中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總57-資料下載頁(yè)
2025-06-29 00:37本頁(yè)面
【正文】 影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表作為依據(jù)進(jìn)行線外財(cái)務(wù)結(jié)算。油品銷售事業(yè)部分（子）公司6結(jié)算報(bào)表；仲裁調(diào)整表√√√應(yīng)收賬款8. 監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)系統(tǒng)監(jiān)控不到位，造成損失。，對(duì)未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡賬卡錢包匹配情況以及系統(tǒng)賬與財(cái)務(wù)賬的匹配情況做出分析匯總記錄，并交給零售、財(cái)務(wù)部門。分（子）公司信息部門零售部門財(cái)務(wù)部門4運(yùn)行監(jiān)控分析記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)分析系統(tǒng)存在問(wèn)題，造成損失。、業(yè)務(wù)運(yùn)行中存在的各種問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)。 分（子）公司信息部門零售部門財(cái)務(wù)部門4分析材料9. 運(yùn)行維護(hù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：故障未及時(shí)處理，造成損失。遇到問(wèn)題做到及時(shí)上報(bào)，對(duì)故障維護(hù)情況要有記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)要齊全。分（子）公司4故障上報(bào)記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)系統(tǒng)監(jiān)控不到位，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。，并對(duì)常見(jiàn)的故障制訂相應(yīng)的預(yù)案。分（子）公司4故障分析材料；應(yīng)急預(yù)案經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定簽署合同，影響系統(tǒng)運(yùn)維。（市）分公司在與當(dāng)?shù)丶缮毯炇鹕婕凹佑涂ㄏ到y(tǒng)有關(guān)運(yùn)行維護(hù)方面的合同時(shí)，需經(jīng)油品銷售事業(yè)部審批后方可實(shí)行。分（子）公司5運(yùn)行維護(hù)合同及批復(fù)10. 系統(tǒng)培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，導(dǎo)致操作人員技能不足。（市）分公司按照《加油卡工程培訓(xùn)大綱》對(duì)加油卡系統(tǒng)運(yùn)維和應(yīng)用人員適時(shí)培訓(xùn)，在系統(tǒng)升級(jí)時(shí)必須及時(shí)將有關(guān)升級(jí)信息傳遞到相關(guān)人員，確保其準(zhǔn)確操作加油卡系統(tǒng)。分（子）公司5培訓(xùn)計(jì)劃和記錄3 / 3
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