【正文】 本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備（如立項(xiàng)報(bào)批、可研報(bào)告編制等），工程勘察與設(shè)計(jì)，工程施工，材料、設(shè)備采購，設(shè)備安裝，竣工驗(yàn)收并交付使用等，項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃參見表81。表81 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間進(jìn)度2012年3月以前完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作2012年12月完成項(xiàng)目區(qū)域征地拆遷、平場(chǎng)等工作。2014年5月完成主體工程及道路綠化工程。2014年12月完成安裝工程、配套設(shè)施建設(shè)工程。2015年2月完成項(xiàng)目掃尾工作并竣工驗(yàn)收。二、項(xiàng)目建設(shè)管理本項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作由重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)有限公司作為項(xiàng)目法人具體負(fù)責(zé)實(shí)施。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，實(shí)施招標(biāo)制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。本項(xiàng)目的核心目標(biāo)是由合同界定的質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、投資目標(biāo)。因此，建設(shè)管理的內(nèi)容相應(yīng)地包括質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。（一）建筑工程施工招投標(biāo)制度根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)單位將委托有相應(yīng)資格的招標(biāo)代理單位進(jìn)行招標(biāo)和有相應(yīng)資格的單位編制標(biāo)底，選擇質(zhì)量號(hào)、信譽(yù)高、價(jià)格合理、工期適當(dāng)、施工方案可行的單位施工，并及時(shí)將中標(biāo)通知書送至中標(biāo)單位，簽訂施工合同。（二）工程建設(shè)監(jiān)理制度根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，在本項(xiàng)目的進(jìn)行過程中，實(shí)施建設(shè)監(jiān)理制度。委托有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行全過程監(jiān)理，包括設(shè)計(jì)階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段的監(jiān)理。審核中監(jiān)理工程師編制的監(jiān)理指導(dǎo)性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的具體實(shí)施和操作的業(yè)務(wù)文件。（三）質(zhì)量控制首先，制定保證質(zhì)量的各種措施，對(duì)承接項(xiàng)目任務(wù)的單位進(jìn)行資質(zhì)審查，對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量的材料進(jìn)行驗(yàn)收和控制，對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢控制，對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行審查。其次，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計(jì)的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)鑒證等進(jìn)行控制，對(duì)出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。最后建立實(shí)施質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報(bào)會(huì)等制度以了解和掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理質(zhì)量問題。（四）投資控制首先，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，采取相應(yīng)的防范措施。熟悉項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙與設(shè)計(jì)要求，分析項(xiàng)目?jī)r(jià)格構(gòu)成因素，事前分析費(fèi)用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點(diǎn)。其次，定期檢查和對(duì)照費(fèi)用支付情況，對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用超支和節(jié)約情況作出分析。提出改進(jìn)方案，完善信息制度，掌握國家調(diào)價(jià)范圍和幅度。最后，審核信息制度。（五）進(jìn)度控制首先，編制和審核項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度計(jì)劃，審核項(xiàng)目階段性進(jìn)度計(jì)劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎?yīng)采購計(jì)劃，尋找出進(jìn)度控制點(diǎn)，確定完成日期。其次，建立反映工程進(jìn)展情況的日記，進(jìn)行工程進(jìn)度檢查對(duì)比，對(duì)有關(guān)進(jìn)度及時(shí)計(jì)量并進(jìn)行鑒定，召開現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度調(diào)協(xié)會(huì)等。最后，但實(shí)施進(jìn)度的計(jì)劃發(fā)生差異必須及時(shí)制定對(duì)策。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施等。制定總工期突破后補(bǔ)救措施，然后調(diào)整其他計(jì)劃，建立新的平衡。（六）加強(qiáng)合同管理本項(xiàng)目合同主要包括勘察設(shè)計(jì)合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其他合同。其他合同包括買賣合同、租賃合同、擔(dān)保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的訂立項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目單項(xiàng)工程明確程度、合同的具體類型、使用條款等。（七）協(xié)調(diào)項(xiàng)目的開發(fā)過程控制處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動(dòng)地和各級(jí)職能部門配合，爭(zhēng)取各部門的幫助，以保證建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。（八）竣工驗(yàn)收在接到施工單位的交工報(bào)告后，及時(shí)組織初驗(yàn)。建設(shè)項(xiàng)目全部建成后，由重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)有限公司以及規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其他部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗(yàn)收委員會(huì)驗(yàn)收項(xiàng)目，簽發(fā)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。三、人力資源配置（一）勞動(dòng)定員依據(jù)設(shè)計(jì)方案的崗位及勞動(dòng)定額，編制出勞動(dòng)定員，共配置固定人員35人，其中管理人員5人。（二）勞動(dòng)力來源新增管理人員和從事專業(yè)技術(shù)人員從人才市場(chǎng)公開招聘，并經(jīng)培訓(xùn)后擇優(yōu)錄取。第九章 項(xiàng)目招投標(biāo)本工程項(xiàng)目根據(jù)《重慶市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理若干規(guī)定》和《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，該工程建設(shè)必須進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等及設(shè)備采購服務(wù)。 一、招標(biāo)的組織形式本項(xiàng)目承建單位不具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，本工程建設(shè)項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)的招標(biāo)組織形式。二、招標(biāo)的方式招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式。本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方式擬以公開招標(biāo)為主。公開招標(biāo)時(shí)，在有關(guān)部門指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。限額以下工程內(nèi)容可以考慮直接發(fā)包。三、招標(biāo)基本情況表本項(xiàng)目有關(guān)招標(biāo)基本情況參見下表。該方案為初步確定的供參考方案，在具體實(shí)施過程中可依據(jù)國家、市有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整。