20xx年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告-在線瀏覽
2025-01-17 01:41本頁面
【正文】 高到 %。持續(xù)強(qiáng)化安全、保衛(wèi)、保密工作。 5 （三） 2020 年重大風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響與損失 2020 年九大風(fēng)險(xiǎn)及其發(fā)生情況詳見下表： 風(fēng)險(xiǎn)類別 是否預(yù)測(cè) 是否發(fā)生 風(fēng)險(xiǎn)情況描述 技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)（戰(zhàn)略） 是 是 科研開發(fā)未能結(jié)合海外市場(chǎng)需要，公司目前缺乏外貿(mào)支柱產(chǎn)品。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 是 是 2020 年較公司往年及同行業(yè)同期而言，外貿(mào)市場(chǎng)明顯萎縮，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，尚未較好開發(fā)海外市場(chǎng) 。 投資收益風(fēng)險(xiǎn) 是 是 截至 11 月，公司所持子公司股權(quán)，均未產(chǎn)生股權(quán)收益，而為 新產(chǎn)品 生產(chǎn)線所作的固定資產(chǎn)投資，因 新產(chǎn) 品尚在開發(fā)階段，也尚未產(chǎn)生投資收益。 主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 是 是 由于公司主要產(chǎn)品的特 殊性，公司對(duì)主要客戶議價(jià)能力較弱， 部分原材料價(jià)格、人工成本上漲導(dǎo)致 成本增加。 二、 2020年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 （一） 2020 年環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析 依據(jù)公司 XXXXXX會(huì)議決議，公司 2020年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)暫定為：產(chǎn)銷 量 ， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 萬元，員工收入增長(zhǎng) 。與此同時(shí)，對(duì)于公司所處的制造行業(yè)， 由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈和需求飽和，訂單有可能發(fā)生較大幅度的下降。 依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司 2020 年將扎實(shí)開展以下重點(diǎn)工作，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)： ，推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要加大研發(fā)投入，加快產(chǎn) 品開發(fā)步伐；二是建設(shè)快速高效的工程設(shè)計(jì)、試制和檢測(cè)試驗(yàn)手段 ， 圍繞市場(chǎng)需求，吸收并掌握 行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，開展產(chǎn)品和工藝技術(shù)研究。 三是 深化組織人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、工程技術(shù)及技能操作三支人才隊(duì)伍建設(shè)，健全牽引、激勵(lì)、考核、監(jiān)督、競(jìng)爭(zhēng)五大機(jī)制，在精干高效的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“人盡其才”。 一是 深入貫徹“成本領(lǐng)先”行動(dòng)，大力實(shí)施精細(xì)管理，不斷推進(jìn)降本增效工程。 二是 提高管理精益化水平。三 是不斷 提高勞動(dòng)效率。 。切實(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)、效益、競(jìng)爭(zhēng)、責(zé)任意識(shí)教育，正確處理好質(zhì)量與進(jìn)度、效益和安全的關(guān)系，牢固樹立“質(zhì)量第一””的質(zhì)量理念。三 是 繼續(xù)強(qiáng)化質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè)，完善質(zhì)量獎(jiǎng)懲機(jī)制，用好質(zhì)量工資杠桿，嚴(yán)格責(zé)任追究，切實(shí)將質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到工序和個(gè)人。 ,提升管理現(xiàn)代化水平。 增收工程 。 二是 加大外貿(mào)市場(chǎng)開拓力度。 （二） 2020 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況 公司于 2020 年 10月開展了全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作， 公司共下發(fā)《全面風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷》 80份， 各受調(diào)查人員通過自身對(duì)公司各業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以及對(duì)公 司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)獨(dú)立完成問卷， 收回問卷 67 份，其中總經(jīng)理問卷 1 份，副總經(jīng)理 6 份，中層管理人員 53 份，關(guān)鍵崗位 8 人員 7 份 。 （三） 2020 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果 經(jīng)評(píng)估，現(xiàn)將公司排序前十位的風(fēng)險(xiǎn)分別為： ； 2.