【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)理負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)辦公室全面工作，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)的后勤、安全、衛(wèi)生等，對部門經(jīng)理的指令和會議決議及時組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施并進(jìn)行檢查督促。 負(fù)責(zé)公司的公文管理工作。對公司公章、檔案、接待、勞資、人事全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)來客的接待工作。做到禮貌熱情待人，安排周到。 認(rèn)真執(zhí)行部門經(jīng)理工作安排，各項工作的貫徹執(zhí)行情況，完成好公中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 17 司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。 制定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，劃分衛(wèi)生區(qū)域， 實行衛(wèi)生區(qū)域責(zé)任制，對衛(wèi)生進(jìn)行定期和不定期檢查。 對職工食堂的管理工作。負(fù)責(zé)采購伙房用品、協(xié)調(diào)伙食及伙房衛(wèi)生工作，做到員工伙食在成本價的基礎(chǔ)上爭取最好。 負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作。嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班制度，具體負(fù)責(zé)值班的安排。對公司的不安全因素做到早發(fā)現(xiàn)、早解決、提出合理建議并匯報部門經(jīng)理。 負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理工作，對公司的房產(chǎn)及其他物業(yè)登記入賬。對公司內(nèi)用水、用電以及維修派專人負(fù)責(zé)，屬于公司物業(yè)的房產(chǎn)（包括出租或租入）進(jìn)行定期檢查以及維修。 按公司統(tǒng)一規(guī)劃，具體負(fù)責(zé)基建和綠化工作，并組織實施到位 。 1做好辦公用品、勞保用品、禮品等物品的采購、登記、領(lǐng)用工作。根據(jù)各部門的采購計劃，每周一次（每周三）定期進(jìn)行物品的采購。 1負(fù)責(zé)員工勞動合同的簽定工作，職工養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金及工傷保險金的辦理工作。 1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)作好公司及其分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照的辦理及年審工作。 1負(fù)責(zé)員工考勤的記錄、統(tǒng)計工作，每月對員工的出勤做到日清月結(jié)，作好會議記錄、整理會議資料、存檔。 1負(fù)責(zé)接發(fā)公司傳真，做好打印、復(fù)印工作；負(fù)責(zé)各門辦公用具及用品的登記、檢查工作。 人力資源部員工崗位職責(zé) 服從部 門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真做好自己的本職工作。 認(rèn)真管理員工檔案，其中包括員工檔案表、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、勞動合同、員工面試表等，并編號歸檔。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 18 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好公司的整理、打印、歸檔、保密工作。 參加公司會議，做好會議記錄；整理會議內(nèi)容，打印、存檔并交有關(guān)與會人員（第二天上午下班前完成）。 負(fù)責(zé)勞保、書籍的發(fā)送，做好辦公用品領(lǐng)用、登記工作。公司所有辦公用品及用具的登記（記入個人名下，責(zé)任人簽字）、檢查工作。 做好員工考勤的記錄、統(tǒng)計工作。每月對員工的考勤做到日清月結(jié)，每月 1 號前完成。 負(fù) 責(zé)接發(fā)公函、傳真，做好打印、復(fù)印工作。 做好對外公關(guān)性工作、來客的接待工作。 做好所負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域的清潔工作。 