《百色市金瑞物業(yè)管理公司物資采購部管理制度》-預(yù)覽頁
【正文】 ，或要用對(duì)公付款 ， 要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。 、數(shù)量差錯(cuò)，應(yīng)拒絕收貨并及時(shí)報(bào)告主管。 。入庫時(shí)，對(duì)進(jìn)倉物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格等填寫驗(yàn)收單或收據(jù)，要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 ，必須按類別，根據(jù)物品的數(shù)量、性質(zhì)固定位置堆放，做到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤點(diǎn)清查，并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在明顯之處。 ，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，按期登記明細(xì)賬，定期盤點(diǎn)，按時(shí)填寫報(bào)表，做到賬物相符、賬表清楚。 ，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，并做好倉庫清潔衛(wèi)生工作。 ，提運(yùn)員必須根據(jù)提單的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不符合要求可拒絕提貨。 。 ： （ 1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)； （ 2）大宗用品或長期需用的物資，要據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求； （ 3）飯?zhí)糜玫氖称?、餐料、油味料、酒、飲?等，由大廚下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)采購，以保證供應(yīng)； （ 4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。 （ 2）報(bào)銷： ①采購員報(bào)銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷； ②采購員若向個(gè)體戶購 買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng) 由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收的證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。 ，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購。 、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。 ： （ 1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管； （ 2）進(jìn)倉的 物品一律按固定的位置堆放； （ 3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上； （ 4）凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。 （ 3）貨物計(jì)價(jià)： ①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出； ②需調(diào)出以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。 四、物品、原材料采購制度 ，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。 、急用物品的采購，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購。 ，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)給總經(jīng)理處理。 六、物品、原材料損耗處理制度 、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。 “營業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。 ，必須另填寫請(qǐng)購單，提前一個(gè)月辦理。 、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。 ，必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。 ，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。 “物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符 。 短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。嚴(yán)禁獨(dú)自進(jìn)倉。 ，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。 十一、倉庫防火制度 ，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離。 ，要有防雨、防潮保護(hù)，每年對(duì)電線進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況，必須及時(shí)維修。
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