內(nèi) 容招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√土建施工√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備、材料√√√一般設(shè)備、材料√√√四、招標(biāo)初步方案本建設(shè)項(xiàng)目的施工監(jiān)理單位的資質(zhì)等級(jí)擬定為甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì)。土建工程、設(shè)備工程擬定為二級(jí)及以上施工資質(zhì)。各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)對(duì)評(píng)標(biāo)專家專業(yè)特長(zhǎng)和水平的要求：土建工程施工及監(jiān)理評(píng)標(biāo)主要聘請(qǐng)建筑、結(jié)構(gòu)等與土建有關(guān)的專家。第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算范圍投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收時(shí)所需的工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息。二、投資估算依據(jù)（一）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；（二）項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；（三）工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算；（四）設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備通過廠家詢價(jià)，小型及通用設(shè)備采用市場(chǎng)價(jià)（價(jià)格為到廠價(jià)）；（五）材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用2009年《重慶市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格（價(jià)格為到廠價(jià)或預(yù)算價(jià)）；（六）相關(guān)費(fèi)用按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計(jì)算；（七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、項(xiàng)目投資（一）工程費(fèi)用（1）建筑工程公用配套設(shè)施：由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標(biāo)編制。具體工程量及單價(jià)詳見投資估算表。（2）設(shè)備及安裝工程設(shè)備原價(jià)：按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價(jià)進(jìn)行測(cè)算。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)：由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。（二）工程建設(shè)其它費(fèi)用建設(shè)用地費(fèi)用項(xiàng)目新增用地110畝，具體構(gòu)成如下表：征地費(fèi)用單價(jià)估算表序號(hào)計(jì)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)依據(jù)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一征地補(bǔ)償安置費(fèi)用1土地補(bǔ)償費(fèi)江津府發(fā)〔2008〕56號(hào)14000元/畝2安置補(bǔ)助費(fèi)江津府發(fā)〔2008〕56號(hào)按轉(zhuǎn)非安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù)，25000元/人3土地青苗及地上附著物補(bǔ)償江津府發(fā)〔2008〕56號(hào)按青苗和地上附著物按勘測(cè)定界面積，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(除建設(shè)用地外)，6000元/畝包干補(bǔ)償4土地構(gòu)筑（附屬）物補(bǔ)償江津府發(fā)〔2008〕56號(hào)5住房安置補(bǔ)償6房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)江津府發(fā)〔2008〕56號(hào)7搬家補(bǔ)助費(fèi)江津府發(fā)〔2008〕56號(hào)3人以下（含3人）戶每戶500元，3人以上戶每增加1人增加100元8搬遷過渡費(fèi)江津府發(fā)〔2008〕56號(hào)130元/人二相關(guān)稅費(fèi)1耕地開墾費(fèi)重府發(fā)（1999）第54號(hào)令二類地區(qū)，15～25元/平方米2征地管理費(fèi)渝價(jià)（2001）346號(hào)，渝府[2001]106號(hào)％3耕地占用稅《中華人民共和國耕地占用稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》4征地統(tǒng)籌費(fèi)渝國土房管發(fā)〔2008〕86號(hào)20000元/畝5新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)財(cái)綜字（2006）第48號(hào)，財(cái)綜[2009]50號(hào)十一等地，24元/平方米三土地征用費(fèi)用合計(jì)技術(shù)咨詢費(fèi)用●項(xiàng)目論證費(fèi)：包括編制項(xiàng)目建議書、編制可行性研究報(bào)告、評(píng)估項(xiàng)目建議書及評(píng)估可行性研究報(bào)告等費(fèi)用。根據(jù)重慶市物價(jià)局、重慶市計(jì)劃委員會(huì)、重慶建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《重慶市工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》（渝價(jià)[2000]352號(hào)）計(jì)算?！窆こ炭辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)：按國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）規(guī)定計(jì)算?！袷┕D審查費(fèi)：根據(jù)渝價(jià)（2005）649號(hào)文《重慶市物價(jià)局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)調(diào)文件審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取?！癍h(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)：指按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》等規(guī)定，為全面、詳細(xì)評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費(fèi)用，包括編制環(huán)境影響報(bào)告書（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表和評(píng)估環(huán)境影響報(bào)告書（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表等所需的費(fèi)用。按照國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)）規(guī)定計(jì)算?！裾袠?biāo)代理費(fèi)：根據(jù)原國家計(jì)委“計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)”《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定計(jì)取?！窆こ探ㄔO(shè)監(jiān)理費(fèi)：包括設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)及施工監(jiān)理費(fèi)，根據(jù)發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文計(jì)算。工程建設(shè)管理費(fèi)●建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)重慶市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》（渝財(cái)建[2002]247號(hào)文）的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。生產(chǎn)準(zhǔn)備及其他費(fèi)用●場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)，%計(jì)??；●工程保險(xiǎn)費(fèi)，%計(jì)取計(jì)取。（三）預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的8%計(jì)列。（四）建設(shè)期利息本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款45000萬元，占項(xiàng)目總投資的70%，貸款期為8年，%。項(xiàng)目采用年初放款，按季計(jì)息，建成后5年內(nèi)，采用每年年末等額還本方式還款。由此可初步估算本項(xiàng)目建設(shè)期貸款利息合計(jì)6662萬元。（五）項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為64300萬元，。四、資金來源及使用情況項(xiàng)目總投資64300萬元，其中業(yè)主自籌19300萬元，資金比例占總投資的30%，申請(qǐng)銀行貸款45000萬元，資金比例占總投資的70%。本項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，每年投入的資金額度及比例詳見下表。資金使用計(jì)劃表項(xiàng)目合計(jì)第一年第二年第三年投入資金64300 25720 19290 19290 資本金19300 7720