【導(dǎo)讀】新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。2項(xiàng)目法人單位項(xiàng)目法定代表人。3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目擬建于總建設(shè)占地面積。15074平方米226畝總建筑面積20200平方米500套套均建筑面積40平方米配。經(jīng)批準(zhǔn)成立于2020年12月8日為非國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司公司住所文化路。28號(hào)法定代表人注冊(cè)資本金伍拾萬(wàn)元公司現(xiàn)有職工12人。按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則公司以獨(dú)立法人身份對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行。7《人民政府關(guān)于廉租公共租賃住房等項(xiàng)目用地征用的會(huì)議紀(jì)要》第十二期。約能源的措施通過(guò)建筑方案對(duì)投資進(jìn)行了估算分析社會(huì)效益研究消防勞動(dòng)安全。最低收入住房困難保障性住房計(jì)劃供應(yīng)數(shù)戶保障性住房實(shí)際供應(yīng)數(shù)戶。項(xiàng)目調(diào)查征求意見(jiàn)項(xiàng)目調(diào)查涉及的125戶低收入居民有119戶同意進(jìn)行保障房項(xiàng)。年3月21日組織相關(guān)單位組建工作組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查對(duì)公共租賃房建設(shè)地址進(jìn)行。建筑面積標(biāo)準(zhǔn)每套建筑面積均在50平方米以下做到平面功能分區(qū)明確

　　

【正文】 3 建設(shè)其他費(fèi) 31799 萬(wàn)元 其中建設(shè)單位管理費(fèi) 1500萬(wàn)元土地使用費(fèi) 200萬(wàn)元地質(zhì)勘查 1507萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi) 30 萬(wàn)元造價(jià)咨詢招標(biāo)代理 1492 萬(wàn)元工程監(jiān)理 2020 萬(wàn)元 4 預(yù)備費(fèi) 6249 萬(wàn)元 5 建設(shè)其貸款利息 0 萬(wàn)元 詳見(jiàn)附表表 2 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目投資估算表 四資金籌措 共新建公共租賃住房總建筑面積 20200 平方米 500 套總投資為 3000 萬(wàn)元資金來(lái)源為申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資和省級(jí)配套資金 800 萬(wàn)元縣級(jí)配套及參建單位自籌 2200 萬(wàn)元詳見(jiàn)附表表 3 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資金籌措表 五資金使用計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)度結(jié)合投資規(guī)模資金籌措建設(shè)程序資金使用計(jì)劃按照預(yù)付款 25 進(jìn)度款 70 預(yù)付款自第二次付進(jìn)度款比例扣回竣工驗(yàn)收付至 85 竣工結(jié)算審計(jì)結(jié)束付至 95 留 5 作為質(zhì)量保證金缺陷保修期滿一次結(jié)清支付詳見(jiàn) 3 附表表 4新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃表 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算 1 計(jì)算期確定 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期為 50 年 2 銷售稅金及附加的確定 按照廉租公共租賃房住房保障的相關(guān)規(guī)定運(yùn)營(yíng)期內(nèi)免征營(yíng)業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 3 運(yùn)營(yíng)期收支確定 1 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入測(cè)算 公共租賃住房年租金收入估算項(xiàng)目建設(shè)廉租公 共租賃房房面積 20200 平方米均按縣政府有關(guān)政策核定的價(jià)格出租給符合條件的低收入戶目前住房市場(chǎng)租金為 65 元平方米根據(jù)有關(guān)政策按不高于 80 市場(chǎng)租金計(jì)算取 45 元平方米月計(jì)算年租金收入計(jì)算如下 年租金收入＝公共租賃住房建筑面積月租金單價(jià) 12 月 ＝ 20200 45 12 ＝ 1080000 元 2 公共租賃住房年費(fèi)用估算 公共租賃住房費(fèi)用開(kāi)支主要有小區(qū)管理員工資清掃保潔費(fèi)公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)包括維護(hù)費(fèi)和管理人員工資福利費(fèi)該項(xiàng)目建成后將需要工作人員 6 名平均工資及福利為 20 萬(wàn)元／年人工作人員的總福利費(fèi)為 12 萬(wàn)元／年根據(jù)類似 項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)估算出該項(xiàng)目年維修費(fèi)用為 625 萬(wàn)元該項(xiàng)目總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 1825 萬(wàn)元 表 7 公共租賃住房租金收入與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用表單位萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 月份 運(yùn)營(yíng)年限 50 年合計(jì) 年租金 1 租金收入 540000 10800 11 住宅 540000 10800 2 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 91250 1825 3 租金收入凈額 448750 8975 二盈利能力分析 從靜態(tài)盈利能力看本項(xiàng)目年投資收益率為 299 低于基準(zhǔn)收益率 8 考慮社會(huì)折現(xiàn)率 8計(jì)算根據(jù)表 5新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目壽命周期現(xiàn)金流量計(jì)算表得知財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 199361 萬(wàn)元凈現(xiàn)值小于零考慮投資因素財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益差詳見(jiàn)附表表 5 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目壽命周期現(xiàn)金流量計(jì)算表 但考慮公共租賃住房建設(shè)為政府民生工程屬于公益設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)各年租金收入在支付維護(hù)費(fèi)用和管理人員工資后有微利可以實(shí)現(xiàn)管理收支平衡不需要政府追加后續(xù)投資從運(yùn)營(yíng)成本評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行 第十二章 社會(huì)評(píng)價(jià) 一社會(huì)影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目屬于公益設(shè)施建設(shè)本項(xiàng)目的建設(shè)資金主要是通過(guò)財(cái)政撥款解決． 