做好外訓(xùn)體系的接待工作、會場布置、培訓(xùn)人員通知、員工課后心得體會的收集等。 1負(fù)責(zé)各種文件、通知的上傳、下達(dá)工作（文字形式）。 1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好職工工資的考核工作，協(xié)僵領(lǐng)導(dǎo)作好不定期檢查，每月不少于 5 次（文字形式）。 1公司所有辦公用品及用具的登記（記入個人名下，責(zé)任人簽字）、檢查工作。 六、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律及稅務(wù)的政策法規(guī)，確保企業(yè)經(jīng)營，遵紀(jì)守法 ，安全運(yùn)營，充分發(fā)揮財務(wù)的參謀助手作用。 監(jiān)督檢查會計審核工作，做到核算準(zhǔn)確、內(nèi)容真實、數(shù)字真實、數(shù)字正確；各項收支手續(xù)完備，為企業(yè)精打細(xì)算，以最少的人力物力，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 及時準(zhǔn)確的掌握資金收支情況，合理運(yùn)用資金，充分發(fā)揮企業(yè)資金效能，提高資金利用率，對不合理的支出有權(quán)拒付。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 19 對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款不定期檢查，對庫存商品進(jìn)行不定期（每月）盤點，對盤點過程中發(fā)生的溢余損耗，督促當(dāng)事人及時處理；監(jiān)督檢查各班組的對賬情況，定期不定期檢查各環(huán)節(jié)的賬賬相符、賬實相符。 協(xié)調(diào)各班組的交款情況，對 于營業(yè)交款負(fù)責(zé)安排車輛統(tǒng)一送交銀行，確保企業(yè)資金安全無損。 負(fù)責(zé)企業(yè)各種費(fèi)用支出的審核工作，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。 負(fù)責(zé)對會計主管編制記賬憑證的審核工作。 每月提出對月底庫存積壓、滯銷、過期產(chǎn)品的處理意見，報請相關(guān)部門及總經(jīng)理通過。 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理董事長安排的其他工作。 七、會計主管崗位職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)會計制度，認(rèn)真做好會計核發(fā)算。 負(fù)責(zé)對出納員制作收付款憑證的復(fù)核記賬。作好記賬、算賬、對賬、報賬工作。做到核算內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確，報送及時。所經(jīng)營賬務(wù)作到賬賬、賬實相符。每月 30 日 前將會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用表、財務(wù)分析表）及時報送上級有關(guān)部門、總經(jīng)理及董事長。 對企業(yè)的營業(yè)收入款項認(rèn)真復(fù)核，方可理曲。對各項貨款費(fèi)用的支出，必須做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備方可付款，并及時處理賬務(wù)；記賬憑證要作到內(nèi)容完整，真實準(zhǔn)確，記賬及時。 負(fù)責(zé)企業(yè)的貸款申請，負(fù)責(zé)國稅地稅的稅款及報表的申報工作，并協(xié)調(diào)好與銀行稅務(wù)等部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)對會計檔案的管理與保密工作，按規(guī)定時間對各種會計檔案存檔。每月終了，將會計憑證裝訂成冊，表明年月日、憑證編號、冊數(shù)等，做到正確無誤，不準(zhǔn)亂借、 亂查、亂用會計檔案，確保會計檔案的完好無損。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 20 負(fù)責(zé)配合財務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員的月末庫存商品的盤點工作，統(tǒng)計出庫存積壓、滯銷、過期的商品明細(xì)表，上報財務(wù)經(jīng)理。 采購、銷售、倉儲合同的審核、編存和監(jiān)督執(zhí)行。 做好每一物品的耗用期，并制定出購買計劃。 負(fù)責(zé)完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。 每季度對公司固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行盤點。 