【正文】 考核表》，經(jīng)銷售計(jì)劃部核定合格后轉(zhuǎn)為正式員工。 培訓(xùn)新進(jìn)員工上崗前，辦事處經(jīng)理應(yīng)組織培訓(xùn)，內(nèi)容包括： （1）公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。 （2）辦事處各項(xiàng)管理制度及工作程序。 （3）銷售政策 （4）產(chǎn)品知識(shí) （5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓(xùn) 專題培訓(xùn)定期或不定期對(duì)員工就某個(gè)專題進(jìn)行集中培訓(xùn)，提高辦事處人員的整體素質(zhì)、工作水平。 離職 （1）辭職178。 員工辭職需提前半個(gè)月提出書面申請(qǐng)，辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時(shí)間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。178。 工作交接結(jié)束后，憑《工作交接表》結(jié)算工資。（2） 辭退/開除178。 員工辭退，辦事處經(jīng)理需得到銷售計(jì)劃部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。辭職核準(zhǔn)后，辭職員工應(yīng)同辦事處經(jīng)理確定交接時(shí)間、交接人，進(jìn)行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。178。 工作交接結(jié)束后，憑《離職人員工作交接表》結(jié)算工資，被開除人員無工資。（3） 自動(dòng)離職178。 自動(dòng)離職是指本人申請(qǐng)辭職而未獲批準(zhǔn)，自動(dòng)離開的行為；自動(dòng)離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對(duì)因其離職而造成損失的賠償金。第五章　財(cái)務(wù)管理制度一、 帳號(hào)設(shè)置辦事處實(shí)行收支兩條線，設(shè)立兩個(gè)帳號(hào)，分別為費(fèi)用帳號(hào)與收入帳號(hào)，上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。收入帳號(hào)只能存入，不能支出。二、 資金管理 辦事處對(duì)客戶信用額度外的銷售一律實(shí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴(yán)禁賒銷，業(yè)務(wù)經(jīng)理不準(zhǔn)擔(dān)?；驂|付。 所有銷售收入最遲至第二天9時(shí)必須存入銀行。 員工借支現(xiàn)金，一律按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審批，最遲不得超過一個(gè)月清償。 現(xiàn)金做到日清日結(jié)，應(yīng)定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內(nèi)務(wù)主管無權(quán)私自借支現(xiàn)金。 收款時(shí)應(yīng)認(rèn)真辨別真?zhèn)?，凡假幣由?zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)部其他相關(guān)規(guī)定。三、 應(yīng)收款管理 應(yīng)收帳款：應(yīng)收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內(nèi)務(wù)主管共同批準(zhǔn)，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行跟蹤管理。如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經(jīng)理承擔(dān)50％，該區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)50％； 統(tǒng)計(jì)員與內(nèi)務(wù)主管要做好應(yīng)收款的帳務(wù)登記，按發(fā)貨單同時(shí)記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時(shí)核銷。內(nèi)務(wù)主管、儲(chǔ)運(yùn)員與業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)做好催收工作。 個(gè)人應(yīng)收款：在2000元（含2000元）以內(nèi)，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)，并在一個(gè)月內(nèi)報(bào)帳歸還，超期自動(dòng)從工資中扣除。 業(yè)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)務(wù)主管應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報(bào)告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認(rèn)的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。 一旦確認(rèn)出現(xiàn)壞帳時(shí)，填寫財(cái)務(wù)部的“壞帳審批表”報(bào)公司調(diào)查、復(fù)核。壞帳的最后確認(rèn)權(quán)在總經(jīng)理。四、 小額辦公用品及低值易耗品管理 辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內(nèi)務(wù)主管購置小額辦公用品及低值易耗品。 內(nèi)務(wù)主管應(yīng)設(shè)臺(tái)帳，登記支出帳目，負(fù)責(zé)保管好小額辦公用品及低值易耗品，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領(lǐng)用。領(lǐng)用情況由內(nèi)務(wù)主管登記在冊(cè)。五、 費(fèi)用控制 辦事處經(jīng)理是控制辦事處費(fèi)用支出的責(zé)任人。所有費(fèi)用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由內(nèi)務(wù)主管進(jìn)行審核后，方能憑合法的憑證由財(cái)務(wù)主管報(bào)銷。 