【導(dǎo)讀】北二環(huán)路以南的北一區(qū)。阿拉山口捷安物流有限公司聯(lián)合投資興建，項(xiàng)目占地面積約1350畝，總建筑面積約38萬平方米，初步測算總投資達(dá)到億元。功能為一體的現(xiàn)代化綜合物流園區(qū)。屯泰安勞務(wù)有限公司等三家控股企業(yè)。澤昌集團(tuán)以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為基。模式，發(fā)揮整體優(yōu)勢，合理統(tǒng)籌，掌控全局。20xx年實(shí)現(xiàn)收入億元，上交稅費(fèi)1300萬元。服務(wù)與社會(huì)各界同仁攜手合作、互惠互利，共創(chuàng)雙贏。阿拉山口捷安物流有限公司于20xx年10月經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)成立，保險(xiǎn)，相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)。占GDP的比重為%。達(dá)地區(qū)相比仍處于很高水平。20xx年原油產(chǎn)量為2393萬噸，占全國的。為未來新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出重點(diǎn)。20xx年8月，新疆維吾爾自治區(qū)。9月投產(chǎn)，奎屯—獨(dú)山子石化工業(yè)園區(qū)的近期項(xiàng)目將陸續(xù)建成投產(chǎn)，奎屯市在“十一五”規(guī)劃中明確提出要依托“大交通”，物流、服務(wù)業(yè)已成為奎屯市在北疆地區(qū)的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。發(fā)展，必將產(chǎn)生集聚發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。但到目前為止，新疆還缺少規(guī)

　　

【正文】 其中運(yùn)輸費(fèi)用及庫存費(fèi)用在物流成本中占相當(dāng)大的比重，降低成本也就是創(chuàng)造利潤。 （ 2）開拓物流市場，增 加收入。 為物流需求者創(chuàng)造機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目中的交易區(qū)、國際商務(wù)區(qū)等直接貿(mào)易就是創(chuàng)造機(jī)會(huì)，增加人流，靠人流的逗留沉淀利潤。 提供場所獲取地利。如倉庫、商務(wù)會(huì)展中心等就是用空間換利潤。 用服務(wù)換利潤。通關(guān)代理服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、信息服務(wù)等都是盈利途徑。 概括起來，贏利模式就是：集散商品、集散商人、集散資源、集散文化。 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算回收期擬為 8年 (不含一期建設(shè)期 )，建設(shè)期為 5年， 20xx年正式營業(yè)。 項(xiàng)目主、輔業(yè) 本項(xiàng)目主要是以開展第三方物流 、產(chǎn)品交易市場為主業(yè)。目標(biāo)是在降低營運(yùn)成本、提供優(yōu)良服務(wù)的基礎(chǔ)上，使供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)關(guān)系優(yōu)化，供應(yīng)商與物流中心以及下游客戶之間、市場經(jīng)營戶形成伙伴關(guān)系，爭取獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。因此，從事第三方物流的年配送收入、產(chǎn)品交易市場租賃費(fèi)是物流中心業(yè)主的主要收入來源。 本項(xiàng)目的輔業(yè)，主要是電子商務(wù)、信息服務(wù)、商務(wù)寫字樓及酒店（五星級酒店）投產(chǎn)運(yùn)營的收入。它是對主業(yè)的主要補(bǔ)充，也是開展第三方物流基礎(chǔ)設(shè)施的鞏固。 本計(jì)劃書以物流園區(qū)為主業(yè)、輔業(yè)綜合效益為考慮參數(shù)，對財(cái)務(wù)效益和還貸能力進(jìn)行測算。 營業(yè)收入?yún)?shù) （ 1）物流配送收入以物流設(shè)計(jì)能力，按年均 60 億元的配送能力預(yù)測，以 2%的配送收入（其中包括倉儲(chǔ)費(fèi)、交易市場租賃費(fèi)、運(yùn)輸代理費(fèi)、進(jìn)出口貨物代理費(fèi)、貨物裝卸費(fèi)、停車費(fèi)等物流系統(tǒng)綜合服務(wù)費(fèi)用）計(jì)算，每年獲得的配送營業(yè)收入為 120xx 萬元。項(xiàng)目竣工后的第一年產(chǎn)能可發(fā)揮 30%以上，第二年后逐年增長，至滿負(fù)荷運(yùn)行達(dá)100 億元，這需要一個(gè)較長的過程，至少需要十年左右。 （ 2）本項(xiàng)目中將建 8 萬平方米左右的商品交易市，交易市場租金按每平方米經(jīng)營面積每天一元租金計(jì)算，年收入可達(dá) 2880 萬元。 （ 3）綜合配套服務(wù)收入，包括商務(wù)酒店、 商務(wù)寫字樓出租，餐飲服務(wù)，電子商務(wù)及會(huì)展服務(wù)等。 稅金及附加標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目稅金及附加按照有關(guān)稅務(wù)規(guī)定計(jì)算項(xiàng)目營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加。營業(yè)稅按收入的 5%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加分別按上繳營業(yè)稅的 7%和 3%計(jì)算。 物流成本費(fèi) 物流成本費(fèi)目前國內(nèi)無統(tǒng)一列項(xiàng)，本《報(bào)告》所指物流成本費(fèi)包括運(yùn)營費(fèi)用、人員工資、管理費(fèi)用、折舊及攤銷費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用等等。 解決就業(yè)人數(shù) 根據(jù)《物流行業(yè)機(jī)構(gòu)定員標(biāo)準(zhǔn)》結(jié)合國內(nèi)同類、同規(guī)?，F(xiàn)代物流企業(yè)及大酒店實(shí)際定員情況，本項(xiàng)目將能解決至少 5000 人的就業(yè)。 稅率 增值稅 17%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 7%，教育附加費(fèi) 3%，營業(yè)稅 5%，所得稅 33%。 銷售收入與稅金 營業(yè)收入由兩部分組成，即主、輔業(yè)收入。 （ 1）主業(yè)收入以市場效應(yīng)和投資人綜合效益測算 按國內(nèi)物流中心發(fā)展規(guī)律，項(xiàng)目運(yùn)營前 5 年，配送收入為快速增長期。后 5 年為平緩發(fā)展期。以投入運(yùn)營第 1 年 10 億開始測算，呈曲線上升發(fā)展。（見表） 年配送收入、年毛利測算表 年 份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 2018 2019 增幅（ 10%） ﹢ 50 ﹢ 50 ﹢ 50 ﹢ 40 ﹢ 10 ﹢ 5 ﹢ 5 微增 0 配送收入（萬元） 100000 150000 225000 337500 472500 539750 566725 595061 600000 600000 毛利（萬元） 3000 4500 6750 10125 14175 16192 17001 17852 18000 18000 物流中心從 20xx 年投入運(yùn)營后，在經(jīng)營期內(nèi)，從園區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的配送毛利收入總額為 125595 萬元，毛利年均為 12559 萬元，按 90%計(jì)算 11300 萬元。 交易市場租金 2880 萬元： （ 2）輔業(yè)收入毛利 820 萬元 生活服務(wù)區(qū)收入主要由三部分組成，即：住房收入、餐飲收入、娛樂休閑收入。 住房收入（含商務(wù)寫字樓出租）：住房間數(shù)打折房日均價(jià)入住率（ %）全年天數(shù) 500 間 50 元 /間天 50% 365 天＝ 456（萬元） 餐飲收入：每天按餐飲收入 萬元計(jì) 算，則： 全年餐飲收入＝ 萬元 /天 365 天＝ 182（萬元） 電子商務(wù)及會(huì)展服務(wù)務(wù)承辦等日均收入 5000 元，則： 全年收入＝ 5000 元 /天 365 天＝ 182（萬元） 投入運(yùn)營后，全年綜合收入可達(dá) 820 萬元。 以上合計(jì)年均達(dá)到 14920 萬元。 稅金 稅金包括增值稅、銷售稅金附加、營業(yè)稅、所得稅。營業(yè)稅按5%，城市建設(shè)維護(hù)稅按 7%，教育附加按 3%，所得稅按 33%為計(jì)算基數(shù)。 （ 1）年均營業(yè)稅 1050 萬元； （ 2）年均城市附加 1470 萬元； （ 3）年均教育附加 63 萬元； 三 項(xiàng)之和為 2583 萬元。 政府從園區(qū)內(nèi)年收益各項(xiàng)稅金、費(fèi)用合計(jì) 2583 萬元。 總成本費(fèi)用評估 成本估算 ：約 5710 萬元。 （ 1）、外購原材料費(fèi)主要是備品備件費(fèi)用及水費(fèi)。備品備件費(fèi)用按本項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)用的 10%計(jì)算計(jì) 萬元；測算年用水總量 320 萬 M3 ，水費(fèi)按 元 /M3 計(jì)算，則年水費(fèi)為 560 萬元；則正常年份外購原材料費(fèi)合計(jì)為 萬元。 （ 2）、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)：每個(gè)采暖期費(fèi)用為 23 元 /M2 計(jì)算，本項(xiàng)目需采暖的房屋建筑面積 萬平方米，則年采 暖費(fèi)為 萬元；測算本項(xiàng)目各類設(shè)備（含電子交易及辦公自動(dòng)化）用電負(fù)荷共計(jì) 180KW ，設(shè)備利用率 80%，晝夜小時(shí)系數(shù) ，則年用電總量為 萬 KWh；本項(xiàng)目照明用電負(fù)荷 萬 KWh，電價(jià)按 元/kwh 計(jì)算，則年用電費(fèi)為 萬元。 正常年份外購燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì)為 萬元。 （ 3）、工資福利費(fèi)：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員共計(jì) 300 人，人均年工資及福利費(fèi)按 2 萬元計(jì)算，則項(xiàng)目全年工資及福利費(fèi)為 600 萬元。 （ 4）、折舊費(fèi)：凈殘值率 5%，固定資產(chǎn)殘 值 萬元；折舊年限為 19 年，年折舊率為 %，則年折舊費(fèi) 萬元。 （ 5）、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)折舊額的 50%計(jì)算為 萬元。 （ 6）、其他費(fèi)用：其他管理費(fèi)按工資總額的 50%計(jì)取，其他銷售費(fèi)用按經(jīng)營收入的 1%計(jì)取，其他制造費(fèi)用不計(jì)，則年其他費(fèi)用為 萬元。 （ 7）、正常經(jīng)營年總成本費(fèi)用為 萬元。其中年固定成本為 萬元，年可變成本為 萬元。 （ 8）財(cái)務(wù)費(fèi)用： 1152 萬元 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析 根據(jù) 以數(shù)據(jù)測算，利潤從物流配送、租金和生活服務(wù)設(shè)施上獲得。 物流中心經(jīng)營期內(nèi)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)為： 1）物流配送、交易市場租金毛利年均為 14180 萬元； 2）輔業(yè)收入毛利 820 萬元； 3）稅金 為 2583 萬元； 4） 總成本費(fèi)用 5710 萬元。 年均稅后凈利潤為 6680 萬元。按照前期投資 億元測算， 投資利潤率為 %，投資回收期為 年 。 第七章、結(jié)論和建議 本項(xiàng)目建設(shè)符合國家和新疆的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建成后，必將成為第二條亞歐大陸橋上的一個(gè)重要物流節(jié)點(diǎn)，對于形成東部沿海對外開放與西部內(nèi)陸對外開放并重 的發(fā)展格局，促進(jìn)新疆實(shí)施“東聯(lián)西出”發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義，將為中國產(chǎn)品，特別是石化產(chǎn)品走向中亞、西亞、東歐市場發(fā)揮積極的作用。同時(shí)項(xiàng)目建成后，將完善當(dāng)?shù)胤?wù)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升當(dāng)?shù)匚锪鞣?wù)綜合水平，增加財(cái)政收入和居民收入，能夠提供相當(dāng)數(shù)量的就業(yè)崗位，對促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)“金三角”地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展也具有重要意義。 本項(xiàng)目是根據(jù)奎屯 —— 獨(dú)山子石化工業(yè)園總體規(guī)劃提出的，在項(xiàng)目規(guī)劃布局上，依據(jù)國家對物流園區(qū)建設(shè)的方針政策，并結(jié)合當(dāng)?shù)氐牡匦?、地質(zhì)、水文條件及市場特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，因此該項(xiàng)目在工程技術(shù)上是合理的。 本項(xiàng)目所在地建設(shè)材料供應(yīng)充足，施工場地開闊，并具有各類工程施工、管理隊(duì)伍，實(shí)施條件較為充分。 本項(xiàng)目投資估算總額 55000 萬元，其中建設(shè)單位自籌資金20xx0 萬元，社會(huì)融資、風(fēng)險(xiǎn)投資 15000 萬元，商業(yè)貸款 20xx0 萬元。這種安排符合本項(xiàng)目初期建設(shè)的實(shí)際情況。 綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施具有緊迫的必要性和充足的可行性，并且具備技術(shù)先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)合理性，建議盡快立項(xiàng)，投入建設(shè)，早收效益 。