【文章內(nèi)容簡介】 接收資料 第 2次 確認工程量 定 額單價 套用 熟悉、審查資料 工程量的編制審核 將各專業(yè)造價工程師的初審結果匯總至任務主審人員處，由主審人員 通知施工單位前來核對 ， 同時 讓施工單位提供 送審資料完整、真實性的 《 承諾書 》 （見《工程結算中心管理辦法》 附件三）和《 竣工圖結算 初審結果意見書》（見《 工程結算中心管理辦法 》附件七） ，否則不予辦理 。 各專業(yè)工程師對施工單位提出的有效意見與其進行核對，核對時限與施工 單位做出書面約定，超過時限而沒有核對完成的，由施工單位提出延長審計時間的書面文件后繼續(xù)進行。施工單位拒絕延期或核對根本無法達成一致的，簽發(fā) 暫停 審計通知。 雙方就竣工圖紙 結算 初審結果達成一致后， 由 主審人員 按照發(fā)包合同的要求和有關規(guī)定，進行工程價款的優(yōu)惠下浮、 工程期間工程 索賠費用 的 落實（談判），把工程造價落到實處， 填寫 《 工程結算審 核 （復 審） 單 》 （見《 工程結算中心管理辦法 》附件 八 ） ，給結算中心經(jīng)理審核， 主審人員對審計報告的質(zhì)量 全面 負責。任務的主審人員將內(nèi)審單電子檔交由文員處，由文員統(tǒng)一編號 ，轉換成圖片格式發(fā)給取費及執(zhí)行文件的審核 其他費用 的審核 竣工圖預算核定 談判確定價款 相關建設單位簽字蓋章后反饋回來 （四份原件） ，提交文員處存檔 。 結算中心文員 將 《 工程結算審 核 （復 審） 單 》 及相關資料 提交總經(jīng)辦送外審 。 待 外審 報告出具后，由工程 管理 中心 根據(jù)外審結果參照激勵機制對結算中心相關審計人員做出獎懲，并 負責與分子公司、項目部、施工單位等單位充分溝通 （談判） 后，出具《 XX 集團工程結算中心終審文件》 （四份原件）， 將終審文件電子檔交由文員處，由文員統(tǒng)一編號打印，經(jīng)工程 部總經(jīng)理 核對無誤后簽名， 統(tǒng)一編號為結終審字【 200X】 00X 號， 由工程 部總經(jīng)理 簽章確認。 （見 《 工程結算中心管理辦法 》 附件 九 ）。 1 竣工結算完成之后， 任務 主審人員 應編制工程結算成本和目標成本的對比分析， 不符合要求或不合理 資料的分析并做成案例；協(xié)助考核相關部門的責任成本 及項目經(jīng)理 (或責任人 )， 對涉及到價款類的不合理簽字，將相關責任人報總經(jīng)辦處理， 并總結項目目標成本控制的經(jīng)驗和教訓。有突出的經(jīng)驗和教訓的，要寫出專題總結分析報告 。 1結算工作全部結束后，結算中心文員將相關的資料整理 ， 全部拍照或掃描成 JPG 文件，刻盤存檔 ；書面文件裝訂成冊 歸入檔案盒 提交 集團 檔案館 存放。 第 八 章 審計處理 第 一 條 對于工程建設項目審計結果 ，可采取不同的處理方式 ： （一）僅限于工程造價核減，依據(jù)工程結算中心出具的工程最終審計報告進行結算； （二）對于在工程審計過程中發(fā)現(xiàn)的工程發(fā)包、工程管理及財務核算等方面的問題，應出具問題分析書面報告。 第 二 條 如果施工單位提供的預（結）算不實，審計減少金額超過預決算的 5％時，審計費由施工單位承擔。 第 九 章 工程款支付 申請批復 第一條 工程進度款是項目建設單位（業(yè)主）按工程承包合同有關條款規(guī)定的工程合 格產(chǎn)品的價格，依據(jù)監(jiān)理工程師簽署的 合格 工程量 ，支付給施工單位的項目工程進度款 。 