如果已支出費(fèi)用不能通過公司財(cái)務(wù)部門的終審，則由辦事處經(jīng)理與內(nèi)務(wù)主管共同承擔(dān)責(zé)任。六、 促銷品管理各類促銷品由倉管員管理，登記臺(tái)帳，嚴(yán)格按照促銷計(jì)劃比例發(fā)放，有關(guān)經(jīng)手人簽字。（具體見〈促銷管理規(guī)范〉）七、 辦公設(shè)備管理重大采購事項(xiàng)需報(bào)請(qǐng)銷售計(jì)劃部，批準(zhǔn)后方可采購。八、 費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)(一) 費(fèi)用額度與控制 公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費(fèi)用總額與種類比例。 費(fèi)用總額中不包括對(duì)辦事處的獎(jiǎng)勵(lì)部分。 節(jié)支費(fèi)用使用方法：辦事處當(dāng)月節(jié)支費(fèi)用的40%，可記入下月使用；設(shè)辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費(fèi)用的30%，做為辦事處員工獎(jiǎng)勵(lì)；未設(shè)辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費(fèi)用的50%，做為該區(qū)域工作人員的激勵(lì)，其余部分不再記入次月的開支中。 (二) 費(fèi)用支出具體標(biāo)準(zhǔn) 差旅費(fèi)（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費(fèi)用）178。 辦事處經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務(wù)經(jīng)理的巡訪計(jì)劃核算出差天數(shù)；178。 出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費(fèi)）：90元/天；178。 長途交通費(fèi)：最高可報(bào)火車硬臥； 業(yè)務(wù)經(jīng)理178。 出差補(bǔ)助（食宿及市內(nèi)交通費(fèi)）：70元/天；178。 長途交通費(fèi)：8小時(shí)以下按火車硬座，8小時(shí)以上按火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)； 差旅費(fèi)報(bào)銷需有出差申請(qǐng)表及正式票據(jù) 辦公電話費(fèi)：限額1500元/月；178。 傳真費(fèi)：必須使用正規(guī)票據(jù)；178。 郵寄費(fèi)：必須使用正規(guī)郵電票據(jù)；178。 辦公用品費(fèi)(含復(fù)印費(fèi))：限額200元/月；178。 辦事處短途運(yùn)輸費(fèi)：登記；178。 辦事處車輛燃油費(fèi)：登記；178。 停車費(fèi)：正規(guī)票據(jù)；178。 車輛維修費(fèi)：正規(guī)票據(jù)；178。 促銷宣傳費(fèi)：經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出；178。 其他：超出預(yù)算的費(fèi)用，支出前須填報(bào)特殊費(fèi)用申請(qǐng)表，經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可支出。(三)、費(fèi)用的核銷 辦事處的所有支出均為限額實(shí)報(bào)實(shí)銷，所有費(fèi)用均需經(jīng)辦事處財(cái)務(wù)主管及辦事處經(jīng)理復(fù)核后，每10日連同發(fā)貨單寄至財(cái)務(wù)部核銷。 差旅費(fèi)核銷依據(jù)：當(dāng)月考勤表、當(dāng)月出差申請(qǐng)表以時(shí)間先后為序按飛機(jī)、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù)分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)審核報(bào)銷。 業(yè)務(wù)人員出差需填寫《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)方可出差。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報(bào)銷的依據(jù)。出差返回后，將填寫好出差結(jié)果的申請(qǐng)表附于差旅費(fèi)報(bào)銷單后，經(jīng)審核報(bào)銷。無申請(qǐng)表或申請(qǐng)表填寫不完善，該次差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 傳真、郵寄費(fèi)、辦公電話費(fèi)、房租費(fèi)、辦公用品費(fèi)、短途運(yùn)費(fèi)、燃油費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)等應(yīng)分類粘貼報(bào)銷。 特殊費(fèi)用：未包含在上述之內(nèi)的和超出預(yù)算的費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)將經(jīng)過批準(zhǔn)的特殊費(fèi)用申請(qǐng)表附于單據(jù)后。 當(dāng)月所有費(fèi)用應(yīng)按時(shí)寄回財(cái)務(wù)部，未按時(shí)寄回不予報(bào)銷。所有費(fèi)用均需正規(guī)票據(jù)，嚴(yán)禁使用白條、虛假票據(jù)(房租需有房東簽字收條)。 員工住宿的水電、有線電視、伙食費(fèi)等雜費(fèi)不予報(bào)銷。39 / 39附：辦事處發(fā)貨流程圖提貨資格與付款（信用）審核合格嗎留倉庫聯(lián)訂貨申請(qǐng)?zhí)釂螆?bào)廢備貨、出倉貨物清點(diǎn)、送出現(xiàn)金、應(yīng)收款對(duì)賬開四聯(lián)單收款或記賬后簽字底聯(lián)留存、登記客戶/托運(yùn)部簽收付客戶聯(lián)登記銷售收入、應(yīng)收款賬留回單聯(lián)登記否是 開單導(dǎo)購員內(nèi)務(wù)主管倉管員儲(chǔ)運(yùn)員客 戶統(tǒng)計(jì)員附件：重要參考學(xué)習(xí)資料（雙擊圖標(biāo)，查閱詳細(xì)內(nèi)容）