本項(xiàng)目是縣委政府實(shí)施的民心工程本項(xiàng)目建成后 5001 針對(duì)市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn)可以采取加強(qiáng)市場(chǎng)行情預(yù)警預(yù)測(cè)消化價(jià)格波動(dòng)影響提前進(jìn)行材料備料進(jìn)貨等措施化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 2 針對(duì)群眾安置意愿風(fēng)險(xiǎn)可以采取在紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)全程監(jiān)督下充分尊重絕大多數(shù)低收入群眾意愿多輪多方式征求群眾意見(jiàn)對(duì)安置的范圍建設(shè)方案安置模式等涉及群眾利益的事項(xiàng)進(jìn)行公示實(shí)行陽(yáng)光操作消除群眾疑慮利用廣播電視等媒體加大項(xiàng)目政策宣傳力度化解公共租賃住房安置三公風(fēng)險(xiǎn) 3 針對(duì)融資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)效益建設(shè)主要是扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)溝通積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)支持盡快將項(xiàng)目納入地方預(yù)算 4 針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)主要是項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的 四制項(xiàng)目法人責(zé)任制項(xiàng)目招投標(biāo)制工程監(jiān)理制合同管理制進(jìn)行管理確保工程質(zhì)量進(jìn)一步提高投資效益項(xiàng)目資金實(shí)行專人專戶專帳管理封閉運(yùn)行確保資金?？顚Ｓ? 第十四章 結(jié)論和建議 一結(jié)論 １本項(xiàng)目符合國(guó)家住房政策項(xiàng)目的建設(shè)將在很大程度上改善 500 戶城鎮(zhèn)低收入家庭的的居住條件保障性住房嚴(yán)重不足的局面可望得到有效解決是亟待實(shí)施工的項(xiàng)目 ２公共租賃住房建設(shè)選址均符合城及各集鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度水電道路通訊等市政設(shè)施能滿足要求且無(wú)不良自然地質(zhì)災(zāi)害影響 ３項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會(huì)效應(yīng)縣委政府高度重視 的公共租賃住房建設(shè)社 會(huì)效益顯著本項(xiàng)目的建設(shè)將解決 500 戶城鎮(zhèn)低收入家庭的住房困難并能拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟ㄖú男袠I(yè)解決多個(gè)勞動(dòng)就業(yè)崗位為建設(shè)小康和諧社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)縣委政府高度重視此項(xiàng)工作并專門(mén)成立領(lǐng)導(dǎo)小組為項(xiàng)目建設(shè)提供最有力的保障 公共租賃住房建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)以上可行性研究分析表明該項(xiàng)目符合總體規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)的條件適宜建成后的良好的社會(huì)效益因此該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的懇請(qǐng)有關(guān)部門(mén)盡快批準(zhǔn)爭(zhēng)取早日建成發(fā)揮效益 二建議 １按照建設(shè)公共租賃住房的有關(guān)政策高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)搞好項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì) ２抓緊按有關(guān)程序辦妥相關(guān)手續(xù)加大籌資力度確保項(xiàng)目順利實(shí)施 ３ 加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理嚴(yán)格保證工程質(zhì)量工程進(jìn)度做好項(xiàng)目成本控制 ４做好建設(shè)期間征地戶的妥善安置做好社會(huì)保障工作同時(shí)協(xié)調(diào)各方面的利益做到和諧征地建設(shè) 附 件 1 附表 1 表 1 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)匯總表 2 表 2 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目投資估算表 3 表 3 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資金籌措表 4 表 4 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃表 5 表 5 新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目壽命周期現(xiàn)金流量計(jì)算表 2 附件 1 公共租賃住房總平面布置圖及戶型平面圖 2 人民政府公共租賃住房用地的批復(fù) 3 建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū) 4 建設(shè) 用地規(guī)劃許可證 5 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 6 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表 7 建設(shè)項(xiàng)目配套資金承諾函 8 項(xiàng)目單位證件 咨詢有限公司 2020 年 03 月 02 日 doc88hanqi2833 工程組 發(fā)改土地建設(shè)財(cái)政民政等相關(guān)部門(mén) 師宗縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 辦公室 財(cái)務(wù)組 設(shè)備組