【正文】 本項目進度計劃包括項目前期準備（如立項報批、可研報告編制等），工程勘察與設(shè)計，工程施工，材料、設(shè)備采購，設(shè)備安裝，竣工驗收并交付使用等，項目進度計劃參見表81。表81 項目進度計劃表時間進度2012年3月以前完成項目前期準備工作2012年12月完成項目區(qū)域征地拆遷、平場等工作。2014年5月完成主體工程及道路綠化工程。2014年12月完成安裝工程、配套設(shè)施建設(shè)工程。2015年2月完成項目掃尾工作并竣工驗收。二、項目建設(shè)管理本項目的各項具體工作由重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)有限公司作為項目法人具體負責實施。在項目建設(shè)過程中，實施招標制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。本項目的核心目標是由合同界定的質(zhì)量目標、工期目標、投資目標。因此，建設(shè)管理的內(nèi)容相應(yīng)地包括質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。（一）建筑工程施工招投標制度根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，項目建設(shè)單位將委托有相應(yīng)資格的招標代理單位進行招標和有相應(yīng)資格的單位編制標底，選擇質(zhì)量號、信譽高、價格合理、工期適當、施工方案可行的單位施工，并及時將中標通知書送至中標單位，簽訂施工合同。（二）工程建設(shè)監(jiān)理制度根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，在本項目的進行過程中，實施建設(shè)監(jiān)理制度。委托有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位進行全過程監(jiān)理，包括設(shè)計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。審核中監(jiān)理工程師編制的監(jiān)理指導(dǎo)性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的具體實施和操作的業(yè)務(wù)文件。（三）質(zhì)量控制首先，制定保證質(zhì)量的各種措施，對承接項目任務(wù)的單位進行資質(zhì)審查，對設(shè)計質(zhì)量的材料進行驗收和控制，對設(shè)備進行預(yù)檢控制，對有關(guān)方案進行審查。其次，對工程質(zhì)量進行控制，對工序交接、隱蔽工程檢查、設(shè)計的變更審核、質(zhì)量事故的處理、質(zhì)量和技術(shù)鑒證等進行控制，對出現(xiàn)違反質(zhì)量規(guī)定的事件、容易形成質(zhì)量隱患的做法采取措施予以制止。最后建立實施質(zhì)量日記、質(zhì)量匯報會等制度以了解和掌握質(zhì)量動態(tài)，及時處理質(zhì)量問題。（四）投資控制首先，進行風(fēng)險預(yù)測，采取相應(yīng)的防范措施。熟悉項目設(shè)計圖紙與設(shè)計要求，分析項目價格構(gòu)成因素，事前分析費用最容易突破的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況作出分析。提出改進方案，完善信息制度，掌握國家調(diào)價范圍和幅度。最后，審核信息制度。（五）進度控制首先，編制和審核項目實施總進度計劃，審核項目階段性進度計劃，制定或?qū)徍瞬牧瞎?yīng)采購計劃，尋找出進度控制點，確定完成日期。其次，建立反映工程進展情況的日記，進行工程進度檢查對比，對有關(guān)進度及時計量并進行鑒定，召開現(xiàn)場進度調(diào)協(xié)會等。最后，但實施進度的計劃發(fā)生差異必須及時制定對策。制定保證不突破總工期的措施，包括組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施等。制定總工期突破后補救措施，然后調(diào)整其他計劃，建立新的平衡。（六）加強合同管理本項目合同主要包括勘察設(shè)計合同、施工合同以及與建設(shè)工程相關(guān)的其他合同。其他合同包括買賣合同、租賃合同、擔保合同、委托合同、承攬合同等。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的訂立項目的規(guī)模和工期、項目的復(fù)雜程度、項目單項工程明確程度、合同的具體類型、使用條款等。（七）協(xié)調(diào)項目的開發(fā)過程控制處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)問題。嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)章制度，積極主動地和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以保證建設(shè)項目的順利進行。（八）竣工驗收在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設(shè)項目全部建成后，由重慶市江津區(qū)濱江新城開發(fā)建設(shè)有限公司以及規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等其他部門的專業(yè)技術(shù)人員和專家組成的驗收委員會驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。三、人力資源配置（一）勞動定員依據(jù)設(shè)計方案的崗位及勞動定額，編制出勞動定員，共配置固定人員35人，其中管理人員5人。（二）勞動力來源新增管理人員和從事專業(yè)技術(shù)人員從人才市場公開招聘，并經(jīng)培訓(xùn)后擇優(yōu)錄取。第九章 項目招投標本工程項目根據(jù)《重慶市工程建設(shè)項目招標投標管理若干規(guī)定》和《中華人民共和國招標投標法》有關(guān)規(guī)定，該工程建設(shè)必須進行招標。招標內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理等及設(shè)備采購服務(wù)。 一、招標的組織形式本項目承建單位不具有編制招標文件和組織評標的能力，本工程建設(shè)項目擬采用委托招標的招標組織形式。二、招標的方式招標方式分為公開招標和邀請招標兩種形式。本建設(shè)項目招標方式擬以公開招標為主。公開招標時，在有關(guān)部門指定的媒體上發(fā)布招標公告。限額以下工程內(nèi)容可以考慮直接發(fā)包。三、招標基本情況表本項目有關(guān)招標基本情況參見下表。該方案為初步確定的供參考方案，在具體實施過程中可依據(jù)國家、市有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實際情況適時調(diào)整。