百色市金瑞物業(yè)管理公司物資采購部管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 19:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 物資都必須經(jīng)倉管員驗收； （ 2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。 ： （ 1）付款： ①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方 可付款； ②支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)真制支票，若由采購員領空白支票與對方結(jié)賬，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)； ③按財務制度規(guī)定，付款 30 元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款， 30 元以下者可支付現(xiàn)款； ④超過 30 元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。 （ 2）報銷： ①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單，經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi)，核準后方可給予報銷； ②采購員若向個體戶購 買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應 由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收的證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。 二、 采購部業(yè)務操作制度 ，多方詢價、選擇、填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表。 ，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案。 ，按采購部主任確定的采構方案著手采購。 ，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。 種問題，應即時查清原因，并向主管匯報。 ，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續(xù)。 、數(shù)量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同。 、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。 三、倉庫管理制度 ： 倉庫總的來說有：等等。 ： （ 1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收； ②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收； ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收； ④對購進的物品已損壞的不驗收。 （ 2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。 ： （ 1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； （ 2）進倉的 物品一律按固定的位置堆放； （ 3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上； （ 4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。 ： （ 1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度； （ 2）材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。 ： （ 1）領用物品計劃或報告： ①凡領 用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備； ②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。 （ 2）發(fā)貨與領貨： ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責； ②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名， 倉管員憑單發(fā)貨； ③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬； ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。 （ 3）貨物計價： ①貨物一般
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