八、出納員崗位職責(zé) 辦理現(xiàn)金收付和銀行存款的結(jié)算業(yè)務(wù)，對現(xiàn)金的支出嚴(yán)格審查，仔細(xì)核對，對不合理的開支有權(quán)拒付，嚴(yán)禁挪用公款及外借現(xiàn)金。借款必須由經(jīng)手人注明用途及歸還時 間，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可支付。對借款超期不還者，要及時督促，不允許前欠后借，本公司員工欠款從工資或提成中扣除，若需發(fā)放由總經(jīng)理簽字。 對各種款項的支出必須嚴(yán)格審查，對手續(xù)不全、沒有總經(jīng)理簽字的單據(jù)一律拒付；特殊情況必須電話請示總經(jīng)量，總經(jīng)理同意后方可支付，但要在一天之內(nèi)必須補(bǔ)辦手續(xù)。 當(dāng)日編制現(xiàn)金、銀行收付憑證，并經(jīng)會計主管復(fù)核簽章后方可登記日記賬；做到賬款相符，日清月結(jié)，賬目清楚。 每月底進(jìn)行銀企對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券、有關(guān)印章，并及時核對準(zhǔn)確。 每天向總 經(jīng)理和賬務(wù)書面報告當(dāng)日的收付款及銀行賬面余額情況（現(xiàn)金收支日報表和銀行收付日報表）。 每日營業(yè)終了，必須將現(xiàn)金按照現(xiàn)金管理制度規(guī)定，存入銀行和保險柜；支票和印鑒要分別存放，確保企業(yè)的現(xiàn)金、支票和印鑒的安全；由此引起的企業(yè)財產(chǎn)損失，出納員付全部責(zé)任。 負(fù)責(zé)完成會計主管和財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 21 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的處理并及時與銀行對賬。 1負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)的處理并及時與銀行對賬。 九、收款員崗位職責(zé) 堅守工作崗位，不脫崗、不空崗；待客熱情。 收款員必須具有熟練操作微機(jī)和維護(hù)微機(jī) 的能力。 收款員收取貨款時首先核對提貨單的銷貨數(shù)量、單價、金額及運(yùn)輸方式等內(nèi)容，在復(fù)核正確的情況下收取貨款，將數(shù)據(jù)正確無誤的輸入微機(jī)，并在提貨單聯(lián)加蓋公章，對內(nèi)容不全的提貨單不能收取貨款，更不能加蓋公章。 對司機(jī)送貨的提貨單必須要求司機(jī)在所有聯(lián)簽字并打欠款條，及時督促回款；回款完畢后，將運(yùn)費(fèi)聯(lián)加蓋公章后交給司機(jī)。對于業(yè)務(wù)員、銷售主管或銷售經(jīng)理所欠貨款條，必須有業(yè)務(wù)員、銷售主管、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，并督促相關(guān)責(zé)任人在每月 23 日前收回貨款。 做到每天的收款金額與微機(jī)中的收款額相符，出現(xiàn)差錯，及時查 找原因；對發(fā)出的貨物必須確保在 24 小時內(nèi)收回貨款，逾期不能收回的及時向部門經(jīng)理、總經(jīng)理匯報。 收款員嚴(yán)禁外借貨款，要做到時時盤點、當(dāng)日貨款必須存入銀行。不得坐支、銷貨款，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找原因。 對當(dāng)天的銷貨單，匯總后次日上午 8 點前轉(zhuǎn)財務(wù)。 及時核對預(yù)收貨款余額，每日下午 4： 00 到銀行辦理匯入公司賬戶的各種款項的轉(zhuǎn)賬處理并與商務(wù)中心核實款項的來源。 對印章妥善保管，不可隨手放在辦公桌上。 開返利單時，原始單據(jù)（如客戶聯(lián)、收到條等）要齊全，經(jīng)片區(qū)經(jīng)理同意后方可返利。 十、商務(wù)中心采購經(jīng)理崗 位職責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 22 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 協(xié)調(diào)跟蹤銷售部準(zhǔn)確運(yùn)作采購計劃，組織和參與對外采購業(yè)務(wù)的洽談，協(xié)調(diào)跟蹤產(chǎn)品在市場上運(yùn)作效果情況。 有效運(yùn)作上線客戶，加大有效合理應(yīng)付賬款。 有效運(yùn)作采購物流管理，合理降低物流成本。 及時了解掌握商品信息和市場動態(tài)，搞好商品供求和行情預(yù)測，了解商品進(jìn)銷存情況，并及時制定本公司商品購進(jìn)數(shù)量，準(zhǔn)確的為領(lǐng)導(dǎo)提供商品信息和業(yè)務(wù)資料。 