某賓館改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性分析報(bào)告-資料下載頁
2025-07-19 18:16本頁面
【導(dǎo)讀】子公司賓館擬實(shí)施龍泉賓館改擴(kuò)建項(xiàng)目。報(bào)告表的批復(fù)》（號(hào)）文件批準(zhǔn)。（美容美發(fā)、電子游藝、歌舞廳、健身。賓館注冊(cè)資本3,500萬元。擁有各類客房近300套，可滿足600余人。賓館整體采用中國古典宮廷式皇家園林布。樓閣，建筑風(fēng)格古樸典雅。龍泉會(huì)議展覽中心擁有劇。際會(huì)議的理想場所。賓館設(shè)有12道AMF保齡球館、大。其中餐費(fèi)收入占營業(yè)收入的50%左右，房費(fèi)收入占營。賓館是占地面積最大的，具有中國民族建筑風(fēng)格，宮廷園林布局特色的四星級(jí)涉外飯店。龍泉賓館占地約十萬。平方米，客房300間及套房分布于三組庭院內(nèi)。數(shù)套豪華套房及俄羅斯木屋別墅，院落與主樓間長廊相連，此外即將開通的阜石路2期和。即將開工的S1軌道線將為該地區(qū)帶來更為便捷的立體交通。有規(guī)模大、需求穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶群體。協(xié)議單位政府采購項(xiàng)目的中標(biāo)單位。位和政治社會(huì)影響力，其生命周期較長，若無特殊事件發(fā)生，館的對(duì)高端設(shè)施的建設(shè)力度失卻，造成了一定客戶的流失。20xx年全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到億元，比20xx
【正文】 營期 第 1年 第 2年 第 310年 增加數(shù)量間 100 100 100 1 客房擴(kuò)建平均房價(jià)元 /間 .天 550 550 550 入住率 % 70 70 70 2 客房改造 客房數(shù)量間 287 287 287 平均房價(jià)增加值元 /間 .天 50 50 50 入住率 % 60 60 60 餐飲設(shè)施 3 擴(kuò)建 增加上座人 /月 4000 4000 4000 平均消費(fèi)元 /人 200 200 200 4 餐飲設(shè)施 平均上座人 /月 5000 5000 5000 改造消費(fèi)水平增加值元 /人 50 50 50 5 娛樂增加 新增消費(fèi)人數(shù)人 /月 1800 1800 1800 平均消費(fèi)水平元 /人 500 500 500 15 （二）產(chǎn)品成本估算 序號(hào)新增項(xiàng)目計(jì)算依據(jù)新增成本費(fèi)用 1 原輔材料 483萬元 2 燃料動(dòng)力 71萬元 3 工資及福利費(fèi)用人員 40名 80萬元 4 折舊及攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按 30 年進(jìn)行折舊，留殘值 5%；設(shè)備按 10 年進(jìn)行折舊，留殘值 5%；待攤投資按 10年進(jìn)行折舊。 922萬元 5 修理費(fèi)按年折舊費(fèi)的 30%計(jì)提 277萬元 6 利息支出本項(xiàng)目無利息產(chǎn)生，不支付利息 0 萬元 7 其它費(fèi)用 121萬元 其中：其它管理費(fèi)用含產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)、日常管理部門的辦公費(fèi) 48萬元 其他營業(yè)費(fèi)用 ： 產(chǎn)品銷售過程中所涉及的產(chǎn)品推介費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、貨物保險(xiǎn)費(fèi)、銷售人員的差旅費(fèi)等 72萬元 合計(jì) 1954萬元 （三）營業(yè)收入估算 營業(yè)收入（不含稅） 本項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)經(jīng)營項(xiàng)目包括客房住宿、餐飲及商品銷售。 16 序號(hào)項(xiàng)目單位正常年收入 1 客房住宿萬元 1772 2 餐飲萬元 1260 3 娛樂服務(wù)萬元 1800 合計(jì)萬元 4832 營業(yè)稅及附加稅 本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅為 512萬元。 本項(xiàng)目正常年城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加稅分別為 75萬元和 32萬元。 利潤總額及凈利潤 正常年利潤總額 2,259 萬元，年稅后凈利潤 1,694 萬元。 （四）財(cái)務(wù)盈利能力分析 投資利潤率，資本金凈利潤率 總投資收益率是息稅前利潤（利潤總額 +利息支出）占項(xiàng)目總投資比率。 本項(xiàng)目總投資收益率： %。 資本金凈利潤率是凈利潤占項(xiàng)目資本金比率。 本項(xiàng)目資本金凈利 潤率： %。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 經(jīng)測算，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下表： 17 指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ I=10%）萬元 投資回收期（年） （含建設(shè)期 2 年） 項(xiàng)目現(xiàn)金流量 （所得稅前） % 3619 項(xiàng)目現(xiàn)金流量 （所得稅后） % 275 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目（正常年）年?duì)I業(yè)收入 4,832 萬元，利潤總額 2,259萬元，凈利潤 1,694萬元，總投資收益率 %，資本金凈利潤率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=10%） 275萬元，投資回收期 （含建設(shè)期 2 年），本項(xiàng)目具有一定的盈利能力。 九、結(jié)論 賓館由于客房數(shù)量少、接待床位有限以及設(shè)施相對(duì)陳舊和落后，配套的接待檔次、客房接待能力均不能滿足實(shí)際需求，使得賓館作為高檔涉外旅游飯店的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)受到嚴(yán)重制約。通過本次對(duì)龍泉賓館的增資改建，加大賓館硬件 18 設(shè)施投入，提高接待檔次、完善配套功能和增強(qiáng)賓館的接待能力，有助于提高公司核心競爭力，適應(yīng)區(qū)域旅游市場不斷發(fā)展的需要。
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