威濤房地產(chǎn)開發(fā)公司管理規(guī)章制度(19頁)-地產(chǎn)制度(編輯修改稿)
2025-09-18 18:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一級職能 二級 職能 三級職能（崗位描述） 1. 制定規(guī)章制度 ① 編制公司的財務(wù)管理的規(guī)章制度、會計制度、內(nèi)部財務(wù)控制管理制度，報董事長、總經(jīng)理審批后執(zhí)行； ② 結(jié)合公司具體發(fā)展情況， 定期或不定期對財務(wù)管理制度給 財 務(wù) 核 算 與 管 理 1. 制定規(guī)章制度 予修訂； ③ 定期或不定期對財務(wù)管理 規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 ① 組織會計核算； ② 進(jìn)行企業(yè)固定資產(chǎn)賬目管理； ③ 定期收集、匯總完成工作量； ④ 編制公司會計報表，并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； ⑤ 按董 事會章程要求及時向董事會報送報表； ⑥ 向有關(guān)政府部門報送報表； ⑦ 編制統(tǒng)計報表報送有關(guān)部門。 ① 根據(jù)董事長、總經(jīng)理的指示，做好公司的資金籌集、供應(yīng)和使用管理； ② 與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開展融資渠道，為公司建立良性的、有效的融資途徑； ③ 按要求做好融資 籌備 資金使用 過程 中財務(wù)費(fèi)用的管理，做好借貸資金的手續(xù)、合同工作。 ① 根據(jù)公司及項目發(fā)展情況編制公司財務(wù)計劃； ② 做好各項財務(wù)收支計劃； ③ 落實和檢查年度預(yù)算的執(zhí)行情況； ④ 對年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并上報董事會。 ① 定期進(jìn)行 財務(wù) 綜合分析和預(yù)測； ② 針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議，并上報董事長提供 參考； ③ 對新投資項目進(jìn)行財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析。 ① 設(shè)定財務(wù)考評標(biāo)準(zhǔn)； ② 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對財務(wù) 本職 工作進(jìn)行考評； ③ 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對本部門員工進(jìn)行考評。 ① 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度； 財 務(wù) 核 算 與 管 理 ② 嚴(yán)格監(jiān)督各項財務(wù)收支； ③ 對違反財務(wù)紀(jì)律的事項要及時禁止，重大問題提交、上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； ④ 配合審計部，對公司財務(wù)進(jìn)行審計。 ① 熟悉掌握國家稅務(wù)政策、搜集有關(guān)信息； ② 統(tǒng)一組 織公司的報稅繳納工作，與稅務(wù)部門保持友好密切聯(lián)系。 ① 參與公司的經(jīng)營決策； ② 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營前景預(yù)測； ③ 做好相關(guān)宏觀政策、信貸政策、稅收政策、相關(guān)信息搜集整理，及時上報董事長和董事會。 一級職能 二級職能 三級職能（崗位描述） 財 務(wù) 審 計 與 監(jiān) 督 ① 擬定公司內(nèi)部的各項審計制度，報董事長、總經(jīng)理審批后執(zhí)行； ② 根據(jù)運(yùn)行情況 對公司審計制度進(jìn)行修訂 。 工作計劃并實施 ① 根 據(jù)公司年度總體開發(fā)工作計劃，制定審計工作計劃； ② 組織審計工作計劃的實施； ③ 對財務(wù)計劃、對外投資計劃、借貸計劃、預(yù)算決算及大中型材料、設(shè)備供應(yīng)計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審計； ④ 對經(jīng)濟(jì)合同、供貨合同、房屋銷售合同、工程撥款、工程預(yù)算、決算及其它契約、協(xié)議簽訂的合法性、合理性、可行性、效益性、公平性進(jìn)行審計。 ① 檢查公司的資金與財務(wù)安全、完整及管理情況； ② 審計財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、合規(guī)合法性及檢查財務(wù)的基礎(chǔ)工作； 財 務(wù) 審 計 與 監(jiān) 督 ③ 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見和改進(jìn)意見。 ① 對嚴(yán)重 違反財務(wù)紀(jì)律或嚴(yán)重?fù)p壞企業(yè)利益的行為經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后會同其它部門進(jìn)行專案審計，提出處理意見； ② 對本公司中重大的、帶有傾向性的財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計調(diào)查； ③ 檢查與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的內(nèi)部制度是否健全、嚴(yán)格、有效、可行； ④ 檢查公司財務(wù)制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況； ① 配合審計機(jī)關(guān)進(jìn)行 審計； ② 辦理董事長、總經(jīng)理交辦的其它審計事項。 一級職能 二級職能 三級職能（崗位描述） 工 程 項 目 技 術(shù) 、 施 工 、 投 資 造 價 管 理 、 控 制 、施工圖設(shè)計管理及技術(shù)檔案管理 ① 根據(jù)規(guī)劃圖、規(guī)劃批復(fù)、技術(shù)參數(shù)要求，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)選定主體工程設(shè)計單位，必要時采取設(shè)計招標(biāo)形式選定； ② 對設(shè)計單位提交的設(shè)計方案進(jìn)行審核確認(rèn)，并征得領(lǐng)導(dǎo)層認(rèn)可； ③ 對設(shè)計單位下達(dá)設(shè)計任務(wù)書、負(fù)責(zé)草擬設(shè)計工程合同，控制設(shè)計費(fèi)用合理之處，時刻了解設(shè)計進(jìn)度； ④ 對設(shè)計單位提交的設(shè)計圖進(jìn)行審核、驗收， 并負(fù)責(zé)發(fā)送； ⑤ 協(xié)助開發(fā)部，對設(shè)計單位施工圖報審圖中心進(jìn)行審定； ⑥ 開工前組織施工圖的技術(shù)交底和圖紙會審工作，并做好記錄、整理、簽認(rèn)、歸檔； ⑦ 負(fù)責(zé)有關(guān)工程技術(shù)、資料、檔案的統(tǒng)一管理，發(fā)放工作。 控制與管理 ① 制定公司開發(fā)項目的總體工程進(jìn)度計劃，年工程進(jìn)度計劃、季度計劃、月季度計劃等； ② 定期檢查工程進(jìn)度計劃執(zhí)行情況，查找原因，及時改編； ③ 匯總和編制工程統(tǒng)計報表并負(fù)責(zé)給財務(wù)部門提供權(quán)據(jù)； ④ 確認(rèn)施工方報送的進(jìn)度完成情況及下月工程計劃報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部； 工 程 項 目 技 術(shù) 、 施 工 、 投 資 造 價 管 理 、 控 制 ⑤ 檢查監(jiān)理單位對工程進(jìn)度控制管理的工作，提出合理建議。 ① 調(diào)研施工單位的信譽(yù)、實力、項目經(jīng)理的管理能力、類似工程業(yè)績； ② 參與投標(biāo)的設(shè)計單位、施工單位資質(zhì)預(yù)審； ③ 委托（或自行）中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)工作，簽訂招標(biāo)代理有關(guān)合同； ④ 按法規(guī)、法律要求參加招標(biāo)過程全方位工作； ⑤ 參與材料部組織的材料、設(shè)備招投標(biāo)工作，并提供縣官技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； ⑥ 填寫、發(fā)送中標(biāo)通知書；完善招標(biāo)資料整理、歸檔。 4 工程質(zhì)量控制 與管理 ① 制定質(zhì)量管理制度，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行； ② 制定工程使用的原材料標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗、驗收制度與程序并執(zhí)行； ③ 定期組織工程質(zhì)量檢查，召開質(zhì)量檢查會議，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問 題，并制定改制措施；
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