泉州迎賓館酒店采購部工作手冊(編輯修改稿)
2024-11-29 21:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審批立項后，由專人負責(zé)選擇推薦施工單位并提供兩家以上報價，經(jīng)批準后方可進行 堅持先報價確認，后采購物資 貨比三家、價比三家、從優(yōu)選擇 二、 采購報銷付款程序 工作程序 工作標準 采購員應(yīng)熟悉銀行結(jié)算辦法，了解各種票據(jù)及結(jié)算方法的特點和適用范圍 每筆開支在 100 元（含 100 元）以 10 上的購貨，付款時應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算 .不足 100 元的可支付現(xiàn)款 使用轉(zhuǎn)賬支票付款時，采購員應(yīng)向供貨單位取得準確 付款數(shù)，由出納員填制支票，交采購員與對方結(jié)算 凡在外地訂購的物資，均需向銀行辦理委托付款或匯款支付，不得支付現(xiàn)金，不得從郵局匯款 采購員付款應(yīng)將經(jīng)過批準的證明交給出納員，以便付款 三、 采購審批程序 工 作 程序 工作標準 使用部門的采購申請必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批后，報采購部門 采 購組接到各類申請單，在完成報價后，經(jīng)采購經(jīng)理審批簽字再報財務(wù)部 財務(wù)部經(jīng)理接到申請單后審查價格，并根據(jù)庫存、預(yù)算等情況簽批。 財務(wù)部經(jīng)理審批后，報 總經(jīng)理審批，然后再到采購部門進行采購 酒店對外簽定的各類 合同，應(yīng)逐層審批，并將推薦的供應(yīng)商的書面報價單以及合同文本附后 緊急采購的物品，使用部門必須書面報告，經(jīng)總經(jīng) 理批準后，方可先購買，后補辦有關(guān)手續(xù) 所有采購申請必須逐級審批簽字 特殊情況下，零星購買先采購后補辦手續(xù) 11 四、 采購物品的結(jié)算程序 工作程序 工作標準 市內(nèi)采購物 品在規(guī)定結(jié)算金額以上的領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票，規(guī)定結(jié)算金額以下的領(lǐng)取現(xiàn)金 采購員辦理結(jié) 算時需提供發(fā)票、驗收單、入庫單，連同領(lǐng)用支票的存根到財務(wù)部報帳 采購員領(lǐng) 取現(xiàn)金和支票應(yīng)先填寫“現(xiàn) 金申請單”“支票申請單”，經(jīng)采購主管、財務(wù)部經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用 外埠采購的 結(jié)算由采購員憑采購單、送貨單、驗收單、發(fā)票到財務(wù)部辦理匯款手續(xù) 按合同規(guī)定付款須填寫訂貨合同用款申請表，填列標的 、合同總價、需要付款的數(shù)額，并將合同及“采購單”附后 一 切物品的結(jié)算必須通過采購統(tǒng)一結(jié)算，財務(wù)部根據(jù)資金狀況，安排付款 一切采購物資統(tǒng)一由采購組辦理結(jié)算手續(xù) 憑證必須齊全 一切采購物資統(tǒng)一由采購組辦理結(jié)算手續(xù) 12 第四節(jié) 采購管理制度 1 采購計劃 制度 ： 由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計劃和預(yù)算報財務(wù)部審核。 計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核。 采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。 2 審批采購 制度： 財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核 財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預(yù)測 3 做 3 采購物資的預(yù)算 制度： 將匯總的采購計劃和預(yù)算報總經(jīng)理審批。 經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 4 物資采購 制度： 采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。 計劃外和臨時少量急需品， 經(jīng)董事會或總經(jīng)理室授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。 5 物資驗收入庫 制度 ： 無論是直拔還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收 倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。以采購計劃或申購單為依據(jù)。 6 報銷及付款 制度 ： 采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準 或在 13 計劃預(yù) 內(nèi)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)及董事會相關(guān)人員核準后方可給予報銷。 7 采購部業(yè)務(wù)操作制度 按使用部門的要 求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表 向分管領(lǐng)導(dǎo)呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案 在經(jīng)理安排下，按聯(lián)合確定的采購方案著手采購 按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購 貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報 貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。 將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同。 將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審 核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。 8 物品、原材料采購制度： 物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1