內(nèi) 容招標范圍組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√土建施工√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備、材料√√√一般設(shè)備、材料√√√四、招標初步方案本建設(shè)項目的施工監(jiān)理單位的資質(zhì)等級擬定為甲級監(jiān)理資質(zhì)。土建工程、設(shè)備工程擬定為二級及以上施工資質(zhì)。各項招標活動對評標專家專業(yè)特長和水平的要求：土建工程施工及監(jiān)理評標主要聘請建筑、結(jié)構(gòu)等與土建有關(guān)的專家。第十章 投資估算及資金籌措一、投資估算范圍投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收時所需的工程費用、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期貸款利息。二、投資估算依據(jù)（一）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；（二）項目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；（三）工程量根據(jù)方案設(shè)計估算；（四）設(shè)備價格：主要設(shè)備通過廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價（價格為到廠價）；（五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2009年《重慶市工程造價信息》公布的指導(dǎo)價格（價格為到廠價或預(yù)算價）；（六）相關(guān)費用按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計算；（七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。三、項目投資（一）工程費用（1）建筑工程公用配套設(shè)施：由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項目的實際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標編制。具體工程量及單價詳見投資估算表。（2）設(shè)備及安裝工程設(shè)備原價：按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進行測算。設(shè)備運雜費、安裝費：由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標進行測算。（二）工程建設(shè)其它費用建設(shè)用地費用項目新增用地110畝，具體構(gòu)成如下表：征地費用單價估算表序號計費項目計費依據(jù)計費標準一征地補償安置費用1土地補償費江津府發(fā)〔2008〕56號14000元/畝2安置補助費江津府發(fā)〔2008〕56號按轉(zhuǎn)非安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù)，25000元/人3土地青苗及地上附著物補償江津府發(fā)〔2008〕56號按青苗和地上附著物按勘測定界面積，補償標準(除建設(shè)用地外)，6000元/畝包干補償4土地構(gòu)筑（附屬）物補償江津府發(fā)〔2008〕56號5住房安置補償6房屋拆遷補償費江津府發(fā)〔2008〕56號7搬家補助費江津府發(fā)〔2008〕56號3人以下（含3人）戶每戶500元，3人以上戶每增加1人增加100元8搬遷過渡費江津府發(fā)〔2008〕56號130元/人二相關(guān)稅費1耕地開墾費重府發(fā)（1999）第54號令二類地區(qū)，15～25元/平方米2征地管理費渝價（2001）346號，渝府[2001]106號％3耕地占用稅《中華人民共和國耕地占用稅暫行條例實施細則》4征地統(tǒng)籌費渝國土房管發(fā)〔2008〕86號20000元/畝5新增建設(shè)用地土地有償使用費財綜字（2006）第48號，財綜[2009]50號十一等地，24元/平方米三土地征用費用合計技術(shù)咨詢費用●項目論證費：包括編制項目建議書、編制可行性研究報告、評估項目建議書及評估可行性研究報告等費用。根據(jù)重慶市物價局、重慶市計劃委員會、重慶建設(shè)委員會發(fā)布的《重慶市工程建設(shè)中介服務(wù)收費管理實施辦法》（渝價[2000]352號）計算?！窆こ炭辈煸O(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知（計價格[2002]10號）規(guī)定計算?！袷┕D審查費：根據(jù)渝價（2005）649號文《重慶市物價局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)調(diào)文件審查收費標準的通知》的有關(guān)規(guī)定計取。●環(huán)境影響評價費：指按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等規(guī)定，為全面、詳細評價建設(shè)項目對環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費用，包括編制環(huán)境影響報告書（含大綱），環(huán)境影響報告表和評估環(huán)境影響報告書（含大綱），環(huán)境影響報告表等所需的費用。按照國家環(huán)境保護總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）規(guī)定計算?！裾袠舜碣M：根據(jù)原國家計委“計價格[2002]1980號”《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定計取?！窆こ探ㄔO(shè)監(jiān)理費：包括設(shè)計監(jiān)理費及施工監(jiān)理費，根據(jù)發(fā)改價格[2007]670號文計算。工程建設(shè)管理費●建設(shè)單位管理費：根據(jù)重慶市財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》（渝財建[2002]247號文）的有關(guān)規(guī)定計算。生產(chǎn)準備及其他費用●場地準備及臨時設(shè)施費，%計??；●工程保險費，%計取計取。（三）預(yù)備費按工程費用及工程建設(shè)其他費用之和的8%計列。（四）建設(shè)期利息本項目申請銀行貸款45000萬元，占項目總投資的70%，貸款期為8年，%。項目采用年初放款，按季計息，建成后5年內(nèi)，采用每年年末等額還本方式還款。由此可初步估算本項目建設(shè)期貸款利息合計6662萬元。（五）項目總投資項目總投資為64300萬元，。四、資金來源及使用情況項目總投資64300萬元，其中業(yè)主自籌19300萬元，資金比例占總投資的30%，申請銀行貸款45000萬元，資金比例占總投資的70%。本項目根據(jù)項目實施情況，每年投入的資金額度及比例詳見下表。資金使用計劃表項目合計第一年第二年第三年投入資金64300 25720 19290 19290 資本金19300 7720