工程結算中心的工程款支付申請批復流程是指在項目的承包單位按合同規(guī)定的工程款支付節(jié)點要求提出工程款支付申請后， 經(jīng)項目部相關人員和建設公司總經(jīng)理簽字后，提交 集團工程結算中心由專業(yè)造價工程師 批復 簽署 的工作流程。 第二條 支付申請的接收與分發(fā) 所有項目的工程款支付申請由 建筑事業(yè)部專人提交結 算中心固定單價合同 固定總價合同 費率合同 形象進度是否符合合同要求 全部合格 承包方提交給監(jiān)理 工程款支付申請表 監(jiān)理填寫《 工程款支付證書 》發(fā)送至工程結算中心 郵箱 工程結算中心專業(yè)工程師簽署意見 質(zhì)保資料是否齊全有效 現(xiàn)場質(zhì)量驗收 不合格項 建設方、監(jiān)理方、施工方共同驗收 建設方、監(jiān)理方、施工方共同 復核工程量，建設方復核價款 建設方、監(jiān)理方、施工方 共同復核工程量 同時提交合同、補充協(xié)議、 設計變更及甲方聯(lián)系單等 傳真 承包方提交 給監(jiān)理 報驗 申請 表 監(jiān)理將工程款支付證書 蓋章發(fā)給建設方 文員處，文員在接收到項目的工程款支付申請及資料后，按照中心對 工程款支付申請 的要 求，審核后，予以接收或退回。 工程款支付申請所需 資料的 要求 ○ 1工程款支付申請表 （附計價表） ○ 2工程款支付證書 ○3 報驗申請表（已驗收合格） ○4 合同文件（初次申請時提供） 文員對接收的 工程款支付申請 ，做好 書面文件（同時電子版）登記 ，交由結算中心經(jīng)理 分配 后，將相應的 工程款支付 資料分發(fā)給相應 專業(yè)造價工程師， 并做好簽字記錄。 第三條 工程款支付申請的審核與批復 審核依據(jù)及要求 審核依據(jù)： 工 程款支付申請表 （含 計價表） 、 工程款支付證書 、 報驗申請表 、 合同文件 、監(jiān)理平時資料，其它的 可以向現(xiàn)場監(jiān)理進一步咨詢或要求增加提供必要的附件 。 審核要求：專業(yè)造價工程師 必須在收到批復表后的 24 小時內(nèi)給出批復意見。 支付申請的審核 與批復 嚴格按合同辦理，審核工程款支付的每一道程序，應會同有關部門的有關人員核實工程量，審核單價，審核累計款及扣款項目和加款項目。 1）確認工程進度款的支付結算方式 ○ 1 按期（月、季）支付和結算 即實行按期支付進度款，期終按工程師確認的當期完成的有效工程量進行結算，竣工后辦理竣工清算的辦法。 ○ 2 分段支付和結算 即當年開工、當年不能竣工的工程按照工程形象進度，劃分不同階段支付工程進度款，而具體劃分在合同中都已明確?；蛘唠p方約定按單項工程或單位工程形象進度，劃分不同階段進行結算。 ○ 3 竣工后一次結算 建設項目較少，工期較短（如在 12 月以內(nèi)）的工程，可以實行在施工過程中分幾次預支，竣工后一次結算的方法。 ○ 4 雙方約定的其他結算方式 發(fā)包人和承包人可以結合具體工程的建設規(guī)模、工期長短，合同價款多少，選擇工程進度款的支付方式和相應的結算時間 。 2）工程量 及價款計算 工程量清單中所列的工程量僅是對工程的估算量，不能作為承包商完成合同規(guī)定施工義務的結算依據(jù)。每次支付工程期（月）進度款前，均需通過測量來核實實際完成的工程量，以計量值作為支付依據(jù)。 