國庫集中支付委托代理協(xié)議書(編輯修改稿)
2025-09-01 22:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分財政直接支付和財政授權(quán)支付的基礎(chǔ)上，分別開具預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外資金《銀行支付申請劃（退）款憑證》，同時按一級預(yù)算單位和類、款級預(yù)算科目分別填制預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外資金《申請財政性資金劃（退）款匯總清單》，逐筆填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單》，作為《銀行支付申請劃（退）款憑證》的附件，分別于當日15時00分前 與國庫單一賬戶、營業(yè)終了前與本行的預(yù)算外資金財政專戶進行清算。（三）乙方在進行預(yù)算外資金清算時，應(yīng)審核以下內(nèi)容：憑證基本要素填寫是否完整準確?！躲y行支付申請劃款憑證》的金額與其附件的合計金額是否一致。財政直接支付申請劃款金額是否超出《財政直接支付匯總清算額度通知單》的金額。財政授權(quán)支付申請劃款金額是否超出《財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的累計額度。申請劃款金額是否超出預(yù)算外資金財政專戶的庫存余額。出現(xiàn)以上任一情況有誤時，不得進行清算。（四）乙方應(yīng)于清算次日將與本行預(yù)算外資金財政專戶進行清算后加蓋轉(zhuǎn)訖章的預(yù)算外資金《銀行支付申請劃（退）款憑證》和預(yù)算外資金財政專戶的支出信息報送甲方審查。（五）超過人行正常清算時間，當天必須支付并經(jīng)預(yù)算單位確認后由乙方墊付的預(yù)算內(nèi)資金，甲方按行政單位一般存款利率按季向乙方計付利息。墊付資金計付利息具體操作按《XX縣財政國庫集中支付資金銀行支付清算暫行辦法》（屏銀[2009]45號）執(zhí)行。（六）乙方未將退款資金在當天退回清算銀行的，作為抵減超過清算時間乙方墊付的資金處理。第五條 信息反饋與查詢對賬業(yè)務(wù)（一）乙方須在次日、每旬終了后3日、每月終了后5日（節(jié)假日順延，下同）向甲方報送“財政支出（日、旬、月）報表”，每月終了后向甲方、基層預(yù)算單位提供零余額賬戶對賬單，并進行對賬。（二）乙方向甲方提供電子化實時查詢服務(wù)，供甲方查詢當日及歷史發(fā)生額明細情況。第六條 業(yè)務(wù)代理費、電子匯劃費和代墊資金利息甲方支付給乙方的業(yè)務(wù)代理費及電子匯劃費目前暫按以下標準支付：（一）代理直接支付業(yè)務(wù)、授權(quán)支付業(yè)務(wù)按5元/筆標準支付代理費。（二）電子匯劃費按《國家計委、中國人民銀行關(guān)于制定電子匯劃收費標準的通知》（計價格[2001]791號）有
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