及時上報相關(guān)的表格內(nèi)容。 十一、商務(wù)中心采購內(nèi)勤崗位職責(zé) 加強(qiáng)合同保管、執(zhí)行，做好保密工作，在未經(jīng)采購部經(jīng)理同意 、總經(jīng)理答準(zhǔn)前，任何人不得借閱。 準(zhǔn)確無誤的記好業(yè)務(wù)往來賬，原料與經(jīng)銷分別記賬。與各供應(yīng)商進(jìn)行對賬（盡量書面形式），于每月 5 日前列出業(yè)務(wù)賬與公司財務(wù)及各供應(yīng)商書面對賬，并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字認(rèn)可后報總經(jīng)理。 每月 23 日，根據(jù)銷售部三個月銷售計劃及 23 日庫存、安全庫存量報采購部經(jīng)理，制定采購計劃及付款計劃。 付款時根據(jù)采購委員會計劃填寫用款審批單及到貨運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)部審核、總經(jīng)理同意后交財務(wù)出納付款。 付款后根據(jù)付款的品種、金額當(dāng)天驗收交財務(wù)，并記錄到進(jìn)貨計劃本。同時通 知采購?fù)馇谶M(jìn)貨時間，鐵路運(yùn)輸出車皮號，汽運(yùn)時提前 12 小時書面通知商務(wù)中心（大宗貨物最低 48 小時 —— 超過 200 噸），到貨時間及數(shù)量。 到貨后根據(jù)商務(wù)中心入庫單注銷進(jìn)貨計劃，并根據(jù)商務(wù)中心入庫單支付運(yùn)費(fèi)（索要發(fā)票）。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 23 每周下午下班前根據(jù)上周計劃報出本周進(jìn)貨分析，并根據(jù)當(dāng)前庫存及當(dāng)月采購計劃列出下周采購計劃，并于 23 日前出具本月采購分析（報董事長、總經(jīng)理、采購部經(jīng)理）。 每月 24 日，根據(jù)上月 23 日月末庫存成本及本月 23 日月末庫存成本，制出成本價格。經(jīng)銷售部簽字認(rèn)可后于 25 日前交財務(wù)。 直運(yùn)賬銷售， 當(dāng)天出庫，不定期盤點，做到日清月結(jié)。 每月進(jìn)貨向供應(yīng)單位索取發(fā)票（若元發(fā)票，寫出書面說明）。 1根據(jù)產(chǎn)品安全庫存量及時進(jìn)貨，不出現(xiàn)斷貨。 1對短件、破碎、水濕商品在送貨司機(jī)未領(lǐng)運(yùn)費(fèi)之前處理完畢。 十二、商務(wù)中心采購?fù)馇趰徫宦氊?zé) 及時調(diào)整核實港口、廠商及周邊市場產(chǎn)品銷售價格等信息表，每 5天書面報采購部經(jīng)理，價格變動隨時報。 根據(jù)采購內(nèi)勤通知的進(jìn)貨時間，及時催貨進(jìn)庫。并于貨車裝車及出車皮號通知采購內(nèi)勤到貨時間及數(shù)量。 貨到站后與商務(wù)中心配合組織好接貨，做到車站發(fā)貨準(zhǔn)確無誤。對于車皮短件 及時出具換路貨運(yùn)記錄，并于當(dāng)于書面告知供應(yīng)商。 對于新產(chǎn)品應(yīng)先取樣品，經(jīng)化驗合格后方可購進(jìn)。 新產(chǎn)品試驗以書面形式寫明實驗方法、時間、作物及會出現(xiàn)的效果，并于銷售部、服務(wù)部共同商定試驗過程及結(jié)束時間。 包裝袋管理，及時做好包裝代的印刷。新近貨物的包裝破損及時向供應(yīng)商索要包裝，做到及時供應(yīng)不浪費(fèi)。 建立所有上線客戶的詳細(xì)資料，評估表。 做好原料進(jìn)貨，做到貨比三家，質(zhì)段價廉，在守信的基礎(chǔ)上做到盡可能用上線的錢。 做好每批進(jìn)貨驗收，盡量做到每批化驗，對新產(chǎn)品必須化驗。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 東 東 方 譽(yù) 源 農(nóng) 資 有 限 公 司 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 24 對不合格商品， 及時書面通知供應(yīng)商，并做到處理意見，報總經(jīng)理、采購部經(jīng)理。 調(diào)度中心經(jīng)理崗位職責(zé) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極完成本部門的有關(guān)工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 掌握商品相關(guān)知識、了解市場信息和行情。熟悉所有產(chǎn)品的規(guī)格、品名、價格，掌握商品的進(jìn)銷存結(jié)構(gòu)；能準(zhǔn)確的提供商品信息和數(shù)量。 根據(jù)銷售情況，及時給生物工程生產(chǎn)部