采用單價合同的施工工作內(nèi)容應以計量的數(shù)量作為支付進度款的依據(jù)，而總價合同或單價包干混合式合同中按總價承包的部分可以按圖紙工程量作為支付依據(jù)，僅對變更部分予以 計量。 工程量的計算和復核應與原工程量計算口徑相一致，對新增項目，可以直接按照國家和地方或承發(fā)包雙方事先約定的工程量計算規(guī)則的規(guī)定辦理。對承包人已完成工程量的核實確認，是支付工程款的前提。工程量核實完畢后，按照合同約定的時間、方式和經(jīng)確認的工程量，按投標書工程量清單相應的單價計算支付工程進度款。 簽署用語統(tǒng)一規(guī)范為： ○ 1 該批申請付款，符合合同約定，建議支付（大寫）元整； ○ 2 因施工資料不齊全（比如節(jié)點砼報告未出來、比如缺少材料質(zhì)保資料）、不符 合付款申請要求，故本次承包人的申請付款不同意。 考慮承包人資金周轉困難，為不影響工程進度，建議發(fā)包人采用借款方式予以付款，建議借支（大寫）元整。 ○ 3 本次工程款支付節(jié)點不符合合同要求，以發(fā)包人的審批意見為準。 ○ 4 嚴格按照合同支付條款執(zhí)行，具體價款以發(fā)包人的審批意見為準。 專業(yè)造價工程師審核、簽署意見后，交由結算中心文員，進行登記、歸檔， 并 反饋給建筑事業(yè)部 ，同時將相關的資料整理，裝訂成冊，歸入檔案盒提交檔案館存放。 第 十 章 激勵機制 第一條 結算工作時間限制 結算報審價 完成審核時間 備 注 0～ 50萬 1～ 8 個工作日 每延遲 1個工作日，績效工資扣 5%，扣完為止； 延遲 10 個以上工作日不享有“階段性補貼”。 50萬～ 200萬 8～ 15 個工作日 200萬～ 500萬 15～ 20 個工作日 500萬～ 2021萬 20～ 25 個工作日 2021萬 以上 25～ 30 個工作日 第二條 階段性補貼標準： 核減比例 階段性補貼計算方法 0～ 6%（含 6%） 0 6%～ 10%（含 10%） (實際核減數(shù) 247。 結算報審 數(shù)－ 6%)結算報審數(shù)α 10%～ 15%（含 15%） 4%結算報審數(shù)α +(實際核減數(shù) 247。 結算報審 數(shù)－ 10%)結算報審數(shù)β 大于 15% 結算報審數(shù)（ 4% α +5% β） +（ 實際核減數(shù) 247。 結算報審 數(shù)－ 15%）結算報審數(shù)γ 注： 核減比例 =實際核減數(shù)247。 結算報審數(shù) 實際核減數(shù)： 僅限工程量核減、 基價核減、計價核減， 不含水電費扣減、工期罰款、質(zhì)量罰款等 。 階段性補貼待最終由施工單位簽字確認后再予以計算下月發(fā)放。 階段性補貼每人每次發(fā)放額不超過 5000 元，若有突出貢獻，上報集團董事會另行獎勵。 階段性補貼系數(shù)（ α、β、γ ）按下表執(zhí)行： 核減比例 執(zhí)行條件 6%～ 10%（含 10%） 10%～ 15%（含 15%） α同左表 大于 15% α、 β同左表 項目部、分子公司核減額低于 10%（含 10%）的裝飾結算 α =1‰ β =2‰ γ =3‰ 項目部、分子公司核減額低于 10%（含 10%）的土建結算 α =2‰ β =3‰ γ =4‰ 項目部、分子公司核減額低于 10%（含 10%）的機電結算 α =3‰ β =4‰ γ =5‰ 項目部、分子公司核減額低于 20%（含 20%）的裝飾結算 α =2‰ β =