投資決策風(fēng)險(xiǎn)； ； ； ；； ； ； ； 10.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 1 2 0 1 2 3 4 5 影響程度 1 2 3 4 5 發(fā)生可能性 重大風(fēng)險(xiǎn) 中等風(fēng)險(xiǎn) 一般風(fēng)險(xiǎn) 3 4 5 7 8 9 6 ⑩ 9 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響： 非國(guó)有經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入軍品科研生產(chǎn)領(lǐng)域，承擔(dān)一部分過去僅僅由國(guó)有企業(yè)所承擔(dān)的軍品科研生產(chǎn) 任務(wù)， 傳統(tǒng)軍品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸增大，與此同時(shí)，非國(guó)有經(jīng)濟(jì)在體制機(jī)制上所具有的優(yōu)勢(shì)，使國(guó)有經(jīng)濟(jì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上基本不再具有明顯的優(yōu)勢(shì)，造成公司的經(jīng)濟(jì)收 入和利潤(rùn)降低。 （ 4）風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ① 適時(shí)調(diào)整，有效樹立市場(chǎng)與效益觀念，從公司領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員、銷售人員及生產(chǎn)人員全面進(jìn)行培訓(xùn)，樹立全員市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，克服國(guó)有企業(yè)固有的弊病。 ③加大 新產(chǎn)品 開發(fā)力度，加強(qiáng)與客戶的走訪聯(lián)系，加快產(chǎn)品試制步伐，近快形成量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì) 效益。 ④ 深入進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)、薪酬體系調(diào)整，實(shí)施全面預(yù)算管理與成本控制，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，縮小公司作為國(guó)有經(jīng)濟(jì)與非國(guó)有企業(yè)在體制機(jī)制、運(yùn)行成本控制方面的差距。 決策 風(fēng)險(xiǎn) （ 1）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因： ① 由于投資決策管理制度不健全，投資項(xiàng)目未按投資決策程序履行審批。 ③ 由于招投標(biāo)管理制度不完善。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響 ① 造成投資失誤或企業(yè)資產(chǎn)損失，或者引起投資項(xiàng)目被上級(jí)主管部門否定； ② 項(xiàng)目前期論證不充分， 造成項(xiàng)目實(shí)施方案與原方案發(fā)生重大變化，造成投資浪費(fèi)； ③ 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，可能發(fā)生串標(biāo)、圍標(biāo)等，導(dǎo)致企業(yè)承受損失； ④ 呆滯股權(quán)收益減少或基本為零。 （ 4）風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ①進(jìn)一步根據(jù)集團(tuán)公司及公司相關(guān)管理規(guī)定，健全投資決策管理制度，確保投資項(xiàng)目按投資決策程序履行審批，實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)投資； ②加強(qiáng) 投資項(xiàng)目前期論證工作，確保項(xiàng)目論證充分，以免方案、批復(fù)與實(shí)施基本一致，減少方案變更對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收的不良影響，減少投資浪費(fèi)； 11 ③ 進(jìn)一步完善招標(biāo)投標(biāo)管理制度，確保國(guó)有資產(chǎn)安全。 （ 5）危機(jī)處理計(jì)劃： ① 及時(shí) 與上級(jí)主管部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)糾正投資項(xiàng)目錯(cuò)誤投資程序，使投資項(xiàng)目決策合法； ② 建立項(xiàng)目論證方案準(zhǔn)確性指標(biāo)，作為對(duì)投資管理部門的考核指標(biāo)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，切實(shí)增強(qiáng)投資管理人員的責(zé)任心； ③ 一旦遭遇相對(duì)方串標(biāo)圍標(biāo)事件，果斷采取措施 中斷項(xiàng)目執(zhí)行，防止時(shí)間影響進(jìn)一步擴(kuò)大，或者公司資產(chǎn)損失； ④ 有步驟、有計(jì)劃地退出不良投資股權(quán)或者行業(yè)，避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大，或者形成呆滯股權(quán)影響公司投資收益。 ② 極少數(shù)供應(yīng)商，難以 滿足公司質(zhì)量提升要求，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 ④ 極少部分物料，獨(dú)家供貨，造成供貨進(jìn)度延遲 ,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)管理策略： 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)：采購計(jì)劃完成率 100%，采購資金占用 萬元以內(nèi)，一交合格率
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