雙方簽訂之日起生效。本協(xié)議在履行過程中遇到的有關問題，由雙方協(xié)商解決。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財政批準，擅自為預算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。因甲方的責任而終止合作時，甲方按實際合格年限計收軟件使用費，未合作年限的軟件使用費，甲方于合作終止之日起7日內(nèi)退還乙方。十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應支付費用，每年使用費為5萬元，乙方一次性支付五年的使用費25萬元。手續(xù)費、郵電費結算時間為按月結算，于每月25日乙方對當月所產(chǎn)生的費用一次性從甲方在乙方的“其他財政資金”賬戶內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。十、根據(jù)人民銀行《支付結算辦法》的規(guī)定，乙方在為甲方辦理結算業(yè)務中，甲方需支付手續(xù)費、郵電費等相關費用的，甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時間支付。各預算單位每月工資及各種獎金、補貼的發(fā)放，乙方根據(jù)甲方撥款情況及預算單位提供的工資清冊從“ⅩⅩ縣國庫中心工資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉(zhuǎn)入預算單位人員的個人工資賬戶。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務所發(fā)生的欽定分別按資金性質(zhì)匯總并打印明細清單，根據(jù)匯總金額及資金性質(zhì)乙方用特種轉(zhuǎn)賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進行當日清算，如當日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不足清算金額每日萬分之七計收利息，四方并應在第二個工作日及時將資金劃入在乙方開立的各類財政資金專戶，否則乙方有權拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項業(yè)務，由此造成的后果由甲方自行負責。七、在賬戶清理和歸并過程中，乙方應依據(jù)《辦法》的規(guī)定，憑甲方出具的并賬通知開展賬戶的清理及并賬（資金劃轉(zhuǎn)）工作，由此而產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔。五、乙方按業(yè)務要求與甲方聯(lián)網(wǎng)，乙方所需設備自行購置，但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設備及網(wǎng)絡應隨時保持良好狀態(tài)，及時向甲方及預算單位提供信息查詢，及時開展定時對賬。甲方向乙方提供的各類結算票據(jù)應符合中國人民銀行的相關規(guī)定，乙方有權拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結算票據(jù)辦理結算業(yè)務，由此造成的后果由甲方負責；同時乙方為甲方及甲方指定的預算單位辦理支付結算業(yè)務時應根據(jù)《支付結算辦法》及現(xiàn)金管理的相關規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定的預算單位要求乙方辦理的支付結算業(yè)務不符合相關制度法規(guī)要求的，乙方有權拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負責。三、乙方應按《ⅩⅩ縣財政國庫制度改革資金支付管理辦法》（以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點工作，提供及時、準確、高效的金融服務，按核算要求給甲方開立相關的賬戶和預算單位零余額賬戶。甲方：乙方：正安縣國庫中國銀行銀行股份有限公司 集中支付中心（公章）正安支付（公章）法人代表（或負責人）：法人代表（或負責人）：年月日年月日簽約地點：監(jiān)督單位：正安縣財政局（公章）中國人民銀行正安縣支行（公章）法人代表（或負責人）：法人代表（或負責人）：年月日年月日第三篇：代理財政國庫集中支付合作協(xié)議代理財政國庫集中支付合作協(xié)議甲方：ⅩⅩ縣國庫集中支付中心（以下簡稱甲方）法人代表（或負責人）：乙方：中國建設銀行股份有限公司ⅩⅩ支行（以下簡稱乙方）法人代表（或負責人）：為進一步深化和推進ⅩⅩ縣財政國庫管理制度改革，強化預算約束和財政監(jiān)督，提高財政資金的使用效益，建立與社會主義市場經(jīng)濟相適應的公共財政管理體系，根據(jù)國務院辦公廳《關于財政國庫管理制度改革試點方案的通知》及ⅩⅩ縣人民政府《關于縣級財政國庫管理制度方案》的要求，甲方將乙方確定為ⅩⅩ縣國庫集中支付的代理地，為了保證國庫集中支付資金的安全，促進ⅩⅩ縣財政國庫管理制度改革的順利開展，甲、乙雙方配送平等互利的原則，在就相關的業(yè)務合作事項進行充分協(xié)商的基礎上，達成如下協(xié)議：一、甲方將乙方確定為辦理國庫集中支付業(yè)務的代理銀行，在現(xiàn)有存款賬戶所核算的資金總量不減少的條件下，根據(jù)核算業(yè)務的需要，甲方在乙方開立以下賬戶：ⅩⅩ縣國庫集中支付中心財政資金專戶；ⅩⅩ縣國庫集中支付中心財政資金零余額賬戶；ⅩⅩ縣國庫支付中心工資專戶；ⅩⅩ縣國庫集中支付中心政府采購專戶；ⅩⅩ縣國庫集中支付中心特設資金專戶（按不同資金性質(zhì)開立不同特設專戶）；ⅩⅩ縣國庫集中支付中心預算外資金專戶；ⅩⅩ縣國庫集中支付中心其他財政資金專戶。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人民銀行正安縣支行、正安縣財政局各一份，各份具有同等法律效力。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與協(xié)議具有同等法律效力。因國家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關事項由雙方另行協(xié)商解決。因乙方的責任而終止合作時，甲方不予退還乙方所支付的使用費。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從2005年8月至年7月。手續(xù)費、郵電費支付的方式為轉(zhuǎn)賬結算。九、乙方在為預算單位開立賬戶時，甲方應按賬戶管理的規(guī)定及時向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。因甲方支付指令錯誤等原因?qū)е沦Y金損失的，由甲方承擔，乙方不承擔任何責任。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務，并于當天開展資金清算。六、甲、乙雙方在業(yè)務過程中，均應接受人民銀行和財政國庫管理部門的監(jiān)督。甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關規(guī)定結計利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財政資金”戶。四、乙方應按甲方的支付指令（直接支付令或